Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.02.2017

Bod pořadu jednání:	17.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaného účelového příspěvku, úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, a kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 182/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Veitová
metodik - ekonom pro příspěvkové organizace
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí dne 16. 2. 2017
     
Finanční výbor dne 24. 2. 2017

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/17, kterým se:
1.	navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o celkovou částku 3.035.000,00 Kč, z toho:	
     	a)	navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje na rok 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 885.000,00 Kč,	
Příspěvková organizace	IČO	Akce	Částka tis.Kč	
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	48282928	Zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	285,00	
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	70868476	Zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	250,00	
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace	71220011	Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace	350,00	
CELKEM			885,00	

     	b)	navýšení nedaňových příjmů o částku 2.150.000,00 Kč, získaných z vratek nedočerpaných účelových příspěvků poskytnutých odborem sociálních věcí v roce 2016, z kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, které jsou smluvními závazky přecházejícími z roku 2016 do roku 2017 u níže uvedených příspěvkových organizací,	
Příspěvková organizace	IČO	Akce	Vratka v roce 2017 tis. Kč	Vráceno dne	
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	71220020	Domov důchodců Český Dub - výměna oken	1 800,00	17. 1. 2017	
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace	71220011	Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace	350,00	1. 2. 2017	
CELKEM			2 150,00		

2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 ve výši 3.035.000,00 Kč, z toho:	
A)	kapitola 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, ve výši 535.000,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu roku 2017:	
     	a)	číslo akce 05500111509, Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace - Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, ve výši 285.000,00 Kč,	
     	b)	číslo akce 05500121502, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace -  Zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“, ve výši 250.000,00 Kč,	
B)	kapitola 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, ve výši 2.500.000,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu roku 2017:	
     	a)	číslo akce 05500031512, Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace - Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace, ve výši 700.000,00 Kč,	
     	b)	číslo akce 05500011515, Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace – výměna oken, ve výši 1.800.000,00 Kč,	
a ukládá
Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je převedení finančních prostředků z finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok 2017 v celkové výši 3.035.000,00 Kč, a to do kapitoly 912 05 – účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí ve výši 535.000,00 Kč a kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku ve výši 2.500.000,00 Kč, z důvodu pokrytí finančních závazků uzavřených v roce 2016, jejichž finanční plnění bude realizováno v roce 2017. 

"Název" smluvního závazku	Číslo smlouvy/č. usnesení orgánu kraje	UR 2016       (v tis. Kč)	Skutečné čerpání 2016          (v tis.Kč)	Celkový smluvní resp. neuhrazený závazek přecházející z nedočerpaného UR 2016 do rozpočtu 2017 (v tis.Kč)	Výše "převodu" fin. prostředků z 2016 do 2017 navrhovaná RO č. 41/17 (alt.ZR-RO)     (v tis.Kč)	Výše "převodu" fin. prostředků již uskutečněného RO č. xx/17 (alt.ZR-RO) z 2016 do 2017              (v tis.Kč) 	
Domov důchodců Český Dub - výměna oken	Usnesení č. 845/16/RK	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
Domov důchodců Jablonecké Paseky - rekonstrukce vnitřní komunikace	Usnesení č. 845/16/RK	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
DD Sloup v Č. -  zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	Usnesení č. 1409/16/RK	570,00	285,00	285,00	285,00	285,00	
CIPSLK -  zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	Usnesení č. 1409/16/RK	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
CELKEM	 	3 570,00	535,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	

a)   navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje na rok 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 885.000,00 Kč:
Příspěvková organizace	IČO	Akce	Částka tis. Kč	
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	48282928	Zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	285,00	
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	70868476	Zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	250,00	
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace	71220011	Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace	350,00	
CELKEM	 	 	885,00	

b)  navýšení nedaňových příjmů o částku 2.150.000,00 Kč, získaných z vratek nedočerpaných účelových příspěvků poskytnutých odborem sociálních věcí v roce 2016 z kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, které jsou smluvními závazky přecházejícími z roku 2016 do roku 2017 u níže uvedených příspěvkových organizací:

Příspěvková organizace	IČO	Akce	Vratka v roce 2017  tis. Kč	Vráceno do rozpočtu kraje dne	
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	71220020	Domov důchodců Český Dub - výměna oken	1 800,00	17. 1. 2017	
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace	71220011	Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace	350,00	1. 2. 2017	
CELKEM	 	 	2 150,00	 	

Navýšení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 ve výši 3.035.000,00 Kč, z toho:

1.  kapitola 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, ve výši 535.000,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu roku 2017:
a)  číslo akce 05500111509, Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace - Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, ve výši 285.000,00 Kč, 
b)  číslo akce 05500121502, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace -  Zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“, ve výši 250.000,00 Kč,

2. kapitola 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, ve výši 2.500.000,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu roku 2017:

a)  číslo akce 05500031512, Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace - Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace, ve výši 700.000,00 Kč,  

b) číslo akce 05500011515, Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace – výměna oken, ve výši 1.800.000,00 Kč. 

Příloha: 
017_P01_Tabulky_RO_41_17.XLS