Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	36.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1622/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 5. 9. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 9. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 19. 9. 2017
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ z původní částky 4.038.087 Kč na novou částku do výše 8.931.980 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,	
     	2)	navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 36.049.207 Kč na novou částku do výše 43.198.040 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a předfinancování a změna jeho rozložení v letech k projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002751 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. 
Projekt je realizován na Integrované střední škole, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvkové organizaci.

U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 36.049.207 Kč a spolufinancování ve výši 4.038.087 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 540/16/ZK.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl v listopadu 2016 a v tomto roce se konaly volby do krajských zastupitelstev, nebylo tedy zřejmé, kdy bude zasedat nové zastupitelstvo, byl závazek ke spolufinancování a předfinancování projektu předložen ke schválení poslednímu stávajícímu zastupitelstvu již v září 2016. V této době se zpracovávala projektová dokumentace a Liberecký kraj neměl finální rozpočet projektu. Finanční částky pro závazek byly tedy určeny dle zpracovaného investičního záměru. Následně v rámci zpracování projektové dokumentace došlo k upřesnění, případně doplnění prací, zapracování požadavků stavebního úřadu a dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení. V této souvislosti došlo k navýšení finanční velikosti projektu.

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
K navýšení ceny oproti investičnímu záměru došlo vzhledem k dopracování do podrobnějšího stupně projektové dokumentace. Dále jsou v projektové dokumentaci pro provedení stavby zapracovány požadavky, se kterými investiční záměr nepočítal. Tyto požadavky vyplynuly až při zpracování dokumentace pro stavební povolení (předprojektový průzkum, požadavky dotčených orgánů, dodatečné požadavky poskytovatele dotace, apod.), a následně se přenesly i do dokumentace pro provedení stavby. 
Jedná se zejména o:
-	požadavek bezbariérovosti všech prostor, ve kterých je COV budováno
-	delší rozvody přípojek inženýrských sítí a s tím souvisejících prací (delší rozvod, výkopové práce, apod.)
-	rekonstrukce přístupové cesty vzhledem k rozsáhlejším výkopovým pracím + úprava nájezdu na zpevněnou plochu u lakovny (sousední stávající objekt)
-	střešní konstrukce pro nadstandardní zatížení sněhem
-	úprava základové konstrukce a soklu haly vzhledem k okolnímu terénu a budoucí odolnosti soklu vůči mechanickému opotřebení
-	zesílená konstrukce podlahy v celé ploše dílen oproti původně zesílené konstrukci pouze v místech určených pro těžké technologie (z důvodu možnosti přesunu technologií v budoucnu)
-	doplnění vnitřních rozvodů pro stlačený vzduch
-	příčky s vyšší akustickou izolací 
-	umístění samostatné šatny a sociálního zařízení pro mistry

Komentář k navýšení cen pořizovaného vybavení:
Původní odhad nákladů na pořízení technologie pro vybavení školních dílen vycházel zejména z informací na internetu, kde jsou nabízeny především levnější zařízení převážně asijské produkce, často již technicky zastaralá, s nízkou životností a nedostatečným servisem po uplynutí záruční lhůty.
Při konečném stanovení požadavků na vybavení při zpracování projektové dokumentace vycházel uživatel projektu (tj. Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou) ze zkušeností vedoucích a automechaniků v autoservisech, odborných konzultantů, kolegů z obdobně zaměřených středních škol a v neposlední řadě také školitelů ze Servisního tréninkového centra Škoda Auto a.s. Po důsledném průzkumu trhu a současných možností bylo vybráno zařízení s technickými parametry, které odpovídají současným trendům v konstrukci nových automobilů. Upřesněním požadovaných parametrů a vývojem cen na trhu došlo rovněž k navýšení ceny pořizovaných technologií a vybavení.

Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 32.620 Kč, které představují výdaje za zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci. 
V průběhu přípravy projektu a projektové dokumentace došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů o následující položky: 
-	zpracování projektové dokumentace: 1.430.220 Kč bylo převedeno z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – důvodem byla úspora času při výběru zpracovatele projektové dokumentace
-	externí kontrola projektové dokumentace: 41.140 Kč – důvodem kontroly projektové dokumentace externí firmou je vytíženost a nedostatek investičních techniků OISNM
-	nezpůsobilé výdaje nad rámec výdajů uvedených v žádosti o dotaci: 2.628.168,95 Kč – dle podmínek IROP byla finanční velikost projektu stanovena na základě rozpočtu k dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Položkový rozpočet k DSP není obvykle zpracováván, jelikož při dopracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) bývá upřesňován a jeho výše se ještě mění. To nastalo i v tomto případě a rozdíl, který vyplynul z tohoto dopracování, se automaticky stává nezpůsobilým výdajem. V případě vysoutěžení nižší částky bude výše nezpůsobilých výdajů adekvátně ponížena.
Celkem jsou tedy nyní celkové nezpůsobilé výdaje projektu uvažovány do výše 4 132,2 tis. Kč, jejich skutečná výše se bude měnit dle skutečně vysoutěžených cen u plánovaných veřejných zakázek. 

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	
2017	23 951,70	6,00	2 394,57	1 197,29	20 353,85	
2018	16 108,97	0,00	1 610,90	805,45	13 692,63	
Celkem	40 087,29	32,62	4 005,47	2 002,73	34 046,47	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení způsobilých výdajů za stavební práce: 6,9 mil. Kč, 
-	navýšení způsobilých výdajů za pořizované technologie a vybavení: 1,0 mil. Kč a 
-	navýšení částky nezpůsobilých výdajů: 4,1 mil. Kč.
Celkem se jedná o navýšení o 12 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	1 456,84	1 456,84	0,00	0,00	0,00	
2017	58,93	47,19	1,17	0,60	9,97	
2018	50 614,25	2 628,17	4 798,61	2 399,29	40 788,18	
Celkem	52 130,02	4 132,20	4 799,78	2 399,89	40 798,15	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 52 130,02 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (podíl spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 8 931,98 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 43 198,04 tis. Kč.

Vzhledem k původně stanoveným termínům z dokumentace pro stavební povolení zde existuje riziko, že nebude dodržen termín ukončení projektu daný výzvou IROP (31. 12. 2018), což by mohlo vést k nutnosti financovat projekt ve 100% výši z vlastních zdrojů. Při dopracování dokumentace pro stavební povolení bylo přijato opatření (začlenění položky na zimní opatření do rozpočtu projektu) tak, aby bylo možné realizovat stavbu i v zimním období a došlo k minimalizaci tohoto rizika.