7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	80.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 210/15 – navýšení v příjmech kraje a v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1266/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 8. 2015
     
Výbor dopravy dne 18. 8. 2015
     
Finanční výbor dne 20. 8. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 210/15, kterým se:
1.	navyšují očekávané příjmy kraje v celkové výši 1.289.020 Kč, a to u akce:	
     	a)	„II/268 Mimoň - oprava silnice nám. 1. máje“ ve výši 451.820 Kč,	
     	b)	„II/278 Osečná“ ve výši 837.200 Kč,	
2.	přesunují příjmy a akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ z investiční na neinvestiční položku ve výši 13.000.000 Kč,	
3.	snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 41.801.277 Kč, a to u akce:	
     	a)	nespecifikované rezerva ve výši 41.567.055 Kč,	
     	b)	III/2892 Semily - Bítouchov ve výši 120.000 Kč,	
     	c)	III/2887 Bozkov II. etapa - rekonstrukce silnice ve výši 14.034 Kč,	
     	d)	III/28713 Hodkovice, podjezd pod mostem SŽDC ve výši 100.188 Kč,	
4.	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 43.090.297 Kč, a to u akce:	
     	a)	II/263 Heřmanice ve výši 58.443 Kč,	
     	b)	III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318 ve výši 27.494.437 Kč,	
     	c)	III/28116 Borek - Troskovice ve výši 88.690 Kč,	
     	d)	III/2923 Chuchelna ve výši 30.185 Kč,	
     	e)	III/27242 Křižany - Zdislava ve výši 162.416 Kč,	
     	f)	II/268 Mimoň - oprava silnice nám. 1. máje ve výši 2.408.882 Kč,	
     	g)	II/268 Svojkov, deformace tělesa komunikace ve výši 5.441.471 Kč,	
     	h)	III/2711 Hrádek n. N. - odvodnění Donínská ve výši 56.043 Kč,	
     	i)	III/2702 Drchlava ve výši 27.830 Kč,	
     	j)	III/28726 Odolenovice - Jenišovice, sanace svahu ve výši 3.900.315 Kč,	
     	k)	II/278 Osečná ve výši 21.542.935 Kč,	
     	l)	II/290 Hejnice ve výši 9.229.155 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

 Důvodová zpráva

Výbor SFDI schválil rozdělení finančních prostředků v celkové výši 4,6 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2015. Pro Liberecký kraj bylo přiděleno 187.440.000 Kč. Dopisem ze dne 26. 2. 2015 zažádal hejtman Libereckého kraje SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 328.000.000 Kč z rozpočtu SFDI. Smlouva se SFDI byla projednána Radou Libereckého kraje dne 21. 4. 2014. Po podepsání obdrží Liberecký kraj v průběhu května 2015 částku ve výši 187.440.000 Kč. Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatření č. 61/15 byla zapojena částka 4.000.000 Kč (na neuznatelné náklady za technický dozor investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci). Podíl Libereckého kraje na stavební práce ve výši 40.000.000 Kč byl částečně zapojen do rozpočtu usnesením zastupitelstva kraje č. 189/15/ZK (změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 90/15) ze dne 28. 4. 2015 ve výši 23.000.000 Kč a zbylých 17.000.000 Kč bylo zapojeno změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 114/15. Zbylé částky byly zapojovány ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 113/15 a 142/15.
Předmětem materiálu je alokace finančních prostředků u akcí, u kterých proběhla výběrová řízení na stavební práce, technický dozor investora nebo bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dle uzavřených smluv byly navýšeny tyto jednotlivé akce:
a) II/263 Heřmanice ve výši 58.443 Kč,
b) III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318 ve výši 27.494.437 Kč,
c) III/28116 Borek - Troskovice ve výši 88.690 Kč,
d) III/2923 Chuchelna ve výši 30.185 Kč,
e) III/27242 Křižany - Zdislava ve výši 162.416 Kč,
f) II/268 Mimoň - oprava silnice nám. 1. máje ve výši 2.408.882 Kč,
g) II/268 Svojkov, deformace tělesa komunikace ve výši 5.441.471 Kč,
h) III/2711 Hrádek n. N. - odvodnění Donínská ve výši 56.043 Kč,
i) III/2702 Drchlava ve výši 27.830 Kč,
j) III/28726 Odolenovice - Jenišovice, sanace svahu ve výši 3.900.315 Kč,
k) II/278 Osečná ve výši 21.542.935 Kč,
l) II/290 Hejnice ve výši 9.229.155 Kč.
Nespecifikovaná rezerva byla kompletně rozpuštěna na jednotlivé akce a některé akce byly sníženy z důvodu méněprací. Jedná se o tyto akce:
- III/2892 Semily - Bítouchov ve výši 120.000 Kč,
- III/2887 Bozkov II. etapa - rekonstrukce silnice ve výši 14.034 Kč,
- III/28713 Hodkovice, podjezd pod mostem SŽDC ve výši 100.188 Kč.
Co se týká příjmů, tak částka poskytnutá od SFDI ve výši 187.440.000 Kč byla původně rozdělena na neinvestiční akce ve výši 38.000.000 Kč a na investiční akce ve výši 149.440.000 Kč. Při prvotním rozdělení se vycházelo z předpokládaných cen všech akcí. Na základě předpokladů, když jsou známy všechny ceny stavebních akcí, navrhuje resort dopravy rozdělit částku 187.440.000 Kč na neinvestiční akce ve výši 51.000.000 Kč a na investiční akce ve výši 136.440.000 Kč, tzn. přesunout částku 13.000.000 Kč z investičních akcí na neinvestiční akce. Z tohoto důvodu bude třeba uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 259S/2015 (OLP/1430/2015). Následně dojde k převodu finančních prostředků z účtu určeného na investiční výdaje (číslo účtu 2006-5827461/0710) na účet na neinvestiční výdaje (číslo účtu 3009-5827461/0710). Tento převod bude muset provést SFDI. V rámci optimálního dočerpání finančních prostředků ze SFDI, je reálné, že dojde k dalšímu přeskupení finančních prostředků na jednotlivé účty ještě před závěrem roku, kdy bude probíhat závěrečná fakturace. To, kolik se na jednotlivých stavbách ušetří, případně zda vzniknou nějaké vícepráce, nelze v tuto chvíli jednoznačně vyčíslit.
Navýšení očekávaných příjmů u akcí „II/268 Mimoň - oprava silnice nám. 1. Máje“ a „II/278 Osečná“ je nutné z hlediska uzavřených smluv mezi Libereckým kraje a Městem Mimoň, respektive Městem Osečná o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by města měla dle výše uvedených smluv zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na města.

Přílohy:
080_P01_tabulky_ZR-RO_210-15