Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2176/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje 21. 11. 2017
     
Výbor HRR dne 14. 11. 2017
     
Finanční výbor dne 24. 11. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ do výše 345.083.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Výzvy IV programu podpory Služby infrastruktury vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ do výše 54.474.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2020 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Výzvy IV programu podpory Služby infrastruktury vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 22. 12. 2017

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení předpokládaného závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“, který bude předložen do Výzvy IV programu podpory Služby infrastruktury vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, specifický cíl 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Rada Libereckého kraje na jednání dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1076/16//RK schválila projektový záměr s názvem „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“. Dne 21. 11. 2017 Rada Libereckého kraje odsouhlasila závazek spolufinancování projektu do výše 356.800.000 Kč a předfinancování projektu do výše 58.200.000 Kč. Následně dne 28. 11. 2017 byl návrh závazku spolufinancování a předfinancování předložen členům zastupitelstva kraje ke schválení, ale po diskuzi členů zastupitelstva byl z programu jednání stažen. Dne 11. 12. 2017 se sešla pracovní skupina složená z nominovaných zástupců jednotlivých politických klubů a příslušných zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje. Na této skupině po diskuzi došlo k dohodě, že závazek spolufinancování a předfinancování projektu bude členům zastupitelstva kraje opětovně předložen ke schválení dne 19. 12. 2017, a to s upravenými částkami dle stavebního rozpočtu, který byl projektantem finalizován dne 13. 12. 2017 v 18:30 hod (oproti závazku odsouhlasenému v radě kraje a výborech zastupitelstva došlo k ponížení finančních prostředků). 

A.	Informace o projektu
1)	Věcné zaměření projektu
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl. 

Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.). 

Bližší informace o projektu byla předmětem písemné informace, která byla předložena členům zastupitelstva kraje dne 28. 11. 2017 ( usn. č. 505/17/ZK).

Informace o prostorech jídelny / restaurace
Součástí rozpočtu stavebních prací je i technologické vybavení prostorů jídelny za přibližně 14 mil. Kč vč. DPH. Na základě dohody pracovní skupiny ze dne 11. 12. 2017 provede Liberecký kraj předběžné tržní konzultace s potencionálními budoucími provozovateli nové jídelny, a to za účelem zjištění, zda by se přihlásili do veřejné zakázky na již vybavené prostory jídelny nebo zda by bylo vhodnější v rámci veřejné zakázky soutěžit prostory nevybavené a vybavení řešit až s vítězným uchazečem. Na základě výsledku předběžné tržní konzultace se Liberecký kraj rozhodne, zda dodávka vybavení bude součástí stavebních prací na rekonstrukci budovy D (pokud ne, poníží se předpokládané výdaje na stavební práce cca o 14 mil. Kč).

Prostory stávajícího stravovacího centra budou zrekonstruovány a uvolněny pro potřeby Libereckého kraje (je uvažováno například o umístění některých z krajských organizací, které sídlí v nájemních prostorách, příp. o vybudování kanceláří pro projektové manažery, kteří jsou v současné době umístěni v budově E).

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, specifický cíl 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

3)	Struktura finančních zdrojů
- 50 % způsobilých výdajů - Evropský fond pro regionální rozvoj
- 50 % způsobilých výdajů - vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Výdaje projektu v realizaci jsou předpokládány do výše 349.557.000 Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány do výše 399.557.000 Kč. 

Dle dřívějšího předpokládaného harmonogramu příprav a zahájení samotné kompletní realizace rekonstrukce již Liberecký kraj počítal s částí finančních prostředků ve svém schváleném resp. upraveném rozpočtu kraje na rok 2017 s celkovou alokací na úrovni 40 mil. Kč. Na základě vyvolaných změn a úprav v harmonogramu realizace tohoto projektu se však předpokládá „převod“  nedočerpané alokace do rozpočtu kraje 2018 v rámci vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU, kde je současně v návrhu rozpočtu kraje 2018 alokována částka 35 mil. Kč. S finančním závazkem kraje na úrovni jeho spolufinancování je dále počítáno v zastupitelstvem kraje schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Libe-reckého kraje na období let 2018-2021, a to na úrovních 100 mil. Kč pro rok 2019 a 120 mil. Kč v roce 2020. Lze tedy konstatovat, že celková alokace na úrovni spolufinancování již nyní počítá s částkou 295 mil. Kč. Se zohledněním předpokládané výše předfinancování ve výši cca 60 mil. Kč, které je systémově a v podmínkách kraje řešeno „průběžným“ financováním v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU v daném roce, by celkové finanční krytí projektu dosáhlo objemu 355 mil. Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
Podíl spolufinancování LK v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 54.474.000 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace se předpokládají do výše 240.609.000. Výdaje v době udržitelnosti projektu jsou odhadovány do výše 50.000.000 Kč. 
Celkové výdaje kraje jsou do výše 345.083.000 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK činí 54.474.000 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu se předpokládá v letech 2018-2020. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech 
Rok	Celkové výdaje projektu v realizaci	Nezpůsobilé výdaje 	Spolufinancování	
			LK (50 %)	EU (50 %)	
2017	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2018	70.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2019	140.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2020	133.557.000,00	84.609.000,00	24.474.000,00	24.474.000,00	
Celkem	349.557.000,00    	240.609.000,00    	 54.474.000,00    	54.474.000,00    	
Rok	Celkové výdaje projektu v udržitelnosti (provozní)	LK (100 %)	EU (0 %)	
2021	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2022	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2023	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2024	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2025	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
Celkem	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

