Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.02.2017

Bod pořadu jednání:	47.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaných účelových příspěvků a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 195/17/RK ze dne 7. 2. 2017                                             zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/17, kterým se:
1.	navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o celkovou částku 4.281.371,50 Kč, z toho:	
     	a)	navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 67.353,12 Kč, převod smluvních závazků již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu 2017:	

subjekt	akce	IČ	částka v Kč	
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace	Výměna otvorových výplní	60252766	31.594,12	
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace	Výměna umělého trávníku víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému	46748075	35.759,00 	

     	b)	navýšení nedaňových příjmů o částku 4.214.018,38 Kč získaných z vratek nedočerpaných účelových příspěvků poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2016 z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, které jsou smluvními závazky přecházejícími z roku 2016 do roku 2017 u níže uvedených příspěvkových organizací:	

subjekt	akce	IČ	vratka v Kč	vráceno dne	
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace	Výměna otvorových výplní	60252766	4.027.594,38	12. 1. 2017	
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace	Výměna umělého trávníku víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému	46748075	186.424,00 	12. 1. 2017	

2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 – kapitola 912 04 účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 4.281.371,50 Kč, z toho:	
     	a)	číslo akce 00491561427: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – Výměna otvorových výplní ve výši 4.059.188,50 Kč	
     	b)	číslo akce 04500081411: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace – Výměna umělého trávníku víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému ve výši 222.183 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je převedení finančních prostředků z finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 a zapojení vratek nedočerpaného účelového příspěvku v celkové výši 4.281.371,50 Kč do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a to z důvodu pokrytí smluvních finančních závazků uzavřených v roce 2016, jejichž finanční plnění bude realizováno v roce 2017.
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/17, kterým se:   
1.	navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o celkovou částku 4.281.371,50 Kč, z toho: 
a)	navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 67.353,12 Kč, převod smluvních závazků již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu 2017:
subjekt	akce	IČ	částka v Kč	
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace	Výměna otvorových výplní	60252766	31.594,12	
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace	Výměna umělého trávníku víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému	46748075	35.759,00 	

b)  	navýšení nedaňových příjmů o částku 4.214.018,38 Kč získaných z vratek nedočerpaných účelových příspěvků poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2016 z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, které jsou smluvními závazky přecházejícími z roku 2016 do roku 2017 u níže uvedených příspěvkových organizací:
subjekt	akce	IČ	vratka v Kč	vráceno dne	
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace	Výměna otvorových výplní	60252766	4.027.594,38	12. 1. 2017	
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace	Výměna umělého trávníku víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému	46748075	186.424,00 	12. 1. 2017	

2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 – kapitola 912 04 účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 4.281.371,50 Kč, z toho: 
a)	číslo akce 00491561427: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – Výměna otvorových výplní ve výši 4.059.188,50 Kč
b)	číslo akce 04500081411: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace – Výměna umělého trávníku víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému ve výši 222.183 Kč.

Příloha: 
P01 Tabulková část k ZR-RO č. 38/17