Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1623/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 5. 9. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 9. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 19. 9. 2017
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ z původní částky 6.201.976 Kč na novou částku do výše 12.298.286 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,	
     	2)	navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 55.360.852 Kč na novou částku do výše 74.451.245 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a předfinancování a změna jeho rozložení v letech k projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002754 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. 
Projekt je realizován na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvkové organizaci.

U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 55.360.852 Kč a spolufinancování ve výši 6.201.976 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 542/16/ZK.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl v listopadu 2016 a v tomto roce se konaly volby do krajských zastupitelstev a nebylo zřejmé, kdy bude zasedat nové zastupitelstvo, byl závazek ke spolufinancování a předfinancování projektu předložen ke schválení poslednímu stávajícímu zastupitelstvu již v září 2016. V této době se zpracovávala projektová dokumentace a Liberecký kraj neměl finální rozpočet projektu. Finanční částky pro závazek byly tedy určeny dle zpracovaného investičního záměru. Následně v rámci zpracování projektové dokumentace došlo k upřesnění, případně doplnění prací, zapracování požadavků stavebního úřadu a dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení. V této souvislosti došlo k navýšení finanční velikosti projektu.

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
K navýšení ceny oproti investičnímu záměru došlo vzhledem k dopracování do podrobnějšího stupně projektové dokumentace. Dále jsou v projektové dokumentaci pro provedení stavby zapracovány požadavky, se kterými investiční záměr nepočítal. Tyto požadavky vyplynuly až při zpracování dokumentace pro stavební povolení (předprojektový průzkum, požadavky dotčených orgánů, dodatečné požadavky poskytovatele dotace, apod.), a následně se přenesly i do dokumentace pro provedení stavby. 
Jedná se zejména o to:
-	požadavek bezbariérovosti všech prostor, ve kterých je COV budováno (jedná se zejména o evakuační výtah, vybudování složité rampy pro imobilní s ohledem na značné převýšení před objektem, rozšíření komunikačních ploch, apod.)
-	venkovní únikové schodiště
-	chráněná úniková cesta včetně nuceného větrání
-	kompletní rekonstrukce ve 2.NP, původně uvažováno jen v prostorech týkajících se výstavby nové posluchárny
-	nová přípojka elektro – vzhledem k navýšení kapacity

Komentář k navýšení ceny vybavení:
K navýšení ceny vybavení došlo z několika důvodů. Především je to upřesnění parametrů požadovaného vybavení a aktualizace cen na trhu, navýšení ceny za IT technologie a začlenění vybavení nábytkem do rozpočtu projektu. Při zpracování projektové dokumentace dále došlo k přesunu části výdajů ze stavebního rozpočtu do rozpočtu vybavení (vybavení posluchárny, stínění oken, apod.).

Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 44.770 Kč, které představují výdaje za zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci. 
V průběhu přípravy projektu a projektové dokumentace došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů o následující položky: 
-	zpracování projektové dokumentace: 1.800.730 Kč (finanční prostředky byly převedeny z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – důvodem byla úspora času při výběru zpracovatele projektové dokumentace)
-	externí kontrola projektové dokumentace: 54.450 Kč – důvodem kontroly projektové dokumentace externí firmou je vytíženost a nedostatek investičních techniků OISNM
-	nezpůsobilé výdaje nad rámec výdajů uvedených v žádosti o dotaci: 2.124.976 Kč – dle podmínek IROP byla finanční velikost projektu stanovena na základě rozpočtu k dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Položkový rozpočet k DSP není obvykle zpracováván, jelikož při dopracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) bývá upřesňován a jeho výše se ještě mění. To nastalo i v tomto případě a rozdíl, který vyplynul z tohoto dopracování, se automaticky stává nezpůsobilým výdajem. V případě vysoutěžení nižší částky bude výše nezpůsobilých výdajů adekvátně ponížena.
Celkem jsou tedy nyní celkové nezpůsobilé výdaje projektu uvažovány do výše 4 030,98 tis. Kč, jejich skutečná výše se bude měnit dle skutečně vysoutěžených cen u plánovaných veřejných zakázek.

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	
2017	32 747,76	6,00	3 274,18	1 637,09	27 830,50	
2018	28 770,30	0,00	2 877,03	1 438,51	24 454,75	
Celkem	61 562,83	50,77	6 151,21	3 075,60	52 285,25	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení způsobilých výdajů za stavební práce: 13,21 mil. Kč, 
-	navýšení způsobilých výdajů za pořizované technologie a vybavení: 8,0 mil. Kč a 
-	navýšení částky nezpůsobilých výdajů: 3,97 mil. Kč. 
Celkem se jedná o navýšení o 25,18 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	
2017	1 872,97	1 861,23	1,17	0,60	9,97	
2018	84 831,79	2 118,93	8 272,19	4 135,58	70 305,09	
Celkem	86 749,53	4 024,93	8 273,36	4 136,18	70 315,06	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 86 749,53 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (tj. podíl LK ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 12 298,29 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 74 451,24 tis. Kč.