Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.04.2016

Bod pořadu jednání:	12.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 130/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulého rozpočtového období do rozpočtu kraje 2016	

Důvod předložení:	usnesení Rady Libereckého kraje č. 600/16/mRK	

Zpracoval:	Ing. Ilja Štěpánek
vedoucí ekonomického odboru
Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Mimořádná Rada Libereckého kraje dne 11. 4. 2016
     
Finanční výbor dne 21. 4. 2016

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 130/16, kterým se:
I.	navyšují zdroje kraje 2016 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 115.400.000 Kč	
II.	navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2016 v celkové výši 115.400.000 Kč, z toho:	
     	1)	výdaje v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí v celkové výši 2.500.000 Kč, v tom:
a) Domov důchodců Jablonecké Paseky - rekonstrukce vnitřní komunikace ve výši 700.000 Kč,
b) Domov důchodců Velké Hamry - oprava zásobníků vody ve výši 300.000 Kč,
c) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK - výměna oken v České Lípě ve výši 500.000 Kč,
d) Domov důchodců Jindřichovice p. Smrkem - oprava střechy ve výši 300.000 Kč,
e) Domov důchodců Velké Hamry - pořízení mikrobusu ve výši 700.000 Kč,	
     	2)	výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy v celkové výši 40.470.000 Kč, v tom:
a) KSS LK - projektové dokumentace silnic na 2017 – 2018 ve výši 39.770.000 Kč,
b) KSS LK - demolice objektu v Ralsku ve výši 700.000 Kč,	
     	3)	výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 3.890.000 Kč, v tom:
a) Severočeské muzeum v Liberci – vitrína na Metelkův betlém ve výši 390.000 Kč,
b) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  - obnova sgrafit čp. 57 ve výši 200.000 Kč,
c) Muzeum Českého ráje v Turnově - regionální pracoviště ve výši 300.000 Kč,
d) Oblastní galerie Liberec - akvizice sbírkových předmětů ve výši 3.000.000 Kč,	
     	4)	výdaje v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí ve výši 13.000.000 Kč,	
     	5)	výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 1.100.000 Kč,	
     	6)	výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy v celkové výši 2.470.000 Kč,	
     	7)	výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, marketingová podpora v celkové výši 720.000 Kč,	
     	8)	výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 700.000 Kč,	
     	9)	výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, „Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra“ ve výši 6.000.000 Kč,	
     	10)	výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.500.000 Kč, v tom:
a) pěvecký sbor Severáček - mezinárodní soutěž v Jižní Koreji ve výši 150.000 Kč,
b) Akademie 55 + ZUŠ - podpora vzdělávání seniorů ve výši 350.000 Kč,
c) spolufinancování programu MŠMT - sportovní infrastruktura ve výši 5.000.000 Kč,	
     	11)	výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Slunce všem – příspěvek na přístavbu ve výši 500.000 Kč,	
     	12)	výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 3.700.000 Kč, v tom:
a) obnova věšadlového mostu v Bystré nad Jizerou ve výši 2.650.000 Kč,
b) Pivovar Svijany - Zámek Svijany - slavnostní otevření archeologické expozice ve výši 100.000 Kč,
c) Železniční společnost Tanvald - výtopna Kořenov ve výši 700.000 Kč,
d) Naivní divadlo Liberec, p.o. - pořízení zvukového pultu ve výši 250.000 Kč,	
     	13)	výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, Školní statek Frýdlant, s.r.o. - rekonstrukce střechy kravína ve výši 450.000 Kč,	
     	14)	výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, v celkové výši 11.000.000 Kč, v tom:
a) Nemocnice Jablonec, p.o. - propojovací krček chirurgie – ortopedie ve výši 5.000.000 Kč,
b) Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, p.o. - rekonstrukce chladící místnosti pro zemřelé ve výši 3.000.000 Kč,
c) Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p.o. - přístrojové vybavení ve výši 2.000.000 Kč,
d) Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou, p.o. - přístrojové vybavení ve výši 500.000 Kč,
e) Ústav chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou, p.o. - přístrojové vybavení ve výši 500.000 Kč,	
     	15)	výdaje v kapitole 920 09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví, odkup Nemocnice Frýdlant ve výši 20.000.000 Kč,	
     	16)	výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 1.900.000 Kč, v tom:
a) Léčebna respiračních nemocí Cvikov - oprava vstupní budovy ve výši 900.000 Kč,
b) Středisko ekologické výchovy LK - rekonstrukce objektu v Hejnicích ve výši 1.000.000 Kč,	
     	17)	výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 1.500.000 Kč, v tom: 
a) Program Podpory regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.100.000 Kč,
b) Program Podpory činnosti mateřských center ve výši 400.000 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 05. 2016

