Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.06.2017

Bod pořadu jednání:	50.	
		
Název :	Závazek předfinancování a spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1044/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 6. 6. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 13. 6. 2017
     
Výbor dopravy dne 20. 6. 2017
     
Finanční výbor dne 23. 6. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ z původní částky 8.095.356,46 Kč na novou částku do výše 14.318.970,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2018,	
     	2)	snížení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 31.523.340,- Kč na novou částku do výše 25.058.980,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2018,	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, zajistit realizaci projektu v souladu se schváleným závazkem.
Termín: 31. 07. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny podílu spolufinancování a předfinancování v rámci schválené výše závazku a informace o tom, že rada kraje odsouhlasila Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026 (dále jen „Projekt“) za předpokladu, že bude schválena změna poměru závazku zastupitelstvem kraje. Tento projekt byl schválen k realizaci v rámci výzvy č. 1 Integrovaného regionálního operačního programu. 

Změna poměru závazku na předfinancování a spolufinancování kraje
V době zpracování projektové žádosti bylo stanoveno spolufinancování projektu ve výši 8.095.356,46 Kč a předfinancování projektu ve výši 31.523.340,- Kč, které bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 31. 5. 2016 usn. č. 285/16/ZK. 

Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 4.592.763,13 Kč, které představují výdaje za zpracování projektové dokumentace, žádosti, objízdné trasy, zařízení staveniště, přeložka ČEZ, přeložka O2 kabelů, částečně veřejné osvětlení. Vlastní podíl kraje z celkových způsobilých výdajů byl stanoven ve výši cca 3,5 mil. Kč. 

Tabulka č. 1 - Původní rozklad závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2015	234,74	234,74	0,00	0,00	0,00	
2016	44,77	8,47	3,63	1,82	30,86	
2017	39 339,19	4 349,55	3 498,96	1 749,48	29 741,19	
Celkem	39 618,70	4 592,76	3 502,59	1 751,30	29 772,04	

V rámci hodnocení projektové žádosti proběhla veřejnosprávní kontrola ex-ante, která byla zaměřena na zhodnocení způsobilosti výdajů v projektové žádosti. Výsledek této kontroly byl promítnut do Rozhodnutí o poskytnutí dotace k tomuto projektu, které odsouhlasila rada kraje dne 6. 6. 2017 za předpokladu, že bude schválena změna poměru závazku zastupitelstvem kraje. 

Nezpůsobilé výdaje zahrnují výdaje již výše jmenované, dále pak archeologický výzkum, průzkumy v rámci stavby. Ostatní výdaje jsou nezpůsobilé dle metodiky nebo převyšují limit pro vedlejší výdaje, které mohou být maximálně 15 % z celkových způsobilých výdajů. Na základě této úpravy, došlo ke změně poměrů závazku na předfinancování a spolufinancování následovně:

Tabulka č. 2 - Aktuální rozklad původní výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2015	235,00	235,00	0	0	0	
2016	74,48	74,482	0,00	0,00	0,00	
2017	7 199,51	595,75	660,38	330,19	5 613,19	
2018	31 868,96	10 629,40	2 123,96	1 061,98	18 053,62	
Celkem	39 377,95	11 534,63	2 784,34	1 392,17	23 666,81	

Závazek řeší veškeré výdaje projektu bez ohledu na možnost financování části výdajů Městem Semily na základě společné Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, č. OLP/2920/2016. Výše úhrady ze strany města je v jednání, dle výše uvedené smlouvy může být až do výše 6.850.152,88 Kč. Konkrétní částka bude vyřešena formou dodatku po ukončení zadávacího řízení na stavební práce.