Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	53.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/16 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu do rozpočtu kraje kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a 923 03 – Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 917/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 5. 2016
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 5. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 173/16, kterým se:
1.	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 102.057.132,35 Kč z titulu přijatých dotací z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu a vratek Regionální rady NUTS II Severovýchod, v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu,	
2.	navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o částku 102.057.132,35, a to následovně:	
     	a)	navýšením výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – vratky finančního vypořádání s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost o částku 27.011.652,00 Kč,	
     	b)	navýšením výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – předfinancování programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji o částku 50.339.806,00 Kč,	
     	c)	navýšením celkových výdajů rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 24.705.674,35 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem předkládaného materiálu je zapojení přijatých plateb z programu ČR - Sasko, Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu a transferů Regionální rady regionu soudružnosti NUTS II Severovýchod, v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu do kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.

1.	Navýšení příjmů kraje

V období od počátku roku 2016 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 101.832.368,41 Kč, a to z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, v souvislosti s krajem již v roce 2015 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2016. V rámci finančního vypořádání minulých let obdržel Liberecký kraj vratky od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod ve výši 224.763,94 Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2016.  Celkem v tomto období obdržel Liberecký kraj dotace a vratky v úhrnném objemu 102.057.132,35 Kč. 

Přehled přijatých vratek z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
a dotací z programu Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, Regionálního operačního programu a Integrovaného operačního programu:

Název projektu/aktivity	Výše zapojované dotace/vratky v Kč	
TP programu ČR-Sasko	121 672,21	
Transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje NEINV	224 763,94	
Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Technologické centrum	22 027 710,52	
Lůžkový hospic v Libereckém kraji	39 065 358,86	
Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "operační středisko ZZS"	22 394 598,38	
Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví	18 223 028,44	
Celkem	102 057 132,35	

2.	 Navýšení výdajů kraje

a)	Část příjmů obdržených jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU je zapojena do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, a to ve výši 24.705.674,35 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2016 jako rezervy na kofinancování IROP a TOP (tj. ostatních tematických operačních programů). 

b)	Další část příjmů je zapojena v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to na předfinancování programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji o částku 50.339.806,00 Kč, která bude obdržena v letech 2016 a 2017 v rámci vyúčtování dílčích projektů vůči Státnímu fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“). Následně po obdržení dotace ze SFŽP bude tato částka zpětně zapojena do kapitoly 923 – Spolufinancování EU ke spolufinancování resp. předfinancování dalších projektů EU.

c)	Do kapitoly 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů bude zapojena také částka ve výši 27.011.652,00 Kč na financování finančního vypořádání – vratek – s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci ukončení globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II., Rovné příležitosti dětí a žáků v Libereckém kraji II., Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II. a Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Propagace a publicita II.

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2016 v souvislosti se ZR-RO č. 173/16  a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem čísel akcí, položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 – P01 tabulky ZR-RO č. 173/16