Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	23.	
		
Název :	Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s. o struktuře financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 167/16/RK	

Zpracoval:	PhDr. Alena Riegerová
vedoucí odboru zdravotnictví
Lukáš Černý
projektový manažer KNL, a.s.
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 2. 2016, usnesení č. 167/16/RK
     
Výbor zdravotnictví dne 17. 2. 2016
     
Výbor finanční dne 18. 2. 2016

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
text předloženého Manažerského souhrnu -  Shrnutí dokumentu „Analýza realizovatelnosti projektového záměru „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ (verze 050216),
rozhoduje
o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajské nemocnici Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933, v celkové výši 1.000.000.000 Kč poskytnutých v období let 2017 až 2035 a to v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách splatných vždy do 30. 6. každého jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je splatná 30. 6. 2017 ve výši 49.999.996 Kč, zbylých osmnáct splátek je splatných ve výši 52.777.778 Kč, na financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“,
schvaluje
a)	znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři č. OLP/2391/2013 uzavřené mezi Libereckým krajem, Statutární městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978 a městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227,	
b)	znění smlouvy č. OLP/207/2016 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933 na financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“	
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři č. OLP/2391/2013, smlouvy č. OLP/207/2016 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje, zastupitelstva města Turnov a zastupitelstva města Liberec o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, podpisy Dodatku č. 1 a smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Martinem Půtou, hejtmanem kraje.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva

Dne 3. června 2014 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 163/14/ZK záměr rozvoje Krajské nemocnice Liberec, a.s. ve stávajícím areálu za podmínky rozpracování variantních řešení a za podmínky zpracování ekonomického posouzení 
a porovnání variant a vyjádření návratnosti investice.
Dne 31. března 2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 97/15/ZK výstupy generelu a návrh finančního modelu v rámci aktualizovaného projektového záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec, nemocnice s vysokoškolským pracovištěm. Tento materiál byl projednáván také na Zastupitelstvu Statutárního města Liberce dne 26. 3. 2015 s usnesením č. 65/2015 a na Zastupitelstvu Města Turnov dne 26. 3. 2015 s usnesením 
č. 135/2015.

Dne 29. září 2015 Zastupitelstvo Libereckého kraje vzalo na vědomí usnesením č. 405/15/ZK optimalizaci a harmonogram dalšího postupu projektového záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.

V současné době se projekt „Modernizace KNL“, respektive jeho první etapa, nachází ve stadiu konečné fáze přípravy, která ověřila technickou i finanční realizovatelnost (viz dokument „Manažerský souhrn“). Projekt tak stojí před důležitým milníkem, tedy vyhlášením Soutěže o návrh, jejímž výsledkem bude výběr nejvhodnějších návrhů věcného řešení první etapy projektu. V navazujícím jednacím řízení pak dojde k výběru dodavatele projektové dokumentace. Tyto kroky jsou již spojeny s nemalými finančními náklady a k jejich efektivní realizaci je zapotřebí zajištění dostatečných finančních prostředků. Stejně tak i vlastní zadávací podmínky pro Soutěž o návrh nutně potřebují relevantní a podloženou informaci o finančním rámci pro předmětnou investici. Z výše uvedených důvodů je nutné, aby prostřednictvím rozhodnutí akcionářů o výši příspěvků byl tento finanční rámec potvrzen. Dohodou mezi akcionáři vznikl návrh dvou dokumentů -  Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři a Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, která bude podepsána mezi jednotlivými akcionáři a Společností a která bude určovat výši příspěvku.

Předpokladem financování je závazek všech tří akcionářů poskytnout KNL (dále jen „Společnost) dobrovolný peněžitý příplatek do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál. Původním předpokladem byla alokace částky 87,3 mil. Kč ročně po dobu dvaceti let (2016 -2035)‚ kdy LK by poskytoval pravidelně roční částku 50 mil. Kč, Město Liberec 10,623 mil. Kč, město Turnov 6,736 mil. Kč a KNL 20 mil. Kč. 

