Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	11.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 28/16 -  finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 194/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Anna Matoušková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 2. 2016
     
Finanční výbor dne 18. 2. 2016

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatřením č. 28/16, kterým se:
I. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2016 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 30.636.291,26 Kč,
II. navyšují výdaje rozpočtu kraje 2016 o celkovou částku 30.636.291,26 Kč, z toho:
1.	výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 925 15 – Sociální fond - odbor kancelář ředitele se navyšuje o částku 1.771.887,39 Kč,	
2.	výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 931 01 – Krizový fond - odbor kancelář hejtmana se navyšuje o částku 3.993.014,75 Kč,	
3.	výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 926 – Dotační fond se navyšuje o celkovou částku 24.871.389,12 Kč, kde:	
     	a)	na Programy podpory rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji o 929.797,99 Kč,	
     	b)	na Programy resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova o 10.555.444,15 Kč,	
     	c)	na Programy resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o 5.928.056,67 Kč,	
     	d)	na Programy resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu o 7.129.122,31 Kč,	
     	e)	na Program odboru územního plánování a stavebního řádu o 328.968 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 03. 2016

Důvodová zpráva
V souladu se zněním odst. 2 čl. 11 Pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2015 a v souladu se statuty krajem zřízených peněžních fondů, přecházejí nevyužité finanční prostředky, resp. zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech jednotlivých peněžních fondů k 31. 12. 2015 do rozpočtu kraje 2016. 
Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 28/16 se navyšují výdaje rozpočtu kraje 2016 celkem o 30.636.291,26 Kč, a to v kapitole 925 - Sociální fond kraje o 1.771.887,39 Kč, v kapitole 931 - Krizový fond kraje o 3.993.014,75 Kč a v kapitole 926 - Dotační fond kraje o 24.871.389,12 Kč. Výdaje jednotlivých fondů se navyšují z titulu přechodu financování schválených akcí či činností z roku 2015 do roku 2016, resp. z titulu převodu úspor z ukončených nebo nerealizovaných akcí do rezerv příslušných programů (fondů) včetně přijatých vratek a sankčních plateb s nimi souvisejících.
Výdajové kapitoly peněžních fondů byly od počátku roku upravovány změnami rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 4/16, 9/16, 13/16, 15/16, 19/16, 21/16 a 28/16, resp. na tyto kapitoly byly alokovány – převedeny zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech. Následující tabulka rekapituluje provedené úpravy.

							tis. Kč 	
kapitola	925	926	931	932	934	celkem fondy	
	sociální fond	dotační fond	krizový fond	fond ochrany vod	lesnický fond		
SR 2016	4 016,00	67 000,00	5 000,00	18 000,00	4 000,00	98 016,00	
rozpočet upraven ZR - RO č.	4/16	 	4 711,83	 	66 728,29	760,44	72 200,56	
	9/16	 	749,70	 	 	 	749,70	
	13/16	 	700,14	 	 	 	700,14	
	15/16	 	728,02	 	 	 	728,02	
	19/16	 	22 035,75	 	 	 	22 035,75	
	21/16	 	852,84	 	 	 	852,84	
	28/16	1 771,89	24 871,39	3 993,01	 	 	30 636,29	
	celkem	1 771,89	54 649,67	3 993,01	66 728,29	760,44	127 903,30	
UR 2016	5 787,89	121 649,67	8 993,01	84 728,29	4 760,44	225 919,30	

Přílohy: 
P 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2016
P 2 – Kap. 925 – Sociální fond
P 3 – Kap. 931 – Krizový fond
P 4 – Kap. 926 – Dotační fond