Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.09.2016

Bod pořadu jednání:	55.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 306/16 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1575 /16/mRK ze dne 09. 09. 2016	

Zpracoval:	Ing. Monika Šulcová
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
	
Projednal:	Rada kraje dne 09. 09. 2016
     
Výbor dopravy dne 20. 09. 2016
     
Finanční výbor dne 22. 09. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 306/16, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní obslužnost“ ve výši 700.000,- Kč a navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „KORID LK, spol. s r.o.“ ve výši 700.000,- Kč,	
2.	navýšení vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z částky 9.000.000,- Kč na částku 9.700.000,- Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2016,	
3.	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3554/2015, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kterým dochází k navýšení poskytnuté vyrovnávací platby pro rok 2016 o 700.000,- Kč	
a ukládá
1.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajistit předložení dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/3554/2015 k podpisu hejtmanovi,	
Termín: 30. 10. 2016
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.	
Termín: 30. 10. 2016

Důvodová zpráva

Rada kraje na svém zasedání dne 1. 12. 2015 usnesením č. 1928/15/RK schválila Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen „Pověření“) na období dvou let, tedy na roky 2016 a 2017. Tímto Pověřením Liberecký kraj pověřil společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „KORID“) k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v článku II. Pověření. Pověřením byl vymezen rozsah služeb poskytovaných společností KORID, délka jejich poskytování a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby. 

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 12. 2015 usnesením č. 592/15/ZK schválilo Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3554/2015. Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého kraje a způsob stanovení vyrovnávací platby za výkon těchto služeb. Vyrovnávací platba pro rok 2016 byla stanovena ve výši 7.500.000 Kč. Do Pověření platného pro roky 2016 a 2017 byly nově zahrnuty činnosti „Organizace veřejné dopravy – Centrální dispečink veřejné dopravy (CED IDOL)“. V původní částce 7.500.000 Kč byly zahrnuty pouze náklady na implementaci a poskytnutí služeb informačního systému s tím, že vyrovnávací platba bude navýšena dodatkem č. 1 ke smlouvě v návaznosti na reálný termín spuštění další etapy CED IDOL, a to o částku pokrývající náklady na zajištění provozu dispečerského pracoviště CED IDOL, tzn. místnost, její vybavení, telefonní linku pro cestující a obsazení CED IDOL „živými“ dispečery. Tato etapa byla spuštěna v září 2016. V návaznosti na spuštění další etapy a navýšení nákladů o 1.500.000 Kč byl dne 13. 6. 2016 ke smlouvě č. OLP/3554/2015 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k navýšení vyrovnávací platby o 1.500.000 Kč, tedy na 9.000.000 Kč za rok 2016. 

Tento materiál je orgánům kraje předkládán z důvodu navýšení nákladů společnosti nad rámec původního plánu. 

Plán činností a související finanční plán společnosti KORID pro rok 2016 byl na základě zkušenosti minulých let sestaven koncem roku 2015 jako „vyrovnaný“ s tím, že požadavek na výši vyrovnávací platby na závazek veřejné služby dle činností vymezených v Pověření byl stanoven jako rozdíl mezi předpokládanými/plánovanými náklady a výnosy souvisejícími s poskytováním veřejné služby. 

V prvním pololetí 2016 musela společnost KORID s ohledem na neočekávané vnější vlivy pro zajištění všech povinností uvedených v Pověření vykonat následující činnosti nad plánovaný rámec, které vygenerovaly dodatečné náklady:

1.	Řešení problematiky související se smluvním zajištěním veřejné dopravy (nad rámec probíhajících výběrových řízení „VZ 10“ a „VZ PO“, na které jsou uzavřeny samostatné smlouvy). Jedná se zejména o zajištění dalšího postupu ve věci stávajících přechodných smluv a procesu JŘBU, problematika mezd řidičů ve vztahu ke stávajícím smlouvám, řešení možností povinnosti odkupu vozidel od stávajících dopravců v rámci budoucích zakázek atp. Tyto činnosti byly iniciovány ze strany neúspěšných uchazečů, resp. ÚOHS, dopravců, příp. vedení LK. Pro řešení této problematiky bylo s ohledem na závažnost nutné mj. zajistit právní podporu a přípravu právních stanovisek, která byla předkládána jako podklad pro rozhodnutí orgánů LK. Tím vyvolané náklady překročily u činností vymezených v bodě 2.7.1. a 2.7.3. Pověření původní plán společnosti o cca 400.000 Kč.

2.	Společnost KORID byla nucena neplánovaně řešit způsob předávání reklamací do Zúčtovacího centra IDOL. Společnost KORID financovala v roce 2016 vytvoření reklamačního portálu, náklady spojené s tímto řešením činí v roce 2016 cca 50.000 Kč (bod 2.2.2. Pověření).

3.	Vyúčtování skutečných jednorázových nákladů i zvýšených provozních nákladů souvisejících se stěhováním kanceláří společnosti KORID do náhradních prostor v ulici U Nisy 6a v důsledku rekonstrukce bývalého VÚTS zatížilo společnost nad plánovaný finanční rámec o cca 100.000 Kč.

4.	Společnost KORID byla v souladu s odpovědným zajištěním činností v bodech 2.1.2., 2.5.1. a 2.6. (analytické podklady) Pověření a v důsledku aktuální situace v dopravních společnostech nucena posílit analytický úsek. Zvýšené personální náklady pro r. 2016 jsou ve výši cca 100.000 Kč.

5.	Společnost KORID řešila v návaznosti na body 2.7.3. a 2.7.4. Pověření (ve spolupráci s odborem dopravy) Revizi Standardů dopravní obslužnosti. Náklady na tuto neplánovanou činnost dosáhly cca 50.000 Kč.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti předkládá resort dopravy Radě Libereckého kraje ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytnutí služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3554/2015, kterým dochází k navýšení poskytované vyrovnávací platby o 700 tis. Kč.  Touto částkou dojde k pokrytí navýšených nákladů společnosti KORID vzniklých plněním dodatečných požadavků souvisejících s činnostmi vymezenými v Pověření.

Výše vyrovnávací platby je v souladu se schváleným rozpočtem Libereckého kraje pro období roku 2016. Vyrovnávací platba bude poskytnuta z rozpočtu resortu dopravy období roku 2016, a to změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 306/16, kterým dojde ke snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy ve výši 700.000 Kč a navýšením výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 700.000 Kč.

Přílohy: 
055_P01_tabulky_ZR-RO_306-16
055_P02_Dodatek_2_smlouva_KORID_2016
055_P03_Smlouva_KORID_2016
055_P04_Dodatek_1_Smlouva_KORID_2016
055_P05_Povereni_KORID