Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.01.2016

Bod pořadu jednání:	56.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 24/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 v kapitole 920 – Kapitálové výdaje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 104/16/mRK	

Zpracoval:	Alena Westfalová
odborný zaměstnanec odboru investic a správy nemovitého majetku
	
Projednal:	Mimořádná Rada kraje dne 18. 1. 2016
     
Finanční výbor dne 21. 1. 2016

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 24/16, kterým se:
1	navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje na rok 2016 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku v celkové výši 36.391.505,17 Kč	
2	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2016 v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku ve výši 36.391.505,17 Kč na úhradu smluvních závazků u nedokončených investičních akcí přecházejících z roku 2015 do roku 2016, a to na:	
     	a	úhradu závazku ve výši 17.004.703,45 Kč na akci „SŠSSD Liberec – rekonstrukce objektu DM v Truhlářské ulici“, (č. a. 0491191433)	
     	b	úhradu závazku ve výši 989.464,- Kč na akci „Decentralizované vytápění areálu školy – Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci XII, Letná 90“, (č. a. 0491441433)	
     	c	úhradu závazku ve výši 2.700.000,- Kč na akci „SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov – rekonstrukce ateliéru“ (č. a. 0491571425)	
     	d	úhradu závazku ve výši 380.000,- Kč na akci „VOŠ mezinárodního obchodu a OA Jablonec nad Nisou – zastřešení bočního vstupu“, (č. a. 0491661413)	
     	e	úhradu závazku ve výši 2.500.000,- Kč na akci „Domov Sluneční Dvůr – Jestřebí – rekonstrukce objektu Partyzánská, Česká Lípa““, (č. a. 0590491505)	
     	f	úhradu závazku ve výši 1.000.000,- Kč na akci „Příprava výstavby sociálně zdravotnického zařízení DD Jindřichovice p. Smrkem - demolice“, (č. a. 0590511516)	
     	g	úhradu závazku ve výši 850.000,- Kč na akci „Domov důchodců Vratislavice n. Nisou – rekonstrukce balkónů a části střech“ (č. a. 0590521514)	
     	h	úhradu závazku ve výši 4.249.723,- Kč na akci „LRN Cvikov – Modernizace pokojů LRN Cvikov“, (č. a. 1490621907)	
     	i	úhradu závazku ve výši 1.511.518,- Kč na akci „Sanace a podřezávka části zdiva, Jedličkův ústav Liberec“, (č. a. 1490661501)	
     	j	úhradu závazku ve výši 290.200,- Kč na akci „Rekonstrukce bytu na studentské ubytování, SUPŠ sklářská, Železný Brod“, (č. a. 1490671427)	
     	k	úhradu závazku ve výši 4.915.896,72 Kč na akci „Gymnázium a SOŠ Jilemnice –rekonstrukce zdravotní techniky a elektrotechniky“, (č. a. 1490721410)	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 29. 02. 2016

Důvodová zpráva

V rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 byly do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku připojeny finanční prostředky na krytí radou kraje schválených investičních akcí příspěvkových organizací. Akce níže uvedené nebyly dosud dokončeny, proto neproinvestované finanční prostředky se v závěru roku 2015 staly zdrojem disponibilních prostředků Libereckého kraje za rok 2015. 
Zastupitelstvu je nyní předkládána změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 24/16, která byla odsouhlasena na 1. mimořádném zasedání rady Libereckého kraje dne 18. 1. 2016 usnesením č. 104/16/mRK, a kterým se: 
1)	navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje na rok 2016 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku v celkové výši 36.391.505,17 Kč
2)	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2016 v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku ve výši 36.391.505,17 Kč na úhradu smluvních závazků u nedokončených investičních akcí přecházejících z roku 2015 do roku 2016, a to na:
1)	úhradu závazku ve výši 17.004.703,45 Kč na akci „SŠSSD Liberec – rekonstrukce objektu DM v Truhlářské ulici“, (č. a. 0491191433)
2)	úhradu závazku ve výši 989.464,- Kč na akci „Decentralizované vytápění areálu školy – Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci XII, Letná 90“, (č. a. 0491441433)
3)	úhradu závazku ve výši 2.700.000,- Kč na akci „SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov – rekonstrukce ateliéru“ (č. a. 0491571425) 
4)	úhradu závazku ve výši 380.000,- Kč na akci „VOŠ mezinárodního obchodu a OA Jablonec nad Nisou – zastřešení bočního vstupu“, (č. a. 0491661413)
5)	úhradu závazku ve výši 2.500.000,- Kč na akci „Domov Sluneční Dvůr – Jestřebí – rekonstrukce objektu Partyzánská, Česká Lípa““, (č. a. 0590491505)
6)	úhradu závazku ve výši 1.000.000,- Kč na akci „Příprava výstavby sociálně zdravotnického zařízení DD Jindřichovice p. Smrkem - demolice“, (č. a. 0590511516)
7)	úhradu závazku ve výši 850.000,- Kč na akci „Domov důchodců Vratislavice n. Nisou – rekonstrukce balkónů a části střech“ (č. a. 0590521514)
8)	úhradu závazku ve výši 4.249.723,- Kč na akci „LRN Cvikov – Modernizace pokojů LRN Cvikov“, (č. a. 1490621907)
9)	úhradu závazku ve výši 1.511.518,- Kč na akci „Sanace a podřezávka části zdiva, Jedličkův ústav Liberec“, (č. a. 1490661501)
10)	úhradu závazku ve výši 290.200,- Kč na akci „Rekonstrukce bytu na studentské ubytování, SUPŠ sklářská, Železný Brod“, (č. a. 1490671427)
11)	úhradu závazku ve výši 4.915.896,72 Kč na akci „Gymnázium a SOŠ Jilemnice –rekonstrukce zdravotní techniky a elektrotechniky“, (č. a. 1490721410)

Přílohy:
003_P01_ Vliv_na_bilance_rozpočtu_kraje_2013
003_P02_92014 – Kapitálové výdaje
003_P03_Kosilka_ZK