Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	46.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a do kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy	

Důvod předložení:	Usnesení č. 179/16/RK ze dne 2. 2. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 2. 2016
     
Výbor dopravy dne 16. 2. 2016
     
Finanční výbor dne 18. 2. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 36/16, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2016 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 1.512.334 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 1.500.904 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 42.620 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3798/2013  (III/2905 Oldřichov v Hájích – havárie mostu a silnice – projektová a inženýrská činnost),	
     	b)	úhrada závazku ve výši 30.250 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/565/2015  (II/262 – deformace vozovky, Česká Lípa – projektová a inženýrská činnost),	
     	c)	úhrada závazku ve výši 24.200 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/1716/2015  (zaměření 5-ti míst vhodných pro nízkorychlostní kontrolní vážení),	
     	d)	úhrada závazku ve výši 156.638 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2429/2015 (Projektová dokumentace - Cyklostezka Odra Nisa, km 7,700-8,650 v KÚ Bílý Kostel nad Nisou),	
     	e)	úhrada závazku ve výši 14.019 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/474/2008 (Přeprava osob na dětská dopravní hřiště),	
     	f)	úhrada závazku ve výši 115.500 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1746/2007 (Koordinace BESIP Libereckého kraje),	
     	g)	úhrada závazku ve výši 50.820 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3056/2015 (Realizace výstavy STOP smrtelným nehodám v LK),	
     	h)	úhrada závazku ve výši 99.825 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3941/2015 (Vyhodnocení dopravní výchovy v Libereckém kraji),	
     	i)	úhrada závazku ve výši 59.532 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/804/2014 (Provozování clearingového centra IDOL),	
     	j)	úhrada závazku ve výši 108.900 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1294/2014 (Ověření přechodu provozu Zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - přechod ZC IDOL I. na ZC IDOL II.),	
     	k)	úhrada závazku ve výši 72.600 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1869/2015  (Studie proveditelnosti dalšího rozvoje systému OPUSCARD/IDOL),	
     	l)	úhrada závazku ve výši 726.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3017/2015 (Projektový management projektu Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019),	
3.	navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy o částku 11.430 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016 týkající se závazku vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1472/2014 (Rekonstrukce komunikací Rovensko pod Troskami - odkanalizování VHS)	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 03. 2016

Důvodová zpráva

Usnesením rady Libereckého kraje č. 51/16/RK byly schváleny Zásady pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2015 v roce 2016. Tento materiál je zpracován v souladu s těmito Zásadami.
A) V roce 2015 byly v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
a) Silnice III/2905 Oldřichov v Hájích - havárie mostu a silnice - projektová a inženýrská činnost - smlouva č. OLP/3798/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v roce 2014 uhrazeno 76.230 Kč, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 42.620 Kč
b) Silnice II/262 - deformace vozovky, Česká Lípa - projektová a inženýrská činnost - smlouva č. OLP/565/2015, v roce 2015 uhrazeno 88.330 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 30.250 Kč,
c) Zaměření 5-ti míst vhodných pro nízkorychlostní kontrolní vážení - objednávka č. OBJ/1716/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 24.200 Kč,
d) Projektová dokumentace - Cyklostezka Odra Nisa, km 7,700-8,650 v KÚ Bílý Kostel nad Nisou - smlouva č. OLP/2429/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 156.638,13 Kč,
e) Přeprava osob na dětská dopravní hřiště - smlouva č. OLP/474/2008, v roce 2008 uhrazeno 43.598,50 Kč, v roce 2009 uhrazeno 93.911,50 Kč, v roce 2010 uhrazeno 84.454 Kč, v roce 2011 uhrazeno 84.065 Kč, v roce 2012 uhrazeno 77.288 Kč, v roce 2013 uhrazeno 106.990,24 Kč, v roce 2014 uhrazeno 105.272,42 Kč, v roce 2015 uhrazeno 92.308,48 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 14.019,06 Kč,
f) Koordinace BESIP Libereckého kraje - smlouva č. OLP/1746/2007, v roce 2007 uhrazeno 33.000 Kč, v roce 2008 uhrazeno 400.000 Kč, v roce 2009 uhrazeno 537.600 Kč, v roce 2010 uhrazeno 425.200 Kč, v roce 2011 uhrazeno 425.200 Kč, v roce 2012 uhrazeno 462.000 Kč, v roce 2013 uhrazeno 346.500 Kč, v roce 2014 uhrazeno 462.000 Kč, v roce 2015 uhrazeno 462.000 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 115.500 Kč,
g) Realizace výstavy STOP smrtelným nehodám v LK - smlouva č. OLP/3056/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 50.820 Kč,
h) Vyhodnocení dopravní výchovy v Libereckém kraji - smlouva č. OLP/3941/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 99.825 Kč,
i) Provozování clearingového centra IDOL - smlouva č. OLP/804/2014, v roce 2015 uhrazeno 248.864,40 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 59.532 Kč,
j) Ověření přechodu provozu Zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - přechod ZC IDOL I. na ZC IDOL II. - smlouva č. OLP/1294/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v roce 2015 uhrazeno 121.000 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 108.900 Kč,
k) Studie proveditelnosti dalšího rozvoje systému OPUSCARD/IDOL - smlouva č. OLP/1869/2015, v roce 2015 uhrazeno 108.900 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 72.600 Kč,
l) Projektový management projektu Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019 - smlouva č. OLP/3017/2015, v roce 2015 uhrazeno 719.950 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 726.000 Kč,
B) V roce 2015 byly v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
Rekonstrukce komunikací Rovensko pod Troskami - odkanalizování VHS - smlouva č. OLP/1472/2014, v roce 2014 uhrazeno 3.086.892,98 Kč, v roce 2015 uhrazeno 11.901.676,53 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 11.430,47 Kč.

Přílohy
046_P01_tabulky_ZR-RO_36-16