Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.08.2017

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Schválení nového znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a výroční zpráva 2016	

Důvod předložení:	zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 35 odst. 2 písm. l), usnesení č. 1230/17/mRK	

Zpracoval:	PhDr. Alena Riegerová
vedoucí odboru zdravotnictví
	
Projednal:	Mimořádná Rada Libereckého kraje dne 26. 6. 2017, usnesení č. 1230/17/mRK
     
Výbor zdravotnictví dne 21. 8. 2017

Předkládá:	MUDr. Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění stanov společnosti v souvislosti s rozšířením kompetencí dozorčí rady a zřízením výboru pro audit,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a výsledek hospodaření za rok 2016
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit doručení výpisu z usnesení zastupitelstva kraje představenstvu společnosti.
Termín: 15. 09. 2017

Důvodová zpráva

Rada Libereckého kraje, která vykonává podle § 12 zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) ve spojení s ust. § 59 odst. 1, písm. j) zákona o krajích (krajské zřízení), působnost jediného akcionáře (Libereckého kraje) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, projednala dne 26. 6. 2017 návrh stanov společnosti v souvislosti se zřízením výboru pro audit a v souvislosti s financováním projektů z příplatku mimo základní kapitál poskytnutého Libereckým krajem.

Změna stanov v souvislosti s financováním projektů z příplatku mimo základní kapitál:

Článek 7 Dozorčí rada:
Dle ustanovení čl. II, odst. 3 smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál NsP ČL, bude poskytnutý příspěvek možno čerpat z transparentního účtu pouze na účely ve smlouvě uvedené, a to na základě rozhodnutí představenstva společnosti a po souhlasu dozorčí rady.
Do článku 7 Dozorčí rada se vkládá pod bod 7. 9 písmeno d), které zní:
Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí písemný souhlas následujícím právním jednáním: 
(d) k právním jednáním, kterým dochází k čerpání příplatku mimo základní kapitál poskytnutého akcionářem/akcionáři.

Změna stanov v souvislosti se zřízením výboru pro audit:
Společnost je dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) povinna zřídit výbor pro audit. Zřízení, požadavky na výbor pro audit a jeho působnost jsou upraveny příslušnými ustanoveními uvedeného zákona. Výbor pro audit bude mít tři členy. Členy výboru jmenuje a odvolává valná hromada.

Nový článek 9 Výbor pro audit:
Vkládá se nový článek 9, který zní:
9.        Výbor pro audit
9.1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit není orgánem společnosti. Zřízení, požadavky na výbor pro audit a jeho působnost jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
9.2. Výbor pro audit má tři členy. Členy výboru volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů výboru pro audit jsou tři (3) roky. Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro audit. Většina členů výboru pro audit a předseda výboru pro audit musí být nezávislí a většina členů výboru pro audit musí být dále odborně způsobilá (podmínky stanoví zákon). Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je, nebo byla, statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém subjekt veřejného zájmu působí; tento člen musí být vždy nezávislý.
9.3. Subjekt veřejného zájmu zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit; u těchto osob uvede takové údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku.
9.4. Pro způsob svolávání zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov vztahujících se na zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání dozorčí rady.

V souvislosti s vložením nového článku „9“ se dosavadní článek „9“ nově označuje číslicí „10“, dosavadní článek „10“ se nově označuje číslicí „11“, dosavadní článek „11“ se nově označuje číslicí „12“.

Dle ust. § 59 odst. 1) písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) je rozhodování ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti vyhrazeno radě kraje. Dle ust. § 35 téhož zákona je schvalování stanov vyhrazeno zastupitelstvu kraje.  Do doby vyřešení sporu Libereckého kraje s Ministerstvem vnitra bude předkládána změna stanov vždy ke schválení zastupitelstvu a následně o nich rozhodne rada kraje jako jediný společník obchodní společnosti.

Rada Libereckého kraje v působnosti jediného akcionáře dále projednala: 
a)	řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, zprávu auditora o jejím ověření a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
b)	výroční zprávu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost, za rok 2016, 
c)	vypořádání ztráty společnosti. 

ad a) a b) K účetní závěrce za rok 2016 a k výroční zprávě společnosti za rok 2016:
Předseda představenstva společnosti Ing. Pavel Marek předložil Radě Libereckého kraje ke schválení Výroční zprávu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost, za rok 2016 a účetní závěrku společnosti za rok 2016. 
K výroční zprávě společnosti za rok 2016 a k účetní závěrce společnosti za rok 2016 zaujala dozorčí rada kladné stanovisko a navrhla tak jejich schválení.     
K účetní závěrce se vyjadřuje Zpráva nezávislého auditora Bene Faktum a. s. Výrok auditorské firmy je součástí Zprávy nezávislého auditora, kde auditor konstatuje, že účetní závěrka společnosti za rok 2016 podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými  účetními předpisy. 

ad c) K vypořádání ztráty společnosti za rok 2016:
Představenstvo společnosti vzalo na vědomí hlasováním per rollam dne 29. 5. – 1. 6. 2017 Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a ztrátu společnosti ve výši 24.767.555,33,-Kč. (Předpokládané vratky a doplatky za zdravotními pojišťovnami, v souhrnu se jedná o -16 mil. Kč, jsou již jako tzv. dohadné položky součástí výsledku hospodaření NsP ČL, a.s.  za rok 2016. Neznamená to tedy, že by uvedené vratky ještě více prohloubily ztrátu).  
Výše neuhrazené ztráty společnosti k 31. 12. 2015 byla ve výši -91.969.016,75 Kč. Celková výše neuhrazené ztráty po připočtení neuhrazené ztráty za rok 2016 bude -116.736.572,10 Kč.

Rada Libereckého kraje v působnosti jediného akcionáře dále projednala plán investičních akcí na rok 2017 a 2018, financovaných ze zdrojů poskytnutých formou příplatku mimo základní kapitál. Rada kraje tak reflektuje ustanovení smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, kde dle čl. I, odst. 5 představenstvo společnosti předloží vždy do 30. 6. daného roku Akcionáři, resp. radě kraje v působnosti jediného společníka Společnosti, ke schválení plán investičních akcí na následující rok, financovaných ze zdrojů poskytnutých formou příplatku. 

Rada kraje dále projednala strategie Superaliance a vyslovila souhlas s Memorandem o založení a činnosti Superaliance, jakožto efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje či s majetkovou účastí Libereckého kraje. Dle čl. II., odst. 4 Memoranda o založení a činnosti Superaliance projednají strategii Superaliance valné hromady obou krajských nemocnic a vysloví souhlas s jejím vytvořením a uzavřením memoranda. Memorandum zatím nebylo podepsáno, čeká se na projednání valnou hromadou Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Přílohy:
Příloha č. 1	úplné znění stanov společnosti

Příloha č. 2	Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost, za rok 2016                    		
Příloha č. 3 	Zpráva nezávislého auditora, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a zpráva o propojených osobách
Příloha č. 4	Plán investičních akcí v roce 2017 financovaných ze zdrojů poskytnutých formou příplatku mimo základní kapitál
Příloha č. 5	Plán investičních akcí v roce 2018 financovaných ze zdrojů poskytnutých formou příplatku mimo základní kapitál 
Příloha č. 6	Memorandum o založení a činnosti Superaliance