D ů v o d o v á   z p r á v a :

V souladu s radou kraje přijatými zásadami o převodech finančních prostředků z rozpočtu kraje roku 2015 do rozpočtu kraje roku 2016 byly navrhovány a příslušnými orgány kraje projednávány a schvalovány změny rozpočtu kraje na rok 2016, ve kterém byly postupně, v průběhu 1. čtvrtletí 2016, alokovány nerealizované finanční prostředky z rozpočtu kraje 2015 související s finančním krytím smluvních a jím podobných závazků kraje přecházejících z roku 2015 do roku 2016, finančním vypořádáním peněžních fondů kraje a výdajové kapitoly 923 -  Spolufinancování EU za rok 2015. V současné době je připravena k projednání a schválení změna rozpočtu, jejímž předmětem je finanční vypořádání rozpočtu kraje 2015 se státním rozpočtem. K dokončení převodu disponibilních prostředků z roku 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016 tak zbývá vypořádat dosažené kladné rozpočtové saldo mezi příjmy a výdaji rozpočtu roku 2015 v objemu 115 400 tis. Kč.       

Hejtmanem Libereckého kraje byli proto dne 10. 3. 2016 požádáni členové rady kraje a předsedové zastupitelských klubů zastupitelstva kraje o zpracování a předložení návrhů na rozdělení výše uvedeného objemu finančních prostředků z roku 2015. Celková finanční náročnost předložených návrhů činila 323 248 tis. Kč. Resorty kraje byla provedena první korekce a finanční náročnost předložených návrhů byla snížena na 232 605 tis. Kč, tj. dvojnásobek využitelného objemu finančních prostředků z roku 2015.  

Druhá korekce byla proto provedena dne 4. 4. 2016 na pracovní poradě členů rady a konečná věcná a finanční úprava předložených návrhů byla dne 5. 4. 2016 projednána a schválena radou kraje za účasti předsedů zastupitelských klubů. Náměstkovi hejtmana pro ekonomiku bylo současně uloženo předložit dne 11. 4. 2016 schválený věcný a finanční návrh ve formě změny rozpočtu 2016 k projednání radě kraje dne a následně k projednání zastupitelstvu kraje.

Předložená změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 130/2016 vychází z následujícího věcného a finančního záměru:

