Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	99.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/16 – navýšení příjmů kraje, navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1247/16/RK ze dne 19. 7. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 19. 7. 2016
     
Výbor dopravy dne 23. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/16, kterým se:
1.	navyšují očekávané příjmy kraje u akce „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 1.083.104 Kč,	
2.	navyšují výdaje kraje v celkové výši 1.083.104 Kč, tak že se:	
     	a)	snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u nespecifikované rezervy týkající se akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ ve výši 10.075.481 Kč,	
     	b)	) navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z důvodu vratky na Státní fond dopravní infrastruktury z roku 2015 v celkové výši 807.115 Kč, a to u akce:
- „II/268 Mimoň - oprava silnice nám. 1. máje“ ve výši 477.281 Kč,
- „II/268 Svojkov, deformace tělesa komunikace“ ve výši 329.834 Kč,	
     	c)	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - 2016“ na jednotlivé akce v celkové výši 10.351.470 Kč, a to u akce:
- „III/27927 Pelešany - opěrná zeď“ ve výši 1.555.804 Kč,
- „III/27710 Trávníček, oprava propustku“ ve výši 988.570 Kč,
- „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 4.083.182 Kč,
- „Most 26320-1 a III/26320 ul. Lipová v Novém Boru“ ve výši 3.723.914 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva
V roce 2015 byly Libereckému kraji přiděleny finanční prostředky na financování oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. Při kontrole čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI pro jednotlivé akce v rámci závěrečného vyhodnocení bylo zjištěno, že u níže uvedených akcí bylo čerpáno ze zdrojů SFDI více, než bylo schváleno z důvodu přepracování projektové dokumentace a následně i ceny stavby. V návaznosti na výše uvedenou skutečnost musí Liberecký kraj vrátit finanční prostředky ve výši 807 113,86 Kč, které byly proplaceny z prostředků SFDI nad rámec schválených nákladů Vrácení finančních prostředků je nutné provést do 31. července 2016 na účet SFDI č. 9324001/0710 vedený u České národní banky. V případě, že ve stanovené lhůtě nebudou finanční prostředky vráceny, bude výdej poskytnutých finančních prostředků posuzován jako neoprávněné použití peněžních prostředků SFDI, což ve svém důsledku bude znamenat porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a věc bude předána k řízení místně příslušnému finančnímu úřadu a současně bude požadováno i penále dle § 44a odst. 10 téhož zákona. Jedná se o akce „Silnice II/268 Mimoň Oprava silnice nám. 1. Máje“, požadovaná vratka 477.280,56 Kč a akce „Silnice II/268 Svojkov, deformace tělesa komunikace“, požadovaná vratka 329.833,30 Kč. Liberecký kraj požádá SFDI o převod finančních prostředků pro Liberecký kraj na akce uskutečněné v roce 2016.
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil usnesením č. 1042 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 3 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2016. Tato částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Libereckému kraji, který má 4,26% podíl na silniční síti II. a III. tříd, tak připadla částka v celkové výši 127.894.000 Kč. V únoru letošního roku požádal hejtman Libereckého kraje SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 127.894.000 Kč z rozpočtu SFDI. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků již byla projednána Radou Libereckého kraje a byla podepsána hejtmanem Libereckého kraje a po podpisu ze strany SFDI obdrží Liberecký kraj v průběhu dubna nebo května roku 2016 částku ve výši 127.894.000 Kč. Tato částka je rozdělena na neinvestice ve výši 90.000.000 Kč a na investice ve výši 37.894.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 4.000.000 Kč na úhradu neuznatelných nákladů na zajištění činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce byly zapojeny ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 38/16 jakožto nespecifikovaná rezerva. Tato částka bude zapojována průběžně v roce 2016 po dokončení administrace veřejných zakázek u jednotlivých akcí. Finance na jednotlivé akce byly průběžně zapojeny změnami rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 57/16, č. 72/16, č. 100/16, č. 119/16, č. 129/16, č. 148/16, č. 159/16, č. 191 a č. 220/16.
Na další akce proběhla výběrová řízení na stavební práce, která již byla ukončena. Dle výsledku výběrových řízení je navrženo navýšení těchto akcí: 
- „III/27927 Pelešany - opěrná zeď“ ve výši 1.555.804 Kč,
- „III/27710 Trávníček, oprava propustku“ ve výši 988.570 Kč,
- „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 4.083.182 Kč,
- „Most 26320-1 a III/26320 ul. Lipová v Novém Boru“ ve výši 3.723.914 Kč.
Navýšení očekávaných příjmů u akce „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ je nutné z hlediska uzavřené smlouvy mezi Libereckým kraje a Městem Lomnice nad Popelkou o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by město mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na město.

Přílohy
P01_tabulky_ZR-RO_234-16