7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	83.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 213/15 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na projekty ROP 6“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1269/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 8. 2015
     
Výbor dopravy dne 18.8.2015
     
Finanční výbor dne 20. 8. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 213/15, kterým se navyšují příjmy a zdroje rozpočtu kraje v celkové výši 55.600.602,98 Kč, a to o:	
     	a)	příjmy vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 205,15 Kč,	
     	b)	příjmy v celkové výši 45.946.192,19 Kč jako účelová neinvestiční a investiční dotace z programu Regionálního operačního programu, a to u akcí:
- ROP - přeložka komunikace II/592 Chrastava - II. etapa ve výši 1.571.943,61 Kč,
- ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem ve výši 15.893,30 Kč,
- ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí ve výši 28.857.495,37 Kč,
- ROP - silnice III/27017 Krompach - státní hranice ve výši 15.500.859,91 Kč,	
     	c)	příjmy v celkové výši 292.625,64 Kč jako účelová neinvestiční dotace z programu Operačního programu přeshraniční spolupráce, a to u akcí:
- Cíl 3 - III/27014 Krompach - Jonsdorf, I. etapa ve výši 4.022,98 Kč,
- Cíl 3 - LUBAHN ve výši 288.602,66 Kč,	
     	d)	očekávané příjmy v celkové výši 3.018.190 Kč jako účelová investiční dotace za nezpůsobilé výdaje, a to u akcí:
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy ve výši 2.770.880 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce ve výši 247.310 Kč,	
     	e)	finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje ve výši 6.343.390 Kč,	
2.	změnou rozpočtu - rozpočtové opatření č. 213/15, kterým se navyšují výdaje rozpočtu kraje v celkové výši 55.600.602,98 Kč, a to o:	
     	a)	výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 28.59 Kč, jakožto kurzovou ztrátu,	
     	b)	výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy v celkové výši 55.600.574,39 Kč, a to u akce:
- ROP 7 - Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště ve výši 1.567.250 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě ve výši 5.836.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy ve výši 9.028.880 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou ve výši 7.720.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce ve výši 2.306.310 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově ve výši 5.024.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky ve výši 6.003.320 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě ve výši 8.721.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky ve výši 9.389.820 Kč,
- Cíl 3 - III/27014 Krompach - Jonsdorf, I. etapa ve výši 3.994,39 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

 Důvodová zpráva

1a) Předkladatel navrhuje zapojit finanční prostředky (příjmy) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 205,15 Kč (dne 21. 1. 2015). Důvod zapojení této malé částky je ten, aby celková částka způsobilých výdajů akcí ROP 6 byla na celé tisíce.
1bc+2b) Projekty resortu dopravy realizovaných v rámci ROP - 41. kolo výzvy (ROP 6) byly z větší části pokryty v rámci změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 114/15. Dalších 46.235.000 Kč je pokryto z příjmů účelových neinvestičních a investičních dotací akcí financovaných Regionálního operačního programu a Operačního programu přeshraniční spolupráce. Poté co přijdou na bankovní účet libereckého kraje finanční prostředky jako účelová investiční dotace na silnice financované z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou“ registrované Ministerstvem pro místní rozvoj s ÚZ 17789, budou zapojeny do kapitoly 923 03– Spolufinancování EU, ekonomický odbor na akci „Kofinancování ROP a TOP“. Finanční prostředky ve výši 21.500.000 Kč potřebné na dokrytí výdajů na projekty resortu dopravy realizovaných v rámci ROP - 41. kolo výzvy (ROP 6) budou zapojeny v období září až říjen 2015, a to:
- z rozdílu ze skutečně obdržených dotací z MMR na povodňové projekty 2010 II. etapa v resortu dopravy a již zapojenými očekávanými příjmy  MMR na projekty povodně 2010 II. etapa (květen 2015) v předpokládané výši cca. 15.500.000 Kč,
- z kapitoly 923 03- Spolufinancování EU, kofinancování ROP a TOP v předpokládané výši cca. 6.000.000 Kč.
 Navýšení v kapitole 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy pokryté z výše uvedených příjmů se týká způsobilých výdajů těchto akcí:
- ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě ve výši 4.716.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy ve výši 6.258.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou ve výši 7.720.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce ve výši 2.059.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově ve výši 5.024.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky ve výši 4.809.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě ve výši 8.721.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky ve výši 6.928.000 Kč,
1d+2b) Navýšení očekávaných příjmů u akcí „ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy“ ve výši 2.770.880 Kč a „ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce“ ve výši 247.310 Kč je nutné z hlediska uzavřených smluv mezi Libereckým krajem a Městem Doksy, respektive Obcí Mníšek o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by města měla dle výše uvedených smluv zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na města.
1c+2ab - Cíl 3 - III/27014 Krompach - Jonsdorf, I. etapa) Rada Libereckého kraje dne 20. 1. 2009 usnesením číslo 94/09/RK schválila předložení projektu „Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa“. Tento projekt byl předložen prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK), do Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, oblasti podpory 1 – Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje. 
Projektem „Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa“ se na české straně rozumí úsek silnice III/27014, který začíná dle pasportu v křižovatce se silnicí III/27016 (staničení pasportu 4,221) a končí v křižovatce se silnicí III/27017 (bývalá místní komunikace ke státní hranici). Celková délka úseku silnice III/27014 je 4,580 km. 
Nositelem projektu (vedoucím partnerem) je KSS LK, na saské straně je partnerem v projektu Zemský okres Görlitz.
Tok finančních prostředků je administrován zřizovatelem KSS LK. Předmětem tohoto rozpočtového opatření je platba ve výši 146,61 €, kterou byla poukázána dne 26. 6. 2015 na bankovní účet kraje neinvestiční účelová dotace a po přepočtení dle měsíčního kurzu ČNB platného k 1. 6. 2015 (27,44 Kč/€) představuje částku ve výši 4.022,98 Kč. Výše uvedená platba se skládá z jedné položky, a to z prostředků státního rozpočtu.
Výše uvedená částka v eurech byla přeposlána na KSS LK dne 30. 7. 2015 a do účetnictví byla přepočtena kurzem devizového trhu České národní banky k 1. 7. 2015, a to ve výši 27,245 Kč/€, což činí 3.994,39 Kč. Tím vznikl rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 28,59 Kč a současně s tím se vygenerovala na výdajové části rozpočtu kurzová ztráta ve stejné výši.
1e+2b - vícenáklady ROP 6 a ROP 7) Navýšení u akcí „ROP 7 - Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště ve výši 1.567.250 Kč“, „ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě ve výši 5.836.000 Kč“ ve výši 1.120.000 Kč, „ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky“ ve výši 1.194.320 Kč a „ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše – Loučky“ ve výši 2.461.820 Kč je nutné z důvodu dodatečných stavebních prací. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodatečné stavební práce byly předmětem jednání Rady Libereckého kraje.

Přílohy:
083_P01_tabulky_ZR-RO_213-15