ORJ	resort / věcný obsah 	tis. Kč	kap.	
01	hejtmanství celkem - z toho 	6 000	x	
 	dotace Sborům dobrovolných hasičů obcí k programu Ministerstva vnitra	6 000	917 01 	
02	regionální rozvoj celkem - z toho	1 500	x	
 	Dotační fond - program 2.5 podpora regionálních výrobků 	1 100	926 02 	
 	Dotační fond - program 2.7 podpora mateřských center	400	926 02 	
04	školství - z toho 	5 500	x	
 	spolufinancování „programu MŠMT/sportovní infrastruktura“	5 000	917 04 	
 	pěvecký sbor Severáček  - mezinárodní soutěž - Jižní Korea	150	917 04 	
 	Akademie 55 + ZUŠ - podpora vzdělávání seniorů	350	917 04	
05	sociální věci - z toho 	16 000	x	
 	Centrum intervenčních a psychosociál. služeb LK, p.o. – dofinanc.  platových tarifů 2016	300	913 05 	
 	Domov pro osoby se ZP Mařenice, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	1 300	913 05 	
 	Domov Sluneční dvůr Jestřebí, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	700	913 05 	
 	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	400	913 05 	
 	Služby sociální péče Tereza Benešov u Semil, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	150	913 05 	
 	Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	500	913 05 	
 	Domov důchodců Velké Hamry, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	1 270	913 05 	
 	Domov pro seniory Vratislavice, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	1 600	913 05 	
 	Domov důchodců Český Dub, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	80	913 05 	
 	Domov důchodců Jindřichovice, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	3 000	913 05 	
 	Dům seniorů Františkov, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	1 200	913 05 	
 	Domov Raspenava, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	1 300	913 05 	
 	APOSS Liberec, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	500	913 05 	
 	Domov a Centrum aktivity Hodkovice, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	500	913 05 	
 	Domov a Centrum aktivity Jablonec, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	200	913 05 	
 	Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o. - rekonstrukce vnitřní komunikace	700	912 05 	
 	Domov důchodců Velké Hamry, p.o.- oprava zásobníků vody	300	912 05 	
 	Centrum intervenčních a psychosoc. služeb LK, p.o. - výměna oken poradny v České Lípě	500	912 05 	
 	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. - oprava střechy 	300	912 05 	
 	Domov důchodců Velké Hamry, p.o. - pořízení mikrobusu pro uživatele (seniory)	700	912 05 	
 	Slunce všem - příspěvek na přístavbu odlehčovacích služeb	500	917 05 	
06	doprava - z toho 	42 940	x	
 	uzavírka silnice Liberec x Jablonec - dopravní obslužnost BUS	1 800	914 06 	
 	sčítací rámy - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce	670	914 06 	
 	Krajská správa silnic LK - demolice objektu v Ralsku	700	912 06 	
 	projektová příprava silnic na období let  2017 - 2018	39 770	912 06 	
07	kultura celkem - z toho	9 410	x	
 	Obec Bystrá nad Jizerou - obnova věšadlového mostu 	2 650	917 07 	
 	Krajská vědecká knihovna Liberec, p.o. - navýšení provozního příspěvku	100	913 07 	
 	ČT TS Brno - rok regionálních divadel v ČT	120	914 07 	
 	Pivovar Svijany - Zámek Svijany - slavnostní otevření archeologické expozice	100	917 07 	
 	Severočeské muzeum Liberec, p.o. - vitrína na Metelkův betlém	390	912 07 	
 	Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, p.o. - obnova sgrafit čp. 57	200	912 07 	
 	Železniční společnost Tanvald - výtopna Kořenov	700	917 07 	
 	Naivní divadlo Liberec, p.o. - pořízení zvukového pultu 	250	917 07 	
 	Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče - dotisk resortních brožur 	600	914 07 	
 	Krajská vědecká knihovna, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	200	913 07 	
 	Severočeské muzeum Liberec, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	230	913 07 	
 	Oblastní galerie Liberec, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	100	913 07 	
 	Vlastivědné muzeum Česká Lípa, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	280	913 07 	
 	Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. - dofinancování platových tarifů 2016	190	913 07 	
 	Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o.- regionální pracoviště 	300	912 07 	
 	Oblastní galerie Liberec, p.o. - akvizice	3 000	912 07 	
08	životní prostředí celkem - z toho 	2 150	x	
 	Středisko ekologické výchovy LK, p.o. - rekonstrukce objektu v Hejnicích 	1 000	920 14 	
 	Odbor životního prostředí - Dožínky 2016	200	914 08 	
 	Odbor životního prostředí - dotisk publikace "Chráněná území LK"	100	914 08 	
 	Odbor životního prostředí - podpora regionálních potravin	400	914 08 	
	Školní statek Frýdlant, spol s. r.o. - rekonstrukce střechy kravína	450	917 08 	
09	zdravotnictví celkem - z toho 	31 900	x	
 	Nemocnice Jablonec n.N. - propojovací krček chirurgie - ortopedie 	5 000	917 09 	
 	Masarykova nemocnice Jilemnice -  rekonstrukce chladící místnosti pro zemřelé	3 000	917 09 	
 	Nemocnice s poliklinikou Semily - přístrojové vybavení	2 000	917 09 	
 	Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vyské n.J. - přístrojové vybavení	500	917 09 	
 	Nemocnice následné péče Lomnice n.P. - přístrojové vybavení	500	917 09 	
 	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - oprava vstupní budovy	900	920 14 	
 	Odkoupení Nemocnice Frýdlant	20 000	920 09 	
HV	kladné saldo příjmů a výdajů rozpočtu LK 2015	115 400		

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2016 v souvislosti se ZR-RO č. 130/16  a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

 
Příloha č. 1 – P01 tabulky ZR-RO č. 130/16