Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	43.	
		
Název :	Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2018	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2055/17/RK ze dne 7. 11. 2017	

Zpracoval:	Ing. Monika Šulcová
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
Ing. Jiří Hruboň
ředitel společnosti KORID LK, spol. s r.o.
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 11. 2017
     
Výbor dopravy dne 21. 11. 2017
     
Finanční výbor dne 24. 11. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 12.000.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2018,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3870/2017 ve výši 12.000.000 Kč, mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, předložit Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3870/2017 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo kraje na svém 2. zasedání dne 15. 2. 2005 schválilo usnesením č. 30/05/ZK založení společnosti KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „ KORID LK“) ve vlastnictví Libereckého kraje a její zakladatelskou listinu. Zakladatelem je Liberecký kraj, který je zároveň jediným společníkem. Společnost je zaměřena na koordinaci veřejné dopravy na území Libereckého kraje. Jediným vlastníkem společnosti je Liberecký kraj. Při současné legislativě je Koordinátor pověřen zajišťováním organizačních úkolů a „servisu“ objednatelům dopravy, tj. kraji a obcím. Koordinátor je subjektem prezentujícím dopravní zájmy kraje, měst a obcí ležících v Libereckém kraji. Plní roli odborného a výzkumného pracoviště pro místně příslušný krajský dopravní úřad. 

Dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 6 odst. 2 a 3 kraje a obce mohou od roku 2011 samostatně nebo společně založit právnickou osobu pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „organizátor“). Organizátor může být pověřen, aby jménem kraje nebo obce uzavíral smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy;  majetkovou účast v organizátorovi může mít pouze kraj nebo obce. Organizátor nesmí provozovat veřejnou drážní osobní dopravu nebo veřejnou linkovou dopravu.

V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb.

Dne 20. 12. 2011 Evropská komise přijala nové právní předpisy regulující poskytování vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu, které nahrazují původní předpisy tzv. altmarkského balíčku z roku 2005:
•	Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí SGEI“); 
•	Rámec Evropské unie pro státní pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  (dále jen „Rámec SGEI“); 
•	Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Sdělení SGEI“). 

Resort dopravy předkládá Radě Libereckého kraje ke schválení Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a k odsouhlasení Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3870/2017 pro společnost KORID LK. V případě odsouhlasení smlouvy radou kraje bude smlouva předložena ke schválení zastupitelstvu kraje dne 28. 11. 2017.

KORID LK se předkládaným Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pověřuje v rozsahu vyplývajícím z ustanovení čl. IV. její zakladatelské listiny. Délka poskytování služeb je stanovena na 1 rok ode dne jeho schválení Radou Libereckého kraje. 

Vymezení hlavního účelu činnosti: 
Činnost technických poradců v oblasti veřejné dopravy – jedná se o zajišťování těchto činností:
a)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Správa Integrovaného dopravního systému IDOL“ 
b)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Provozování kartové aplikace IDOL“
c)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Zúčtovací centrum IDOL“ 
d)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Centrální dispečink veřejné dopravy (CED IDOL)“
e)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Tvorba a správa jízdních řádů“
f)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Vyúčtování kompenzace, kontrolní činnost“
g)	Činnosti ostatní

Oproti letošnímu roku dochází k významnému rozšíření činností o podporu veřejné dopravy – zejména pak stanovení komunikační strategie pro následující kalendářní rok včetně plánu nákladů a její projednání v orgánech Libereckého kraje; stanovení marketingového mixu pro uvádění nových služeb nebo produktů IDOL na trh; průběžný marketing a propagace změn v dopravní obslužnosti (výlukové jízdní řády, změny tarifu,...); zajištění obsahové (textové a grafické) náplně distribuovaných informací a péče o vizuální čistotu a budování značky Opuscard a IDOL. Dále jsou s ohledem na aktuální situaci ve veřejné dopravě a schválené záměry kraje rozšířeny činnosti související s odborným poradenstvím a přípravou podkladů pro zadání dopravní zakázky vnitřnímu provozovateli regionální autobusové dopravy.  

Přiložená tabulka dokládá navýšení v jednotlivých položkách rozpočtu. Zejména se jedná o položky osobních nákladů (v roce 2017 přijatý zaměstnanec na propagaci), zvýšení mezd (polovina odborných zaměstnanců má nižší či srovnatelné mzdy s řidiči a jejich fluktuační potenciál směrem k dopravcům roste). Na přepracování smluvního rámce OPUSCARD/IDOL nemá KORID LK odborné kompetence a musí si vyžádat odbornou právní pomoc. V souvislosti s desetiletým stářím jediného služebního vozidla v KORID LK je nezbytně nutné pořízení nového či lehce ojetého vozidla. Přestěhování sídla KORID LK do nově rekonstruovaného Evropského domu pomohlo výrazně zvýšit pracovní prostředí KORID LK i jeho vnímání partnery. Na druhou stranu vzrostly náklady na pronájem kanceláří, zejména za související služby (např. služby recepce jsou ve výši téměř 100 tis. Kč ročně).

Položka	Navýšení	
Propagace - nový zaměstnanec	500 000	
Navýšení mezd průměrně o 5%	300 000	
Odvody z navýšení mezd	100 000	
Změna smluvního rámce - právní pomoc	240 000	
Odpis druhého osobního automobilu	100 000	
Služby související s pronájmem kanceláře	160 000	
Celkem	1 400 000	

Oproti roku 2017 tak dochází k navýšení dotace z původních 10.600.000 Kč (navýšených dodatkem č. 1 na základě usnesení zastupitelstva kraje v říjnu 2017 na 11.557.550 Kč) na 12.000.000 Kč pro rok 2018. Výše dotace pro rok 2018 je, v souladu s návrhem rozpočtu pro rok 2018, na základě předkládané smlouvy stanovena na max. výši 12.000.000 Kč. 

Vzhledem k výše zmíněnému doporučuje resort dopravy schválit předkládané Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a souhlasit s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3870/2017 uzavírané mezi Libereckým krajem a společností KORID LK.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3870/2017 je částka ve výši 12.000.000 Kč určena především na úhradu provozních nákladů společnosti, což dokládá přiložený rozpočet.  

Podrobný rozpočet společnosti KORID LK je v příloze č. 3. tohoto materiálu. Rozpočet je sestaven ve formě Výkazu zisků a ztrát (Výsledovky). 

Do rozpočtu doposud nejsou zahrnuty náklady a výnosy projektu a zejména provozu Zákaznického centra, který nelze zahrnout pod služby obecného hospodářského zájmu a k němuž ještě není podepsána smlouva s Libereckým krajem. Do rozpočtu též není zahrnut projekt Modernizace odbavovacího systému, který je v současné době ve fázi projektového záměru před projednání v radě kraje. Rozpočet je tak postaven v současnosti jako schodkový, protože nejsou zahrnuty výnosy z projektové činnosti pro tyto projekty, které budou řešeny interními personálními kapacitami.
Výše vyrovnávací platby je v souladu s návrhem rozpočtu Libereckého kraje pro období roku 2018. Vyrovnávací platba bude poskytnuta z rozpočtu resortu dopravy období roku 2018 kapitola 917 06 – Transfery, Odbor dopravy.

Přílohy: 
043_P01_KORID_smlouva_dotace_2018
043_P02_KORID_rozpocet_2018