Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	49.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1733/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 19. 9. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 9. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 19. 9. 2017
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ z původní částky 5.951.493 Kč na novou částku do výše 12.673.395 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 53.041.170 Kč na novou částku do výše 69.884.369 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a předfinancování a změna jeho rozložení v letech k projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002753 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. 
Projekt je realizován při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace.

U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 53.041.170 Kč a spolufinancování ve výši 5.951.493 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 541/16/ZK.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl v listopadu 2016 a v tomto roce se konaly volby do krajských zastupitelstev, nebylo tedy zřejmé, kdy bude zasedat nové zastupitelstvo, byl závazek ke spolufinancování a předfinancování projektu předložen ke schválení poslednímu stávajícímu zastupitelstvu již v září 2016. V této době se zpracovávala projektová dokumentace a Liberecký kraj neměl finální rozpočet projektu. Finanční částky pro závazek byly tedy určeny dle zpracovaného investičního záměru. Následně v rámci zpracování projektové dokumentace došlo k upřesnění, případně doplnění prací, zapracování požadavků stavebního úřadu a dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení. V této souvislosti došlo k navýšení finanční velikosti projektu.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci budov v areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Konkrétně se jedná o stavební úpravy objektu „C“, „B´“, „E“, „B“ a objektů „Svojsíkova“ a „Stará“ a“ Nová“ Lužická č.p. 558. Dále dojde v rámci projektu k výstavbě odstavné a předváděcí plochy tažené zemědělské techniky, garáží pro osobní automobily a skladové a předváděcí haly.
Dále dojde k pořízení moderního vybavení do rekonstruovaných či nově vybudovaných prostor.

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
K navýšení ceny oproti investičnímu záměru došlo vzhledem k dopracování do podrobnějšího stupně projektové dokumentace. K největšímu nárůstu ceny oproti investičnímu záměru došlo již na základě průzkumu, zaměřování a upřesnění ve stupni dokumentace pro stavební povolení tak, aby byly splněny kritéria dotačního titulu. Na tyto dodatečné projekční práce byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti. Dále jsou v projektové dokumentaci pro provedení stavby zapracovány požadavky dotčených orgánů, se kterými investiční záměr nepočítal. Jedná se zejména o:
-	požadavek bezbariérovosti všech prostor, ve kterých je COV budováno, 
-	zrušení stávajícího výtahu z důvodu rozšíření stávajícího sociálního zařízení, doplnění stropní konstrukce, statický průzkum konstrukcí stropu,
-	zbudování nového výtahu v prostoru schodiště,
-	zbudování šikmé plošiny v budově Lužická,
-	demolice stávající haly a vybudování nové – provedeno na základě dodatečných průzkumů.

Komentář k navýšení cen pořizovaného vybavení:
V rámci dopracování projektové dokumentace nedošlo k navýšení výdajů na pořizované vybavení.

Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 58.030 Kč, které představují výdaje za zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci. 
V průběhu přípravy projektu a projektové dokumentace došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů o následující položky: 
-	zpracování projektové dokumentace: 2.234.870 Kč bylo převedeno z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – důvodem byla úspora času při výběru zpracovatele projektové dokumentace
-	externí kontrola projektové dokumentace: 54.450 Kč – důvodem kontroly projektové dokumentace externí firmou je vytíženost a nedostatek investičních techniků OISNM
-	nezpůsobilé výdaje nad rámec výdajů uvedených v žádosti o dotaci: 2.052.763 Kč – dle podmínek IROP byla finanční velikost projektu stanovena na základě rozpočtu k dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Položkový rozpočet k DSP není obvykle zpracováván, jelikož při dopracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) bývá upřesňován a jeho výše se ještě mění. To nastalo i v tomto případě a rozdíl, který vyplynul z tohoto dopracování, se automaticky stává nezpůsobilým výdajem. V případě vysoutěžení nižší částky bude výše nezpůsobilých výdajů adekvátně ponížena.
Celkem jsou tedy nyní celkové nezpůsobilé výdaje projektu uvažovány do výše 4.998,47 tis. Kč, jejich skutečná výše se bude měnit dle skutečně vysoutěžených cen u plánovaných veřejných zakázek. 

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	
2017	37 710,90	6,00	3 770,49	1 885,25	32 049,17	
2018	21 229,73	0,00	2 122,97	1 061,49	18 045,27	
Celkem	58 992,66	58,03	5 893,46	2 946,73	50 094,44	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení způsobilých výdajů za stavební práce: 18,72 mil. Kč a
-	navýšení částky nezpůsobilých výdajů: 4,94 mil. Kč.
Celkem se jedná o navýšení o 23,66 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	2 286,90	2 286,90	0,00	0,00	0,00	
2017	72,24	60,50	1,17	0,59	9,98	
2018	80 288,62	2 651,07	7 763,76	3 881,87	65 991,92	
Celkem	82 647,76	4 998,47	7 764,93	3 882,46	66 001,90	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 82 647,76 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (podíl spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 12 763,4 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 69 884,37 tis. Kč.

Vzhledem k původně stanoveným termínům z dokumentace pro stavební povolení zde existuje riziko, že nebude dodržen termín ukončení projektu daný výzvou IROP (31. 12. 2018), což by mohlo vést k nutnosti financovat projekt ve 100% výši z vlastních zdrojů. Při dopracování dokumentace pro stavební povolení bylo přijato opatření (začlenění položky na zimní opatření do rozpočtu projektu) tak, aby bylo možné realizovat stavbu i v zimním období a došlo k minimalizaci tohoto rizika.