7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	21.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 206/15 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1316/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4.8.2015
     
Finanční výbor dne 20.8.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 206/15, kterým se:
1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 34.161.321,22 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu,	
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923  - Spolufinancování EU ve výši 34.161.321,22 Kč, z toho:	
     	a)	v kapitole 923 03-Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP o částku 6.156.321,22 Kč,	
     	b)	v kapitole 923 03-Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezerva na kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU o částku 3.000.000 Kč,	
     	c)	v kapitole 923 02-Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ o částku 22.300.000 Kč,	
     	d)	v kapitole 923 14-Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na projekt „Modernizace expozic Severočeského muzea“ o částku 155.000 Kč a na projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ o částku 2.550.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

Důvodová zpráva

1)	 Navýšení příjmů kraje

V období od 16.4.2015 do 22.7.2015 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace z krajem předfinancovaných projektů a spolufinancovaných prostředky EU v celkové výši 80,400 mil Kč. 

Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 206/15 jsou zapojeny přijaté dotace ve výši 34.161.321,22 Kč, a to z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v souvislosti s krajem již v roce 2014 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancované z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2015. 

Další část obdržených prostředků do výše 80,4 mil Kč, konkrétně 46.238.817,83 Kč, je zapojováno samostatně resortem dopravy ZR-RO č. 213/15 na zajištění rozpočtem kraje 2015 doposud nekrytých výdajů u projektů dopravní infrastruktury v rámci ROP 6. 

Přehled přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(k 22. 7. 2015)
		v Kč	
Název projektu / aktivity	výše zapojované dotace	
Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof	31 537,34	
TP programu ČR-Sasko	183 357,92	
TP programu ČR-Polsko	140 591,16	
Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci - 1. etapa	7 968 098,91	
Lůžkový hospic v Libereckém kraji	15 654 150,11	
SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant - zateplení hlavní budovy 01, domov mládeže	3 626 850,60	
DAKK- Dalším krokem ke kvalitě	843 140,23	
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí - SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, p.o., pavilony C,D,E a F	2 432 818,08	
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov - Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, p.o.	3 280 776,87	
Celkem	34 161 321,22	

2)	 Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU navrhujeme zapojit do výdajové části rozpočtu 2015 kapitoly 923 - Spolufinancování EU v celkové výši 34.161.321,22 Kč v členění: 

a)	navýšení kapitoly 923 03		-	Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP o částku 6.156.321,22 Kč,

b)	navýšení kapitoly 923 03		-	Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU o částku 3.000.000 Kč,

c)	 navýšení kapitoly 923 02	-	Spolufinancování EU, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 22.300.000 Kč  na projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji". V rámci ZR-RO č. 50/15 schváleného usnesením 107/15/ZK na 3. zasedání Zastupitelstva kraje dne 31. 3. 2015, nebyly dozajištěny rozpočtové zdroje potřebné na dofinancování výdajů tohoto projektu v celkové výši 22.300.000 Kč. Tyto prostředky budou využity na pokrytí nákladů dílčího plnění části F (Digitální mapa veřejné správy), dle smlouvy OLP/655/2012 z 10. 6. 2014. 

d)	navýšení kapitoly 923 14		-	Spolufinancování EU, odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 2.705.000 Kč v členění na projekty:

•	Modernizace expozic Severočeského muzea
Na rok 2015 bylo v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku vyčleněno 4.550.000,- Kč. Tato částka však byla přečerpána o 155.000,- Kč. K přečerpání rozpočtu došlo ze dvou důvodů. Prvním bylo provedení objednávky č. OBJ/294/2015 na stavební práce ve výši 124.704,29 Kč firmě DKK Stav s.r.o. Nutnost provedení této objednávky vyvstala až dodatečně po ukončení stavby a v rozpočtu s ní nebylo kalkulováno. Zbylých 30.295,71 Kč bylo přečerpáno z toho důvodu, že některé faktury, které byly na Krajský úřad doručeny před koncem roku 2014, byly placeny až v prvním lednovém týdnu, tedy z rozpočtu roku 2015.

•	Lůžkový hospic v Libereckém kraji
V rámci realizace stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací č. VI., na základě kterých je uzavřen dodatek č. 7 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2075/2013. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací došlo k navýšení ceny díla o 1,5 mil. Kč. 
Rada kraje dne 2. 9. 2015, usnesením č. 1392/14/RK schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodavatel lékařské technologie a vnitřního vybavení objektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji“. Komise pro otevírání obálek se sešla dne 11. 11. 2014 s tím, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka. Zadavatel na základě této skutečnosti zrušil zadávací řízení. Následně proběhla revize zadávacích podmínek. Nové výběrové řízení, které bylo rozděleno na dvě části, bylo zahájeno dne 14. 1. 2015. Komise pro otevírání obálek se sešla dne 11. 3. 2015 s tím, že ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny pro část 1 (dodávka lékařské technologie) 4 nabídky uchazečů a pro část 2 (dodávka vnitřního vybavení) 5 nabídek uchazečů. Na základě jednání jednotlivých hodnotících komisí byly obě části výběrového řízení postupně zrušeny. Poté proběhla opět revize zadávacích podmínek. Z důvodu, že výběrové řízení již skoro rok probíhá, došlo také k aktualizaci cen jednotlivých položek. Na základě aktualizace jednotlivých položek rozpočtu došlo k navýšení předpokládané hodnoty o cca 1 mil. Kč. Toto navýšení je pokryto závazkem spolufinancování a předfinancování projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, které bylo schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. 9. 2013, usnesením č. 338/13/ZK. Z tohoto důvodu je nyní předložen materiál, který řeší navýšení finančních prostředků na projekt o částku 2.550.000 Kč. 

3)	Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 206/15 se:

1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 34.161.321,22 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923  - Spolufinancování EU ve výši 34.161.321,22 Kč, z toho:

a)	v kapitole 923 03	-	Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP o částku 6.156.321,22 Kč,
b)	v kapitole 923 03	-	Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezerva na kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU o částku 3.000.000 Kč,
c)	v kapitole 923 02	-	Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, na projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ o částku 22.300.000 Kč, 
d)	v kapitole 923 14	-	Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na projekt „Modernizace expozic Severočeského muzea“ o částku 155.000 Kč a na projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ o částku 2.550.000 Kč

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2015 v souvislosti se ZR-RO č. 206/15 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č. a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 – P01_tabulky_ZR_RO_c_ 206_15