Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.01.2017

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 15/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, navýšení příjmů kraje	

Důvod předložení:	Usnesení č. č. 33/17/RK ze dne 10. 1. 2017	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 10. 1. 2017
     
Výbor dopravy dne 24. 1. 2017
     
Finanční výbor dne 27. 1. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/17, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 22.846.311 Kč,	
2.	navyšují příjmy v celkové výši 2.820.772 Kč, a to u akce:	
a)	„III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 1.737.668 Kč,	
b)	„II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 1.083.104 Kč,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku 25.667.083 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2016 do roku 2017 akcí týkajících se „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“, z toho:	
a)	„III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 7.888.289 Kč,	
b)	„II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 2.735.218 Kč,	
c)	„II/262 - deformace vozovky, Česká Lípa“ ve výši 8.043.576 Kč,	
d)	„silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou III/2848A“ ve výši 7.000.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 28. 02. 2017

Důvodová zpráva

Dne 10. 1. 2017 bude do RK předložen ekonomickým odborem materiál (bod jednání číslo 15) „Zásady pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2016 v roce 2017“. Tyto zásady byly emailem zaslány vedoucím jednotlivých odborů dne 21. 12. 2016. Tento materiál je zpracován v souladu s těmito Zásadami.
V roce 2016 byly v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:

"název" smluvního závazku
- rekonstrukce a opravy silnic LK-SFDI č.a.	číslo smlouvy / č. usnesení orgánu kraje	UR 2016 (v tis. Kč)	skutečné čerpání 2016 (v tis. Kč)	celkový smluvní resp. neuhrazený závazek přecházející z nedočerpaného UR 2016 do rozpočtu 2017	výše "převodu" fin. prostředků z 2016 do 2017 navrhovaná RO č. 14/17	výše "převodu" fin. prostředků již uskutečněného RO č.xx/17 (alt. ZR-RO) z 2016 do 2017 	
0684020000	OLP/34/2016 OLP/376/2016 OLP/377/2016	21.132,71	13.244,42	7.888,29	7.888,29	0,00	
0684380000	OLP/2673/2016 OLP/2901/2016 OLP/2902/2016	4.237,76	1.502,54	2.735,22	2.735,22	0,00	
0684440000	1833/16/RK   *1)	8.043,58	0,00	8.043,58	8.043,58	0,00	
0684450000	1884/16/RK 120/V/16/ZK *2)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
CELKEM		70.414,05	14.746,96	25.667,09	25.667,09	0,00	

*1) Akce „II/262 - deformace vozovky, Česká Lípa“ byla navýšena změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 351/16 o částku 8.043.576 Kč Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky této akce bude předloženo do rady kraje dne 10. 1. 2017 – bod jednání 37. Výběr zhotovitele na tuto akci bude proveden v lednu 2017 po obdržení nabídek jednotlivých zhotovitelů, aby realizace díla mohla být zahájena na jaře roku 2017. Podle projektové dokumentace by předpokládaná cena měla být 8.043.576,33 Kč včetně DPH. Tato akce byla navýšena na základě nařízení speciálního stavebního úřadu Městského úřadu Česká Lípa z důvodu zahájení odstranění závady na vozovce silnice II. třídy, která ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu (propad vozovky silnice).
*2) Akce „silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou III/2848A“ byla navýšena změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 357/16 o částku 5.000.000 Kč a změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 390/16 o částku 2.000.000 Kč. Výběr zhotovitele na tuto akci by měl být zahájen v únoru 2017, aby realizace díla mohla být zahájena na jaře roku 2017. Podle projektové dokumentace je předpokládaná částka na stavební práce spočítána ve výši 7.539.602,19 Kč včetně DPH. Na tuto akci zadala obec projektovou dokumentaci s tím, že po rekonstrukci si převezme tento úsek silnice do svého vlastnictví.

Příjmy
a) Navýšení očekávaných příjmů (rozdíl mezi smlouvou a obdrženými financemi v roce 2016) u akce „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ je nutné z hlediska uzavřené smlouvy mezi Libereckým kraje a Městem Chrastava o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by město mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na město. Na základě výše uvedeného navrhuje předkladatel navýšit očekávané příjmy této akce o částku 1.737.668 Kč.
b) Navýšení očekávaných příjmů u akce „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ je nutné z hlediska uzavřené smlouvy mezi Libereckým kraje a Městem Lomnice nad Popelkou o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by město mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na město. V roce 2016 nepodal Liberecký kraj žádnou žádost, tudíž ani neobdržel žádné finanční prostředky od Města Lomnice nad Popelkou. Na základě výše uvedeného navrhuje předkladatel navýšit očekávané příjmy této akce o částku 1.083.104 Kč.

Přílohy
042_P01_tabulky_ZR-RO_15-17