Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	48.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce spolufinancované ze SFDI	

Důvod předložení:	Usnesení č. 181/16/RK ze dne 2. 2. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 2. 2016
     
Výbor dopravy dne 16. 2. 2016
     
Finanční výbor dne 18. 2. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/16, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2016 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10.297.907 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku 10.297.907 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016 akcí týkajících se „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 120.395 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014132 (projektová dokumentace) na akci „III/2719 Hrádek n. N. - Oldřichov na Hranicích“,	
     	b)	úhrada závazku ve výši 241.395 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014132 (projektová dokumentace) na akci „III/27110 Oldřichov na Hranicích“,	
     	c)	úhrada závazku ve výši 3.025 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014130 (projektová dokumentace) na akci „II/263 Heřmanice“,	
     	d)	úhrada závazku ve výši 505.780 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014133 (projektová dokumentace) na akci „II/288 Podbozkov - Cimbál“,	
     	e)	úhrada závazku ve výši 3.930 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014138 (projektová dokumentace) na akci „III/29011 Ludvíkov - Nové Město p. Smrkem“,	
     	f)	úhrada závazku ve výši 3.330 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014138 (projektová dokumentace) na akci „III/29013 a III/29015 Raspenava - Hajniště“,	
     	g)	úhrada závazku ve výši 318.230 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014136 (projektová dokumentace) na akci „III/03520 Dlouhý Most - Javorník“,	
     	h)	úhrada závazku ve výši 983.730 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014137 (projektová dokumentace) na akci „II/270 Doksy - Mimoň“,	
     	i)	úhrada závazku v celkové výši 81.675 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014141 (projektová dokumentace) a č. OLP/3330/2014 (technický dozor investora) na akci „III/26318 od I/13 - Polevsko“,	
     	j)	úhrada závazku ve výši 4.235 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014139 (projektová dokumentace) na akci „III/27019, úsek od křiž. s I/13 po křiž. s III/27014“,	
     	k)	úhrada závazku ve výši 4.235 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014139 (projektová dokumentace) na akci „II/270 úsek od úrov. přejezdu po křiž. s I/13“,	
     	l)	úhrada závazku v celkové výši 70.180 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014140 (projektová dokumentace) a č. OLP/1233/2015 (technický dozor investora) na akci „III/28721 Malá Skála - Sněhov“,	
     	m)	úhrada závazku ve výši 5.445 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014142 (projektová dokumentace) na akci „III/28115 hranice LB kraje - Troskovice“,	
     	n)	úhrada závazku v celkové výši 226.740 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014143 (projektová dokumentace) a č. OLP/3331/2014 (technický dozor investora) na akci „III/2892 Semily - Bítouchov“,	
     	o)	úhrada závazku ve výši 281.930 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014144 (projektová dokumentace) na akci „III/29022 Hrabětice - Josefův Důl“,	
     	p)	úhrada závazku v celkové výši 36.300 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014171 (projektová dokumentace) a č. OLP/1226/2015 (technický dozor investora) na akci „III/25935 hranice kraje LB - hranice kraje SČ“,	
     	q)	úhrada závazku v celkové výši 685.832 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/113/2015 (stavba) a č. OLP/660/2015 (technický dozor investora) na akci „290-016 - most přes Smědou za obcí Bílý Potok“,	
     	r)	úhrada závazku ve výši 42.350 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/658/2015 (technický dozor investora) na akci „II/277 Podhora - havárie silnice“,	
     	s)	úhrada závazku ve výši 35.090 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/656/2015 (technický dozor investora) na akci „III/2711 Bílý Kostel nad Nisou - rekonstrukce silnice“,	
     	t)	úhrada závazku ve výši 27.830 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/666/2015 (technický dozor investora) na akci „III/2713 Václavice, oprava svahu“,	
     	u)	úhrada závazku v celkové výši 715.346 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/191/2015 (stavba) a č. OLP/658/2015 (technický dozor investora) na akci „III/27716 Český Dub - havárie propustku“,	
     	v)	úhrada závazku ve výši 38.720 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/648/2015 (technický dozor investora) na akci „III/28621 Víchová nad Jizerou - oprava čela propustku“,	
     	w)	úhrada závazku ve výši 36.300 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/668/2015 (technický dozor investora) na akci „III/28713 Radoňovice, sesuv svahu“,	
     	x)	úhrada závazku ve výši 30.250 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/652/2015 (technický dozor investora) na akci „III/2887 Bozkov II. etapa - rekonstrukce silnice“,	
     	y)	úhrada závazku v celkové výši 96.739 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/661/2015 (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a č. OLP/662/2015 (technický dozor investora) na akci „most přes Tampelačku u žst. Roztoky u Jilemnice 28614-7“,	
     	z)	úhrada závazku v celkové výši 543.374 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/983/2015 (stavba), č. OLP/667/2015 (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a č. OLP/668/2015 (technický dozor investora) na akci „III/28713 Hodkovice, podjezd pod mostem SŽDC“,	
     	aa)	úhrada závazku ve výši 22.385 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/673/2015 (technický dozor investora) na akci „III/27921 Vyskeř - havárie propustku“,	
     	ab)	úhrada závazku v celkové výši 105.100 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/670/2015 (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a č. OLP/671/2015 (technický dozor investora) na akci „most ev.č. 270-013 - přes potok u Postřelné“,	
     	ac)	úhrada závazku ve výši 36.300 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/675/2015 (technický dozor investora) na akci „II/268 Bohatice, vjezdový ostrůvek“,	
     	ad)	úhrada závazku ve výši 30.250 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1761/2015 (technický dozor investora) na akci „III/28726 Odolenovice - Jenišovice, sanace svahu“,	
     	ae)	úhrada závazku v celkové výši 528.306 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1565/2015 (stavba), č. OLP/1756/2015 (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a č. OLP/1757/2015 (technický dozor investora) na akci „II/278 Osečná“,	
     	af)	úhrada závazku ve výši 3.025 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014141 (projektová dokumentace) na akci „III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318“,	
     	ag)	úhrada závazku ve výši 5.445 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014142 (projektová dokumentace) na akci „III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)“,	
     	ah)	úhrada závazku ve výši 5.445 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014142 (projektová dokumentace) na akci „III/28116 Borek - Troskovice“,	
     	ai)	úhrada závazku ve výši 191.180 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014143 (projektová dokumentace) na akci „III/2923 Chuchelna“,	
     	aj)	úhrada závazku ve výši 228.085 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. 2014144 (projektová dokumentace) na akci „III/29022 Josefův Důl“,	
     	ak)	nerozepsaná rezerva v celkové výši 4.000.000 Kč na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na technický dozor investora jednotlivých akcí uskutečněných v roce 2016	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 03. 2016

