Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, kapitoly 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele	

Důvod předložení:	Usnesení č. 308/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 1.3.2016

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/16, kterým se navyšují výdaje kapitoly 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele o celkovou částku 6.731.279 Kč na úhradu smluvních závazků z roku 2015 určených na využití ztrátového tepla-objekt A-glykolový okruh a modernizace vstupního filtru klimatizace, na zapojení do systému – chladič vzduchotechniky, na výměnu zásobníků teplé vody 1. a 2. pásma, na zakoupení osobních automobilů a na rekonstrukci výměníkové stanice
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, pověřeného řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu  - rozpočtové opatření č.70/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, kapitoly 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele je navrhována za účelem realizace následujících akcí.

V  rozpočtu 2015 v kapitole 92015  - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele byla schválena částka 1.500.000 Kč na využití ztrátového tepla - objekt A - glykolový  okruh a částka 500.000 Kč na modernizaci vstupního filtru klimatizace. V roce 2015 byla zpracovávána zadávací projektová dokumentace využívání ztrátového tepla z odváděného vzduchu za odsávacími ventilátory pomocí glykolového okruhu dle bodu 11.9 Studie energetických úspor. Jako atypické a velice problematické se pro projektanty ukázalo umístění objemných a těžkých zařízení s výměníky tepla vzduch/voda a možnosti jejich následné dopravy do špatně přístupného 20. patra budovy. Projektant navrhnul variantní řešení a dále doporučil řešit obě investiční akce jako celek. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebyla realizace investiční akce dosud ukončena, a proto žádáme o převod kapitálových výdajů z roku 2015 ve výši 2.000.000 Kč do rozpočtu 2016 na kapitolu 920 15.

Dále byla v roce 2015 zahájena VZMR/34/OKŘ/2015 „Zapojení chladiče vzduchotechniky primárního vzduchu - východ“. Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu byla vybrána nabídka uchazeče PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 63144409, se sídlem Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec 12, za nabídkovou cenu 281.526 Kč bez DPH, 340.646  Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že dílo bude dokončeno v roce 2016, žádáme o převod kapitálových výdajů z roku 2015 ve výši 340.646 Kč do rozpočtu 2016 na kapitolu 920 15. Úspora oproti předpokládaným výdajům schváleným v rozpočtu ve výši 750.000 Kč je 409.354 Kč.

Rada kraje svým usnesením č. 1968/15/RK v roce 2015 rozhodla o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce zásobníků teplé vody“. Nabídku podali tři uchazeči v cenovém rozpětí 842.574 Kč – 1.249.272,97 Kč včetně DPH. Předpokládaná cena VZMR, schválená v  rozpočtu 2015 v kapitole 92015 - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele, byla ve výši 500.000 Kč. Vzhledem k tomu, že nabídková cena je vyšší než předpokládaná cena VZMR, z které již bylo v roce 2015 čerpáno 43.560 Kč na projektovou dokumentaci, žádáme o převod nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2015 ve zbylé výši 456.440 Kč a o navýšení kapitálových výdajů o částku 543.560 Kč z nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2015 do rozpočtu 2016 na kapitolu 920 15 na celkovou hodnotu 1.000.000 Kč. 

V roce 2015 byla zrealizována investiční akce „Rekonstrukce vnějších vrat - fasádní kabina“ v celkové výši 140.723 Kč. Úspora oproti předpokládaným výdajům je 69.277 Kč. 

V rozpočtu 2015 v kapitole 92015  - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele, položka 6121, byla dále schválena částka 1.300.000 Kč na případné nutné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební část nebo technologické vybavení budov D a E, které nebylo nutné realizovat. Dále došlo k výše uvedené úspoře při realizaci zakázky „Zapojení chladiče vzduchotechniky primárního vzduchu - východ“ ve výši 409.354 Kč a k úspoře ve výši 69.277 Kč při realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce vnějších vrat – fasádní kabina“. Celková výše nevyčerpaných kapitálových výdajů je 1.778.631 Kč. Žádáme o převod těchto nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2015 do rozpočtu 2016 na kapitolu 920 15, přičemž 1.235.071 Kč na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce výměníkové stanice“ a 543.560 Kč na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce zásobníků teplé vody“.
V kapitálových výdajích na položce 6123 – Dopravní prostředky je k 31.12.2015 zůstatek ve výši 2.155.562 Kč. Vzhledem k realizaci dosud neukončené veřejné zakázky žádáme o převod kapitálových výdajů z roku 2015 ve výši 2.155.562 Kč do rozpočtu 2016 na kapitolu 920 15.

Přílohy
      
-	příloha č.1 -  Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016 (1 list) 
-	příloha č.2 -  Rozpočtové opatření č.70/16 – zvýšení rozpočtu kap. 920 15 (1list)