Na základě požadavku Statutárního města Liberec byl tento původní plán pozměněn a akcionáři se v lednu 2016 dohodli na následujícím modelu novém: Liberecký kraj se smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek v celkové výši 1.000.000.000 Kč poskytnutých v období let 2017 až 2035, a to v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách, splatných vždy do 30. 6. každého jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je splatná 30. 6. 2017 ve výši 49.999.996 Kč, zbylých osmnáct splátek je splatných ve výši 52.777.778 Kč. 
Podle vyjádření vedení KNL tento odklad první splátky na rok 2017 nijak neohrozí realizaci projektu, neboť v letošním roce se předpokládají přípravné práce, na které KNL finanční prostředky má. 

Město Liberec se smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek 
ve výši 212.447.797 Kč, přičemž první splátka je ve výši 5.447.797 Kč a zbylých osmnáct splátek je ve výši 11.500.000 Kč. Město Turnov poskytne 134.716.422 Kč, přičemž první splátka je ve výši  3.496.422 Kč a zbylých osmnáct splátek ve výši 7.290.000 Kč.

KNL bude na účet alokovat ročně, počínaje rokem 2016, částku 20.000.000 Kč, a to v případě, bude-li dosaženo kladného hospodářského výsledku převyšujícího částku 20.000.000 Kč. V případě, že Společnost v jednotlivém účetním období nedosáhne hospodářského výsledku alespoň 20.000.000 Kč, zavazují se Společníci rozhodnout o rozdělení zisku minulých období tak, aby celková alokace finančních zdrojů na 1. etapu modernizace činila v jednotlivých 20-ti  účetních období vždy kumulativně 20.000.000 Kč. To je podmíněno splněním zákonných požadavků pro rozhodování o zisku a stanovami Společnosti. V případě, že Společník bude kdykoli během jednotlivých 20-ti účetních období hlasovat v rozporu s tímto, zavazuje se uhradit každému ze Společníků smluvní pokutu ve výši 3.000.000 Kč za každé jednotlivé hlasování v rozporu s uvedeným.

Celkově tak bude na účtu alokována 2016 částka 20.000.000 Kč, v roce 2017 částka 78.944.215 Kč, v období dalších 18-ti let pak částka 91.567.778 Kč ročně, čímž bude zaručeno dostatečné finanční zajištění realizace projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“.

Dle tohoto vzorce jsou pro jednání ZK zaktualizovány přílohy č. 1:Manažerský souhrn - Shrnutí dokumentu „Analýza realizovatelnosti projektového záměru „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ (verze 050216) a příloha č. 4: Analýza realizovatelnosti projektového záměru „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, VERZE: 050216.

Příplatek bude shromažďován na samostatném transparentním účtu, z kterého bude možné čerpat prostředky pouze na účely modernizace KNL – 1. etapy. Dobrovolný příplatek poskytnutý akcionářem Společnosti není dotací a Akcionář může za splnění podmínek stanovených ve smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy požadovat jeho vrácení. Kontrolu použití finančních prostředků bude v souladu se stanovami a smlouvami o poskytnutí příplatku provádět dozorčí rada KNL.

Ekonomický odbor konstatuje, že finanční zdroje ve výši 50.000.000 Kč / rok na zajištění úhrad dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál spojeného s realizací projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, jsou součástí zastupitelstvem kraje schváleného rozpočtového výhledu Libereckého kraje na období let 2016 – 2019 (usnesení č. 442/15/ZK), resp. jsou součástí zastupitelstvem kraje schváleného rozpočtu kraje na rok 2016 (usnesení č. 493/15/ZK). 

Příloha č. 1 – Manažerský souhrn - Shrnutí dokumentu „Analýza realizovatelnosti projektového záměru „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ (verze 050216)
Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři
Příloha č. 3 – Smlouva č. OLP/207/2016 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
Příloha č. 4 – Analýza realizovatelnosti projektového záměru „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, VERZE: 050216 - jedná se o přílohu č. 1 ke smlouvě č. OLP/207/2016