Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	34.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2328/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 12. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 12. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 12. 12. 2017
     
Finanční výbor dne 15. 12. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ z původní částky 5.559.776 Kč na novou částku do výše 18.523.221 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,	
     	2)	navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 49.668.171 Kč na novou částku do výše 70.649.104 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a předfinancování k projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002752 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu a bude realizován při Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. 

Navýšení závazku na předfinancování a spolufinancování kraje

U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 49.668.171 Kč a spolufinancování ve výši 5.559.776 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 544/16/ZK.
Vzhledem k tomu, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl v listopadu 2016 a v tomto roce se konaly volby do krajských zastupitelstev, nebylo tedy zřejmé, kdy bude zasedat nové zastupitelstvo, byl závazek ke spolufinancování a předfinancování projektu předložen ke schválení poslednímu stávajícímu zastupitelstvu již v září 2016. V této době se zpracovávala projektová dokumentace a Liberecký kraj neměl finální rozpočet projektu. Finanční částky pro závazek byly tedy určeny dle zpracovaného investičního záměru. Následně v rámci zpracování projektové dokumentace a na základě stavebního řízení došlo k upřesnění, případně doplnění prací, zapracování požadavků stavebního úřadu a dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení. V této souvislosti došlo k navýšení finanční velikosti projektu.
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce 2NP a 3NP budovy dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb v Podhorské ulici č. 54, Jablonec nad Nisou. Rekonstrukce bude zahrnovat kromě úpravy stávajících dispozic také výměny rozvodů (vody, elektro, topení, přívod kyslíku a plynu, apod.) a kompletní rekonstrukci stropů a podlah mezi 1NP a 2NP, resp. mezi 2NP a 3NP. 
Cílem projektu je zmodernizovat prostory pro odbornou výuku žáků tak, aby odpovídaly požadavkům na moderní výuku a pomohly co nejlépe připravit žáky na vstup do jejich pracovního života.
Součástí projektu bude také pořízení vybavení do rekonstruovaných dílen, konkrétně dílen zlatník/klenotník, sklář – výrobce a zušlechťovatel skla, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, apod. V rámci projektu budou realizována následující výběrová řízení na dodavatele vybavení: dílenské vybavení, nábytek, technologie, IT a sklářské vybavení.

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
K navýšení ceny oproti investičnímu záměru došlo vzhledem k dopracování do podrobnějšího stupně projektové dokumentace. Dále jsou v projektové dokumentaci pro provedení stavby zapracovány požadavky, se kterými investiční záměr nepočítal. Tyto požadavky vyplynuly až při zpracování dokumentace pro stavební povolení (předprojektový průzkum, požadavky dotčených orgánů, zejména Národního památkového úřadu, dodatečné požadavky poskytovatele dotace, připomínky účastníků řízení apod.), a následně se přenesly i do dokumentace pro provedení stavby. 
Jedná se zejména o:
-	požadavek bezbariérovosti všech prostor, ve kterých je COV budováno
-	vybudování nové trafostanice
-	přemístění chladících jednotek a jejich akustická ochrana
-	zásah do skleněných příček z důvodu zachování původních stropů zaklenutých do traverz
-	z důvodu zachování původních stropů zaklenutých do traverz nutnost dvojitých stropů z důvodu únosnosti
-	dispoziční úpravy z důvodu zachování litinových sloupů
-	nahrazení novodobých dveří replikami původních

Komentář k navýšení cen pořizovaného vybavení:
Původní odhad nákladů na pořízení technologie pro vybavení dílen odborného výcviku vycházel zejména z informací na internetu. Při podrobném rozpracování cen u jednotlivých položek (podrobným průzkumem trhu), upřesněním požadovaných parametrů a vývojem cen na trhu, kdy došlo k navýšení ceny pořizovaných technologií a vybavení došlo k nárůstu ceny pořizovaného vybavení oproti investičnímu záměru. 
V projektové žádosti byla již uvedena do rozpočtu částka pořizovaného vybavení dle dokumentace pro stavební povolení. Nezpůsobilé výdaje v rámci navýšení ceny vybavení tedy činí cca 300 tis. Kč a jejich skutečná výše (resp. ponížení) bude záležet na výsledků výběrových řízení na dodávky vybavení. 

Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 41.140 Kč, které představují výdaje za zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci. 
V průběhu přípravy projektu a projektové dokumentace došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů o následující položky: 
-	zpracování projektové dokumentace: 2.155.010 Kč bylo převedeno z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – důvodem byla úspora času při výběru zpracovatele projektové dokumentace
-	externí kontrola projektové dokumentace: 55.660 Kč – důvodem kontroly projektové dokumentace externí firmou je vytíženost a nedostatek investičních techniků OISNM
-	nezpůsobilé výdaje nad rámec výdajů uvedených v žádosti o dotaci: 4.431.864,18 Kč – dle podmínek IROP byla finanční velikost projektu stanovena na základě rozpočtu k dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Položkový rozpočet k DSP není obvykle zpracováván, jelikož při dopracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) bývá upřesňován a jeho výše se ještě mění. To nastalo i v tomto případě a rozdíl, který vyplynul z tohoto dopracování, se automaticky stává nezpůsobilým výdajem. V případě vysoutěžení nižší částky bude výše nezpůsobilých výdajů adekvátně ponížena.
-	nezpůsobilé výdaje na realizaci výstavby trafostanice: 3.989.646,06 Kč – v rámci stavebního řízení vznesla společnost ČEZ požadavek na výstavbu nové trafostanice. Tento požadavek byl podmínkou pro vydání stavebního povolení.
Celkem jsou tedy nyní celkové nezpůsobilé výdaje projektu uvažovány do výše 10.673.320,24 Kč, jejich skutečná výše se bude měnit dle skutečně vysoutěžených cen u plánovaných veřejných zakázek. 

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	35,09	35,09	0,00	0,00	0,00	
2017	37 983,00	6,00	3 797,70	1 898,85	32 280,45	
2018	17 209,86	0,00	1 720,99	860,49	14 628,38	
Celkem	55 227,95	41,09	5 518,69	2 759,34	46 908,83	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení způsobilých výdajů za stavební práce: 20,8 mil. Kč, 
-	navýšení způsobilých výdajů za pořizované technologie a vybavení: 2,5 mil. Kč a 
-	navýšení částky nezpůsobilých výdajů: 10,6 mil. Kč.
Celkem se jedná o navýšení o 33,9 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	35,09	35,09	0,00	0,00 	0,00 	
2017	2 228,45	2 216,72	1,17	0,59	9,97	
2018	86 908,78	8 421,51	7 848,73	3 924,36	66 714,18	
Celkem	89 172,32	10 673,32	7 849,90	3 924,95	66 724,15	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 89.172,3 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (podíl spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 18.523,2 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 70.649,1 tis. Kč.

Vzhledem k původně stanoveným termínům z dokumentace pro stavební povolení zde existovalo riziko, že nebude dodržen termín ukončení projektu daný výzvou IROP (tj. 31. 12. 2018), což by mohlo vést k nutnosti financovat projekt ve 100% výši z vlastních zdrojů. Při dopracování dokumentace pro provedení stavby provedl zpracovatel dokumentace revizi původně navržených termínů včetně konzultace s dalším subjektem a došlo k výraznému snížení celkové doby realizace stavby a to na 6 měsíců (realizace stavební části).