Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	47.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 37/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce Povodně 2010	

Důvod předložení:	Usnesení č. 180/16/RK ze dne 2. 2. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 2. 2016
     
Výbor dopravy dne 16. 2. 2016
     
Finanční výbor dne 18. 2. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 37/16, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2016 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 42.482.003 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy o částku 276.694 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016 týkající se akce „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“ a vratky dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku 42.205.309 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 22.950.983 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1771/2013 (Účelové dotace Královéhradeckému kraji na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“),	
     	b)	úhrada závazku ve výši 1.000.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3485/2015 (Účelová dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje na akci „Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“),	
     	c)	úhrada závazku v celkové výši 209.963 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012478T/D3 (stavba), č. 2012138T (technický dozor investora), č. 2012513T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012490T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012500T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/245/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/969/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“,	
     	d)	úhrada závazku v celkové výši 10.042.825 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012479T/D1 (stavba), č. 2012140T (technický dozor investora), č. 2012512T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012464T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012495T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/246/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/873/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně“,	
     	e)	úhrada závazku v celkové výši 711.023 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012518T/D3 (stavba), č. 2012139T (technický dozor investora), č. 2012511T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012468T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012509T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/248/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/970/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně“,	
     	f)	úhrada závazku v celkové výši 6.914.239 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012501T/D3 (stavba), č. 2012136T/D1 (technický dozor investora), č. 2012510T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012467T/D1 (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012496T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/247/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/874/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně,	
     	g)	úhrada závazku v celkové výši 376.276 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2013187T (stavba) na akci „silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - povodně“,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 03. 2016

Důvodová zpráva

Usnesením rady Libereckého kraje č. 51/16/RK byly schváleny Zásady pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2015 v roce 2016. Tento materiál je zpracován v souladu s těmito Zásadami.
A) V roce 2015 byly v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky ve výši 486.657 Kč u akce „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“. Kapitola 914 06 – Působnosti, odbor dopravy se navyšuje o částku 276.694 Kč týkající se vratky dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Pokyn k vrácení dotace je v příloze tohoto materiálu. Vratka dotace je způsobena tím, že Liberecký kraj nejprve čerpal do výše 50 % dotace prostředky dotační a až následně byl hrazen vlastní podíl žadatele. Vzhledem k úsporám na stavbě byla přečerpána dotace ve výši 50 % uznatelných výdajů a z tohoto důvodu je nutné vracení dotačních prostředků. 
B) V roce 2015 byly v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
a) Účelové dotace Královéhradeckému kraji na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ - smlouva č. OLP/1771/2013, v roce 2013 uhrazeno 1.140.739,60 Kč, v roce 2014 uhrazeno 16.938.747,33 Kč a v roce 2015 uhrazeno 5.969.530,63 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 22.950.982,37 Kč, akce není ukončena a bude pokračovat i v roce 2016. 
b) Účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje na akci „Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“ - smlouva č. OLP/3485/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 1.000.000 Kč, 
c) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 16.858.722,59 Kč a v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 486.657 Kč (z toho navýšena kapitola 914 06 - Působnosti, odbor dopravy o částku 276.694 Kč), ze kterého budou uhrazeny vratky dotace na MMR.
d) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 53.622.698,86 Kč a v roce 2015 uhrazeno 12.894.506,13 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 10.042.824,87 Kč, ze kterého budou uhrazeny vratky dotace na MMR. Nadále Liberecký kraj čeká na vyúčtování akce ze strany MMR. 
e) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 62.064.006,81 Kč a v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 711.023 Kč, ze kterého budou uhrazeny vratky dotace na MMR. Nadále Liberecký kraj čeká na vyúčtování akce ze strany MMR.
f) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 44.526.252,14 Kč a v roce 2015 uhrazeno 3.118.347,85 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 6.914.239,15 Kč, ze kterého budou uhrazeny vratky dotace na MMR. Nadále Liberecký kraj čeká na vyúčtování akce ze strany MMR. 
g) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - povodně“ – smlouva č. 2013187T, v roce 2014 uhrazeno 14.670.498,08 Kč a v roce 2015 uhrazeno 161.106.113,56 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek 376.276 Kč. Akce je ukončena a jedná se o zaplacení pozastávky poslední faktury.

Přílohy
047_P01_tabulky_ZR-RO_37-16
047_P02_pokyn_k_vraceni_dotace_z_MMR