Celkem projekt	
399.557.000,00	
345.083.000,00	
54.474.000,00	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Po dobu pětileté udržitelnosti budou výdaje Libereckého kraje na provoz a údržbu sjednaných parametrů a výstupů projektu do výše 50.000.000 Kč (tj. 10.000.000 Kč / rok). Tyto výdaje budou v období let 2021-2025 uplatňovány a hrazeny odborem regionálního rozvoje a evropských projektů.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nepředpokládá se vznik nového pracovního místa projektového manažera.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru schválenému dne 7. 6. 2016 došlo k několika změnám, které jsou níže vyjmenovány. 
•	Celkové přepokládané výdaje projektu na stavební práce jsou navýšeny z 200.000.000 Kč na 325.400.000 Kč, 
•	Celkové výdaje projektu do výše 349.557.000 v realizaci (+50.000.000 Kč v udržitelnosti), obsahují veškeré aktivity projektu (např. zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti, technický dozor investora, BOZP, supervize stavby, vybavení, publicitu, přeložku a navýšení příkonu ČEZ apod.) 
•	Podíl kraje je v souvislosti s předchozím bodem je navýšen ze 100.000.000 Kč na 295.083.000 Kč (+ 50.000.000 v udržitelnosti) – k takto zásadnímu navýšení došlo především z důvodu ponížení způsobilých výdajů projektu (v záměru se předpokládaly způsobilé výdaje ve výši 200.000.000 Kč a nyní jsou způsobilé výdaje předpokládány do výše 108.948.000 Kč) a dále z důvodu navýšení nezpůsobilých výdajů projektu souvisejících s rekonstrukcí prostorů objektu D, které nebudou určeny pro inkubátor 
•	Realizace projektu bude probíhat v letech 2018-2020 (původně 2017-2018)
K uvedeným změnám dochází především z důvodu, že záměr projektu byl schvalován na základě investiční studie, která neřeší podrobně všechny okolnosti a dopady (jak časové tak finanční). Současně při schvalování záměru v celkových výdajích projektu byla uvedena pouze částka na stavební práce, nikoli další související aktivity.

Vzhledem k vysokým výdajům projektu, Rada Libereckého kraje zvážila variantu rozdělení stavebních prací (rekonstrukce budovy D) na dvě samostatné etapy. V první etapě by byly provedeny stavební práce související s vybudováním prostorů inkubátoru, obálka budovy a střecha a ve druhé fázi by byly řešeny zbývající prostory budovy D.  Na základě informací o rizicích při dělení stavebních prací Rada Libereckého kraje dne 21. 11. 2017 usn. č. 2177/17/RK odsouhlasila rekonstrukci celé budovy D najednou. Informace o dalším postupu v projektu a rizicích při dělení stavebních prací jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu. V tomto materiálu jsou však uvedeny jiné částky předfinancování a spolufinancování projektu, jedná se o částky k 21. 11. 2017 (nyní jsou částky ponížené dle stavu k 13. 12. 2017).

11)	Informace o předpokládané ceně stavebních prací přepočtené na m2 a m3
S ohledem na velkou finanční náročnost tohoto projektu došlo k porovnání výdajů rekonstrukce budovy D stanových v projektové dokumentaci s významnými stavebními akcemi (rekonstrukcemi obdobného charakteru) realizovanými Libereckým krajem v minulých letech – viz tabulka níže.
 
