Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1621/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 5. 9. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 9. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 19. 9. 2017
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ z původní částky 3.556.300 Kč na novou částku do výše 10.838.416 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,	
     	2)	navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 31.560.640 Kč na novou částku do výše 46.840.932 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a předfinancování k projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002706 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 32 Integrovaného regionálního operačního programu. 
Projekt je realizován na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvkové organizaci, konkrétně na adrese Alešova 1723, Turnov.

U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 31.523.340 Kč a spolufinancování ve výši 3.556.300 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 545/16/ZK.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl v listopadu 2016 a v tomto roce se konaly volby do krajských zastupitelstev, nebylo zřejmé, kdy bude zasedat nové zastupitelstvo, proto byl závazek ke spolufinancování a předfinancování projektu předložen ke schválení poslednímu stávajícímu zastupitelstvu již v září 2016. V této době se zpracovávala projektová dokumentace a Liberecký kraj neměl finální rozpočet projektu. Finanční částky pro závazek byly tedy určeny dle zpracovaného investičního záměru. Následně v rámci zpracování projektové dokumentace došlo k upřesnění, případně doplnění prací a dále také k zapracování požadavků stavebního úřadu a dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení. V této souvislosti došlo k navýšení finanční velikosti projektu. 

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
K navýšení ceny oproti investičnímu záměru došlo vzhledem k dopracování do podrobnějšího stupně projektové dokumentace. Dále jsou v projektové dokumentaci pro provedení stavby zapracovány požadavky, se kterými investiční záměr nepočítal. Tyto požadavky vyplynuly až při zpracování dokumentace pro stavební povolení (předprojektový průzkum, požadavky dotčených orgánů, dodatečné požadavky poskytovatele dotace, apod.) a následně se přenesly i do dokumentace pro provedení stavby. Jedná se zejména o:
-	požadavek bezbariérovosti všech prostor, ve kterých je COV budováno (výtah, rozšíření komunikačních ploch, vstup do budovy, sociální zařízení, apod.),
-	akustické úpravy budovy s ohledem na navýšení dopravní zátěže blízké rychlostní komunikace,
-	zbudování přístavby pro kompresovnu a sklad surovin z důvodu hlukového a kapacitního,
-	rozšíření budovy z důvodu bezpečnosti a odstupových vzdáleností mezi jednotlivými strojními zařízeními v dílnách a navýšení kapacity šaten,
-	přidání smíšené věšákové šatny,
-	přidání denní místnosti pro studenty z důvodu požadavku hygieny,
-	vybudování většího rozsahu zpevněných ploch.

Komentář k navýšení cen pořizovaného vybavení:
U pořizovaného vybavení došlo k mírnému navýšení předpokládané ceny uvedené v investičním záměru, a to kvůli zpřesnění požadavků na pořizované technologie a vybavení a vývoji cen na trhu.
Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 43.560 Kč, které představují výdaje na zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci.
V průběhu přípravy projektu a projektové dokumentace došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů o následující položky:
-	zařazení druhého investičního záměru do nezpůsobilých výdajů projektu (pro tento projekt byly zpracovávány 2 investiční záměry a členové rady kraje rozhodli o realizaci jedné z navržených variant): 43.560 Kč
-	zpracování projektové dokumentace: 662.176 Kč - finanční prostředky byly převedeny z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – důvodem byla úspora času při výběru zpracovatele projektové dokumentace
-	externí kontrola projektové dokumentace: 39.930 Kč – důvodem kontroly projektové dokumentace externí firmou je vytíženost a nedostatek investičních techniků OISNM
-	nezpůsobilé výdaje nad rámec výdajů uvedených v žádosti o dotaci: 4.838.592 Kč – dle podmínek IROP byla finanční velikost projektu stanovena na základě rozpočtu k dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Položkový rozpočet k DSP není obvykle zpracováván, jelikož při dopracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) bývá upřesňován a jeho výše se ještě mění. To nastalo i v tomto případě a rozdíl, který vyplynul z tohoto dopracování, se automaticky stává nezpůsobilým výdajem. V případě vysoutěžení nižší částky bude výše nezpůsobilých výdajů adekvátně ponížena.
Celkem jsou tedy nyní celkové nezpůsobilé výdaje projektu uvažovány do výše 5.633.686 Kč, jejich skutečná výše se bude měnit dle skutečně vysoutěžených cen u plánovaných veřejných zakázek.

Tabulka č. 1 - Původní rozklad závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	
2017	12 155,40	6,00	1 214,94	607,47	10 326,99	
2018	22 917,98	0,00	2 291,80	1 145,90	19 480,28	
Celkem	35 116,94	49,56	3 506,74	1 753,37	29 807,27	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení výdajů na stavební práce: 17 mil. Kč,
-	navýšení výdajů na vybavení: 0,5 mil. Kč a
-	navýšení částky nezpůsobilých výdajů: 5 mil. Kč.
Celkem se jedná o navýšení o 22,5 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální rozklad původní výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	749,29	749,29	0,00	0,00	0,00	
2017	57,72	45,98	1,17	0,60	9,97	
2018	56 872,33	4 838,59	5 203,38	2 601,67	44 228,69	
Celkem	57 679,35	5 633,87	5 204,55	2 602,27	44 238,66	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 57 679,35 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (tj. podíl spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 10 838,42 tis. Kč a předfinancování projektu krajem je předpokládáno do výše 46.840,93 tis. Kč.