Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.06.2017

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17 -Snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů kraje, ve výši 15.000.000 Kč a navýšení výdajů v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 956/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Luisa Kremerová
vedoucí oddělení příspěvkových organizací
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí
     
Výbor finanční

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17, kterým se:
1.	snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů kraje ve výši 15.000.000 Kč,	
2.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku ve výši 15.000.000 Kč, akce č. 059067 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 07. 2017

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č.166/17, kterým se:
1.	snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů kraje ve výši 15.000.000 Kč,	
2.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku ve výši 15.000.000 Kč, akce č. 059067 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu.
	
Po dohodě s ekonomickým resortem bylo konstatováno, že průběh skutečného plnění daňových příjmů za období leden až květen 2017 se vyvíjí v souladu s platebním kalendářem na rok 2017 a ve vztahu ke schválenému rozpočtu kraje 2017, a proto částečné snížení rozpočtované rezervy na propad  daňových příjmů kraje ve výši 15.000.000 Kč nepředstavuje v tuto chvíli případné rozpočtově nekryté riziko.

V roce 2016 byla zahájena příprava na rekonstrukci objektu zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, z důvodu havarijního stavu vedení elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, nevyhovujícího stavu koupelen a pokojů uživatelů, které jsou provizorně rozděleny zástěnou. V kapitole je alokována částka ve výši 644.930 Kč. Byla zpracována dokumentace pro provedení stavby a vydáno stavební povolení. V případě zahájení stavby v letošním roce je předpokládaný termín dokončení, vzhledem k náročnosti stavby, v únoru až březnu 2018.

Požadavek na rekonstrukci objektu Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou byl resortem sociálních věcí uplatněn již v souvislosti s rozdělením a zapojením zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 v březnu tohoto roku. 

Bohužel nedošlo k jeho uspokojení z důvodu upřednostnění finančního krytí penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1 – Individuální projekt Služby sociální prevence v LK (25.809.000). Z důvodu rozhodnutí Finančního úřadu pro LK o posečkání s platbou penále do 3. 4. 2018 může být část těchto rezervovaných prostředků nyní alokována na rekonstrukci objektu z důvodu havarijního stavu zařízení.

Přílohy:
032_P01_Tabulky_ZR_RO_166_17