Stavba	Rok	Cena stavebních prací vč. DPH*	Cena za m2	Cena za m3	
Hospic
3.885 m2
15.932 m3	2014	133.554.146 Kč	34.377 Kč	8.383 Kč	
Budova E
3.498 m2
15.185 m3	2016	96.579.214 Kč	27.610 Kč	6.360 Kč	
Budova D
10.258,18 m2
46.630 m3	2017	325.384.032,16 Kč	31.720 Kč	6.978 Kč	
*Jedná se o částky vycházející ze zpracované projektové dokumentace – o předpokládané hodnoty stavebních prací, nikoli o vysoutěžené. A to z důvodu porovnatelnosti cen nastavených projektantem.

12)	Přehled materiálů týkajících se projektu předložených zastupitelstvu kraje včetně výsledku hlasování jednotlivých politických klubů
Tyto informace jsou předkládány na základě jednání předsedů politických klubů dne 14.12.2017.

Datum ZK	Usnesení	
21.6.2016	380/16/ZK	

•	Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 208/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr Inovační centru – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje (bod č. 62)
Předmětem materiálu jsou informace o projektovém záměru, jehož předmětem je rekonstrukce prostor v budově D za účelem zřízení Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje a schválení finančních prostředků na přípravu projektové žádosti a povinných příloh.

Hlasování	ČSSD	KSČM	ODS	PROLK	SLK	ZpLK	Celkem	
Pro (ano)	6	6	2	4	11	3	32	
Proti (ne)	0	0	0	0	0	0	0	
Zdržel se	0	0	0	0	0	0	0	
___________________________________________________________________________

Datum ZK	Usnesení	
30.5.2017	228/17/ZK	

•	Písemná informace 56e) Smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje

Hlasování	ANO	ČSSD	KSČM	ODS	SLK	SPD+SPO	ZpLK	Celkem	
Pro (ano)	8	3	4	3	17	2	4	41	
Proti (ne)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zdržel se	0	0	0	0	0	0	0	0	
___________________________________________________________________________

Datum ZK	Usnesení	
27.6.2017	294/17/ZK	

•	Písemná informace 65l) Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“

Hlasování	ANO	ČSSD	KSČM	ODS	SLK	SPD+SPO	ZpLK	Celkem	
Pro (ano)	3	3	4	3	14	2	3	32	
Proti (ne)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zdržel se	0	0	0	0	0	0	0	0	
___________________________________________________________________________

Datum ZK	Usnesení	
26.9.2017	373/17/ZK	

•	Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021 (bod č. 11)
Předmětem materiálu je schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období 2018-2021, jehož součástí je mimo jiné schválení finančního závazku kraje na úrovni spolufinancování k projektu Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje v letech 2018-2020, a to ve výši 35 mil. Kč pro rok 2018, 100 mil. Kč pro rok 2019 a 120 mil. Kč v roce 2020.

Hlasování	ANO	ČSSD	KSČM	ODS	SLK	SPD+SPO	ZpLK	Celkem	
Pro (ano)	7	2	0	4	16	2	2	33	
Proti (ne)	0	0	1	0	0	0	0	1	
Zdržel se	0	0	2	0	0	0	0	2	
___________________________________________________________________________

Datum ZK	Usnesení	
28.11.2017	427/17/ZK	

•	Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 (bod č. 12)
Předmětem materiálu je schválení rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018, jehož součástí je mimo jiné schválení finančního závazku na úrovni spolufinancování na realizaci projektu Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor v roce 2018.

Hlasování	ANO	ČSSD	KSČM	ODS	SLK	SPD+SPO	ZpLK	Celkem	
Pro (ano)	9	4	0	2	16	1	0	32	
Proti (ne)	0	0	1	0	0	0	0	1	
Zdržel se	0	0	2	0	0	0	2	4	
___________________________________________________________________________

Datum ZK	Usnesení	
28.11.2017	505/17/ZK	

•	Písemná informace 46f) Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“; Písemná informace 46h) Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností MemBrain s.r.o. při realizaci projektu Inovačního centra  - podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje; Písemná informace 46i) Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností VÚTS a.s. při realizaci projektu Inovačního centra  - podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje

Hlasování	ANO	ČSSD	KSČM	ODS	SLK	SPD+SPO	ZpLK	Celkem	
Pro (ano)	8	3	2	2	16	1	3	35	
Proti (ne)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zdržel se	0	0	0	0	0	0	0	0	
___________________________________________________________________________

Příloha č. 1: Další postup v projektu