9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.10.2015

Bod pořadu jednání:	47.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/15 – navýšení příjmů kraje, snížení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy z akcí IROP a navýšení výdajů kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, na akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1588/15/RK ze dne 6. 10. 2015	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 6. 10. 2015
     
Výbor dopravy dne 20. 10. 2015
     
Finanční výbor dne 22. 10. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/15, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje v celkové výši 1.305.667 Kč, a to:	
     	a)	získané z prodeje služebnosti ve výši 938.556 Kč,	
     	b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 139.684 Kč,	
     	c)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 227.427 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/2718/2014 (KSS LK - projektová dokumentace – opravy mostů v havarijním stavu“),	
2.	navyšují výdaje v celkové výši 1.305.667 Kč, a to:	
     	a)	navyšují výdaje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor o částku 162.933 Kč, jakožto platba daně z přidané hodnoty,	
     	b)	navyšují výdaje kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ o částku 3.726.644 Kč,	
     	c)	snižují výdaje kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy v celkové výši 2.583.910 Kč, a to u akce:
- II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje ve výši 1.522.620 Kč,
- II/290 Roprachtice – Kořenov ve výši 21.570 Kč,
- II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje ve výši 1.039.720 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 11. 2015

 Důvodová zpráva

V rámci změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 112/15 a změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 239/15 byly „vypůjčeny“ finanční prostředky ve výši 2.065.000 Kč a 1.661.644 Kč týkající se akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“. Touto změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením se tyto finanční prostředky vrátí zpět, a to z kapitoly 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy a z příjmů kraje.
Usnesením č. 1262/15/RK ze dne 4. 8. 2015 rada kraje rozhodla o:  
•	o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektových dokumentací – IROP“, akce „II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“ za nabídkovou cenu 2.877.380 Kč včetně DPH,	
•	o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektových dokumentací – IROP“, akce „II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje“ za nabídkovou cenu 2.260.280 Kč včetně DPH,	
•	o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektových dokumentací – IROP“, akce „II/290 Roprachtice – Kořenov“ za nabídkovou cenu 2.278.430 Kč včetně DPH.	
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jednotlivých akcí byla odhadována ve větší míře a do rozpočtu kraje do kapitoly 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy bylo zapojeno celkem 10.000.000 Kč, z toho:
•	na akci „II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“ 4.400.000 Kč,
•	na akci „II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje“ 3.300.000 Kč,
•	na akci „II/290 Roprachtice – Kořenov“ 2.300.000 Kč.
Veřejná zakázka na výběr projektantů akcí spolufinancovaných v rámci programu Integrovaný regionální operační program byla již pravomocně ukončena a smlouvy se zhotoviteli již byly podepsány.
Zbylé finanční prostředky navrhuje předkladatel převést na akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“. Toto již bylo navrhováno v materiálu předloženého rady kraje dne 19. 5. 2015 s názvem „Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/15 – snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“.
Jelikož finanční prostředky v celkové výši 2.583.910 Kč jsou nedostačující, navrhuje předkladatel zapojit finanční prostředky z neočekávaných příjmů kraje, a to:
a)	získané z prodeje služebnosti (podle „starého“ občanského zákoníku věcné břemeno) ve výši 938.556 Kč (vybrané 25. 8. 2015 do 15. 9. 2015). U služebnosti je z plateb odečteno DPH ve výši 21%. Částka ve výši 21% zůstane Libereckému kraji na úhradu daně z přidané hodnoty. Částka za platbu daně z přidané hodnoty činí 162.933 Kč.
b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 139.684 Kč (vybrané od 21. 1. 2015 do 21. 9. 2015),
c)	zaslaných na bankovní účet Libereckého kraje dne 11. 5. 2015 Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací ve výši 227.427 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/2718/2014 (KSS LK - projektová dokumentace – opravy mostů v havarijním stavu“). KSS LK zaslala rovných 800.000 Kč. Částka 171.904 Kč byla zapojena ve změně rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 143/15, částka 300.000 Kč byla zapojena ve změně rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 144/15 a částka 101.479 Kč byla zapojena ve změně rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 168/15.

Přílohy:
047_P01_tabulky_ZR-RO_271-15