Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	58.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 144/16 -  zapojení příjmů z nedočerpaného provozního příspěvku a z nedočerpané dotace - úprava kapitol 912 04, 913 04 odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a úprava kapitoly 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 791/16/RK ze dne 3. 5. 2016                  zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 144/16, kterým se:
A)	navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o nedaňové příjmy o celkovou částku 2.359.972,72 Kč tak, že se:	
1.	navyšují nedaňové příjmy získané z nedočerpaného provozního příspěvku roku 2015 – vratky ve výši 1.529.304,62 Kč, z toho:	
     	a)	odpisy dlouhodobého majetku ve výši 374.478,53 Kč	
     	b)	provozní příspěvek ve výši 927.420,69 Kč	
     	c)	účelový provozní příspěvek ve výši 227.405,40 Kč:	
     	-	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace ve výši 64.910,40 Kč – vratka za nevyčerpané náklady související se zajištěním služeb nadlimitní veřejné zakázky – zajištění školního stravování	
     	-	Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 153.573,00 Kč – vratka nájemného	
     	-	Základní škola a Mateřská škola Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace ve výši 5.622,00 Kč – vratka nájemného	
     	-	Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace ve výši 3.300,00 Kč – vratka nájemného	
2.	navyšují nedaňové příjmy získané z nedočerpaných dotací poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu z kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje ve výši 830.668,10 Kč, z toho:	
     	a)	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037, číslo akce 0491161410 – rekonstrukce fasády – vratka ve výši 157.089,00 Kč	
     	b)	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037, číslo akce 0491171410 – rekonstrukce suterénu – vratka ve výši 385.604,00 Kč	
     	c)	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037, číslo akce 0491201410 – stavební úpravy – vnitřní dispoziční uspořádání – vratka ve výši 287.975,10 Kč	
B)	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje o celkovou částku 2.359.972,72 Kč tak, že se:	
1.	navyšují výdaje v kapitole 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 715.000 Kč, z toho:	
     	a)	Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace – číslo akce 04500221473 - oprava čističky odpadních vod ve výši 650.000 Kč	
     	b)	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, příspěvková organizace – číslo akce 04500231405 - administrativa nadlimitní veřejné zakázky – zajištění stravování ve výši 65.000 Kč	
2.	navyšují výdaje v kapitole 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 644.972,72 Kč – finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku	
3.	navyšují výdaje v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku ve výši 1.000.000,00 Kč na akci číslo 0491761413 – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace – zateplení starší části budovy a části podlahy půdního prostoru	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva
Navrhovanou změnou dochází k  úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu Libereckého kraje 2016 v celkové výši 2.359.972,72 Kč. Důvodem je zapojení příjmů z nedočerpaného provozního příspěvku roku 2015 a z nedočerpaných dotací z kapitoly 920 04 odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a následná úprava výdajové části rozpočtu (kapitol 912 04, 913 04, 920 14) a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem.
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 144/16, kterým se: 
A)	navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o nedaňové příjmy o celkovou částku 2.359.972,72 Kč tak, že se: 
1.	navyšují nedaňové příjmy získané z nedočerpaného provozního příspěvku roku 2015 – vratky ve výši 1.529.304,62 Kč, z toho:
a)	odpisy dlouhodobého majetku ve výši 374.478,53 Kč
b)	provozní příspěvek ve výši 927.420,69 Kč
c)	účelový provozní příspěvek ve výši 227.405,40 Kč:
•	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace ve výši 64.910,40 Kč – vratka za nevyčerpané náklady související se zajištěním služeb nadlimitní veřejné zakázky – zajištění školního stravování, akce se uskuteční v letošním roce
•	Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 153.573,00 Kč – vratka nájemného
•	Základní škola a Mateřská škola Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace ve výši 5.622,00 Kč – vratka nájemného
•	Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace ve výši 3.300,00 Kč – vratka nájemného
V roce 2015 byl školám a školským zařízením poskytnut provozní příspěvek z kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány dle metodického pokynu zřizovatele, byly vráceny zpět na účet zřizovatele po 1. 1. 2016. Celková výše těchto finančních prostředků činí 1.529.304,612 Kč.
2.	navyšují nedaňové příjmy získané z nedočerpaných dotací poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu z kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje ve výši 830.668,10 Kč, z toho:
a)	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037, č. OLP/2831/2011, číslo akce 0491161410 – rekonstrukce fasády – vratka ve výši 157.089,00 Kč, vráceno na účet Libereckého kraje dne 18. 2. 2016
b)	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037, č. OLP/2832/2011, číslo akce 0491171410 – rekonstrukce suterénu – vratka ve výši 385.604,00 Kč, vráceno na účet Libereckého kraje dne 17. 2. 2016
c)	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037, č. OLP/2834/2011, číslo akce 0491201410 – stavební úpravy – vnitřní dispoziční uspořádání – vratka ve výši 287.975,10 Kč, vráceno na účet Libereckého kraje dne 18. 2. 2016
B)	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje o celkovou částku 2.359.972,72 Kč tak, že se: 
1.	navyšují výdaje v kapitole 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 715.000 Kč, z toho:
a)	Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace – číslo akce 04500221473 - oprava čističky odpadních vod ve výši 650.000 Kč
b)	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, příspěvková organizace – číslo akce 04500231405 - administrativa nadlimitní veřejné zakázky – zajištění stravování ve výši 65.000 Kč
2.	navyšují výdaje v kapitole 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 644.972,72 Kč – finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku 
3.	navyšují výdaje v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku ve výši 1.000.000,00 Kč na akci číslo 0491761413 – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace – zateplení starší části budovy a části podlahy půdního prostoru.

Podrobná úprava ukazatelů jednotlivých kapitol je uvedena v příloze č. 1 tabulkové části tohoto materiálu. 

Přílohy: 
P01 Tabulková část ZR-RO č. 144/16