7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	82.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 212/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1268/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
Ing. Monika Šulcová
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 8. 2015
     
Výbor dopravy dne 18. 8. 2015
     
Finanční výbor dne 20. 8. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 212/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 3.000.000 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“ ve výši 3.000.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

 Důvodová zpráva

Rozpočet resortu dopravy pro rok 2015 (kapitola 914 06– Působnosti, odbor dopravy, akce dopravní obslužnost autobusová) byl schválen na základě informací a předpokladů dostupných v době projednání. Vzhledem ke skutečnosti, že ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ probíhalo správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, bylo zřejmé, že do doby zahájení požadovaného plnění 1. 1. 2015 nebude možné uzavřít s dopravci na základě této veřejné zakázky smlouvy. Proto byl kraj nucen zahájit kroky, které vedly k zajištění dopravní obslužnosti po 1. 1. 2015 ve vzniklé mimořádné situaci. Na základě proběhlého průzkumu trhu byly v době přípravy podkladů pro tvorbu rozpočtu známy pouze údaje dopravců dle indikativních nabídek. Na základě rozhodnutí orgánů kraje byly pro přechodné zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje uzavřeny smlouvy se stávajícími dopravci (na základě jednacího řízení bez uveřejnění) s cenami dopravního výkonu odlišnými od „indikativních“ a nezávazných cen a se zcela odlišným modelem financování. Model financování v současné době platných smluv je odlišný od uplynulých let  - do rozsahu objednaných výkonů jsou zahrnuty tzv. přejezdové kilometry, které v důsledku objednávky Libereckého kraje dopravci vznikají (tzn. nárůst kilometrického rozsahu oproti původnímu zadání) s tím, že dopravci je hrazena cena dopravního výkonu, která je závislá na skladbě vozového parku a podílu fixních a variabilních nákladů na vozidla (pravidla jsou přesně definována ve smlouvách s dopravci). Kilometrický rozsah hrazený dopravcům je s ohledem na jiný model vyšší než v uplynulých letech, ale dokáže „spravedlivěji“ postihnout změny v systému v návaznosti na požadavky Libereckého kraje. Výchozí hodnota ceny dopravního výkonu pro výpočet výše kompenzace je vyšší než původně předpokládané ceny z indikativních nabídek. Na základě skutečnosti 1. pol. 2015 je zřejmé, že vývoj výše úhrady kompenzace vykazuje oproti stejnému období roku 2014 úspory, a to zejména díky optimalizaci jízdních řádů a nastavení jiného modelu financování (variabilní a fixní složka nákladů). Vyhodnocení vývoje tržeb za uplynulé období a analýzu jednotlivých linek v současné době zpracovává společnost KORID LK spol. s r o. – toto vyhodnocení bude předloženo orgánům kraje v září.

Negativní vliv na výši úhrady kompenzace v letošním roce má vysoký podíl uzavírek způsobených rozsáhlými stavebními pracemi na silnicích Libereckého kraje (realizace akcí z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, Regionálního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj apod.). V důsledku četných uzavírek tak dochází k navýšení kilometrického rozsahu a vzniku vícenákladů na zajištění dopravní obslužnosti. 

Za období 1. pololetí roku 2015 dle předběžného vyhodnocení dopravní obslužnosti činily vícenáklady oproti předpokladu cca 987 tis. Kč. Dle předpokladu (k dnešnímu dni známých stavebních akcí) lze odhadnout, že ve 2. pololetí 2015 budou vícenáklady činit minimálně cca 1 944 tis. Kč. Dle předběžného odhadu tedy „vícenáklady“ vlivem uzavírek zatíží rozpočet resortu dopravy o cca 3 mil. Kč.

S ohledem na výše uvedené žádá resort dopravy o navýšení výdajů v kapitole 914 06– Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“ ve výši 3.000.000 Kč.

Skutečnost - dle vyúčtování dopravců za 1. pol. 2015	
Dopravce	uzavírka	„více“ náklady (Kč)	
BusLine a.s.	Černá Říčka	65 000	
 	Rovensko	32 000	
 	Studenec	25 000	
 	Železný Brod	80 000	
 	Peřimov	11 000	
 	Syřenov	8 500	
 	Zálesní Lhota	12 000	
 	Zásada	20 000	
ČSAD Česká Lípa a.s.	Kamenický Šenov	30 000	
 	Sukorady	6 500	
ČSAD Liberec, a.s.	Nová Ves	47 000	
 	Raspenava	450 000	
České dráhy, a.s.	Raspenava	200 000	
		987 000	

Výhled - 2. pol. 2015	
období (předpoklad)	dopravce	uzavírka	„více“ náklady (Kč)	
1.7.2015 - 9.10.2015	BusLine a.s. + ČSAD Liberec, a.s.	Pojizerka	650 000	
8.6.2015 - 27.9.2015	ČSAD Liberec, a.s.	Raspenava II	160 000	
16.3.2015 - 31.8.2015	ČSAD Liberec, a.s.	Nová Ves	20 000	
do 31.10.2015	více dopravců	Železný Brod	92 000	
3.6.2015 - 31.8.2015	ČSAD Česká Lípa a.s.	Sukorady	13 000	
15.4.2015 - 31.8.2015	ČSAD Česká Lípa a.s.	Kamenický Šenov	20 000	
1.7.2015 - 6.9.2015	ČSAD Liberec, a.s.	Žďárek	18 000	
5.8.2015 - 30.10.2015	ČSAD Česká Lípa a.s.	Svojkov	45 000	
13.7.2015 - 20.9.2015 	ČSAD Česká Lípa a.s. + BusLine a.s.	Jablonné v Podještědí	50 000	
3.8.2015 - 2.10.2015	BusLine a.s. + ČSAD Liberec, a.s.	Malá Skála	14 000	
6.8.-11.8.2015	více dopravců	Košťálov	15 000	
07-11/2015	více dopravců	Studenec	53 000	
1.7.2015-31.8.2015	BusLine a.s.	Vyskeř	50 000	
do 21.8.2015	BusLine a.s.	Zásada	20 000	
?	ČSAD Česká Lípa a.s.	Kundratice	24 000	
09-10/2015	více dopravců	Osečná	700 000	
3.8.2015-9.10.2015	více dopravců	přejezdy 030	15 000	
			1 944 000	

Přílohy:
082_P01_tabulky_ZR-RO_212-15