Důvodová zpráva

Usnesením rady Libereckého kraje č. 91/15/RK byly schváleny Zásady pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2014 v roce 2015. Tento materiál je zpracován v souladu s těmito Zásadami.
V roce 2015 byly v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
a) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/2719 Hrádek n. N. - Oldřichov na Hranicích“ - smlouva č. 2014132, v roce 2015 uhrazeno 143.990 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 120.395 Kč.	
b) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/27110 Oldřichov na Hranicích“ - smlouva č. 2014132, v roce 2015 uhrazeno 313.390 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 241.395 Kč.	
c) 	Podíl Libereckého kraje na akci „II/263 Heřmanice“  - smlouva č. 2014130, v roce 2015 uhrazeno 96.195 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 3.025 Kč.	
d) 	Podíl Libereckého kraje na akci „II/288 Podbozkov - Cimbál“ - smlouva č. 2014133, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 505.780 Kč.	
e) 
	Podíl Libereckého kraje na akci „III/29011 Ludvíkov - Nové Město p. Smrkem“ - smlouva č. 2014138, v roce 2015 uhrazeno 634.950 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 3.930 Kč.	
f) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/29013 a III/29015 Raspenava - Hajniště“ - smlouva č. 2014138, v roce 2015 uhrazeno 1.094.140 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 3.330 Kč. 	
g) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/03520 Dlouhý Most - Javorník“ - smlouva č. 2014136, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 318.230 Kč. 	
h) 	Podíl Libereckého kraje na akci „II/270 Doksy - Mimoň“ - smlouva č. 2014137, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 983.730 Kč. 	
i) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/26318 od I/13 - Polevsko“ - smlouva č. 2014141, v roce 2014 uhrazeno 307.461 Kč a v roce 2015 uhrazeno 222.519 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 3.025 Kč; smlouva č. OLP/3330/2014, v roce 2015 uhrazeno 78.650 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 78.650 Kč. 	
j) 
	Podíl Libereckého kraje na akci „III/27019, úsek od křiž. s I/13 po křiž. s III/27014“ - smlouva č. 2014139, v roce 2014 uhrazeno 67.760 Kč a v roce 2015 uhrazeno 150.040 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 4.235 Kč. 	
k) 	Podíl Libereckého kraje na akci „II/270 úsek od úrov. přejezdu po křiž. s I/13“ - smlouva č. 2014139, v roce 2014 uhrazeno 46.585 Kč a v roce 2015 uhrazeno 104.665 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 4.235 Kč.	
l) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/28721 Malá Skála - Sněhov“ - smlouva č. 2014140, v roce 2015 uhrazeno 490.050 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 3.630 Kč; smlouva č. OLP/1233/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 66.550 Kč.	
m) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/28115 hranice LB kraje - Troskovice“ - smlouva č. 2014142, v roce 2015 uhrazeno 751.410 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 5.445 Kč. 	
n) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/2892 Semily - Bítouchov“ - smlouva č. 2014143, v roce 2014 uhrazeno 224.455 Kč a v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 160.325 Kč; smlouva č. OLP/3331/2014, v roce 2015 uhrazeno 66.414,48 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 66.414,48 Kč.	
o) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/29022 Hrabětice - Josefův Důl“ - smlouva č. 2014144, v roce 2014 uhrazeno 478.555 Kč a v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 281.930 Kč. 	
p) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/25935 hranice kraje LB - hranice kraje SČ“ - smlouva č. 2014171, v roce 2015 uhrazeno 200.860 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 3.630 Kč; smlouva č. OLP/1226/2015, v roce 2015 uhrazeno 32.670 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 32.670 Kč.	
q) 	Podíl Libereckého kraje na akci „290-016 - most přes Smědou za obcí Bílý Potok“ - smlouva č. OLP/113/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 665.866,21 Kč; smlouva č. OLP/660/2015, v roce 2015 uhrazeno 19.360 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 19.965 Kč.	
r) 	Podíl Libereckého kraje na akci „II/277 Podhora - havárie silnice“ - smlouva č. OLP/658/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 42.350 Kč.	
s) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/2711 Bílý Kostel nad Nisou - rekonstrukce silnice“ - smlouva č. OLP/656/2015, v roce 2015 uhrazeno 35.090 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 35.090 Kč.	
t) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/2713 Václavice, oprava svahu“ - smlouva č. OLP/666/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 27.830 Kč.	
u) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/27716 Český Dub - havárie propustku“ - smlouva č. OLP/191/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 679.046 Kč; smlouva č. OLP/658/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 36.300 Kč.	
v) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/28621 Víchová nad Jizerou - oprava čela propustku“ - smlouva č. OLP/648/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 38.720 Kč.	
w) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/28713 Radoňovice, sesuv svahu“ - smlouva č. OLP/668/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 36.300 Kč.	
x) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/2887 Bozkov II. etapa - rekonstrukce silnice“ - smlouva č. OLP/652/2015, v roce 2015 uhrazeno 30.250 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 30.250 Kč.	
y) 	Podíl Libereckého kraje na akci „most přes Tampelačku u žst. Roztoky u Jilemnice 28614-7“ - smlouva č. OLP/661/2015, v roce 2015 uhrazeno 18.090 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 18.089 Kč; smlouva č. OLP/662/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 78.650 Kč.	
z) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/28713 Hodkovice, podjezd pod mostem SŽDC“ - smlouva č. OLP/983/2015, v roce 2015 uhrazeno 5.974.737,24 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 455.164,76 Kč; smlouva č. OLP/667/2015, v roce 2015 uhrazeno 11.979 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 11.979 Kč; smlouva č. OLP/668/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 76.230 Kč.	
aa) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/27921 Vyskeř - havárie propustku“ - smlouva č. OLP/673/2015, v roce 2015 uhrazeno 22.385 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 22.385 Kč.	
ab) 	Podíl Libereckého kraje na akci „most ev.č. 270-013 - přes potok u Postřelné“ - smlouva č.  OLP/670/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 32.500 Kč; smlouva č. OLP/671/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 72.600 Kč.	
ac) 	Podíl Libereckého kraje na akci „II/268 Bohatice, vjezdový ostrůvek“ - smlouva č. OLP/675/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 36.300 Kč.	
ad) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/28726 Odolenovice - Jenišovice, sanace svahu“ - smlouva č. OLP/1761/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 30.250 Kč.	
ae) 	Podíl Libereckého kraje na akci „II/278 Osečná“ - smlouva č. OLP/1565/2015, v roce 2015 uhrazeno 26.752.712,55 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 463.632,08 Kč; smlouva č. OLP/1756/2015, v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 34.485 Kč; smlouva č. OLP/1757/2015, v roce 2015 uhrazeno 30.187,08 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 30.187,08 Kč.	
af)  	Podíl Libereckého kraje na akci „III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318“ - smlouva č. 2014141, v roce 2014 uhrazeno 348.964 Kč a v roce 2015 uhrazeno 240.306 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 3.025 Kč.	
ag) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)“ - smlouva č. 2014142, v roce 2015 uhrazeno 833.690 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 5.445 Kč.	
ah) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/28116 Borek - Troskovice“ - smlouva č. 2014142, v roce 2014 uhrazeno 499.730 Kč a v roce 2015 uhrazeno 257.730 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 5.445 Kč.	
ai) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/2923 Chuchelna“ - smlouva č. 2014143, v roce 2014 uhrazeno 296.450 Kč a v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 191.180 Kč.	
aj) 	Podíl Libereckého kraje na akci „III/29022 Josefův Důl“ - smlouva č. 2014144, v roce 2014 uhrazeno 296.450 Kč a v roce 2015 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2015 alokovaný zůstatek ve výši 228.085 Kč.	
ak) 	Nerozepsaná rezerva jednotlivých akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury týkající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technického dozoru investora. Tyto akce se budou v roce 2016 soutěžit a rozdělí se mezi ně částka ve výši 4.000.000 Kč. Tato částka byla převedena z akcí roku 2015, kde byly ušetřeny finanční prostředky na základě méněprací u stavby. V rozpočtu kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje odbor dopravy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ po tomto převodu zbydou finance ve výši 4.399.845 Kč (= 8.399.845 – 4.000.000).	

Přílohy
048_P01_tabulky_ZR-RO_38-16