Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	34.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa  - změna závazku předfinancování a spolufinancování projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1954/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 17. 10. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 10. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 24. 10. 2017
     
Finanční výbor dne 27. 10. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ “ z původní částky 6.972.269 Kč na novou částku do výše 13.382.655 Kč a jeho rozložením v letech 2016 až 2018,	
     	2)	snížení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 62.402.391 Kč na novou částku do výše 52.881.292 Kč a jeho rozložením v letech 2016 až 2018	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a snížení závazku předfinancování a změna jeho rozložení v letech k projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002705 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Radou kraje bylo schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je podmíněno schválením závazku projektu zastupitelstvem kraje.

U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 62.402.391 Kč a spolufinancování ve výši 6.972.269 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 543/16/ZK.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl v listopadu 2016 a v tomto roce se konaly volby do krajských zastupitelstev, nebylo tedy zřejmé, kdy bude zasedat nové zastupitelstvo, byl závazek ke spolufinancování a předfinancování projektu předložen ke schválení poslednímu stávajícímu zastupitelstvu již v září 2016. V této době se zpracovávala projektová dokumentace a Liberecký kraj neměl finální rozpočet projektu. Finanční částky pro závazek byly tedy určeny dle zpracovaného investičního záměru. Následně v rámci zpracování projektové dokumentace a technické realizační dokumentace interiérů došlo k upřesnění, případně doplnění prací či pořizovaného vybavení. Na základě připomínek CRR došlo k přesunu některých výdajů ze způsobilých mezi nezpůsobilé, proto dochází sice ke snížení závazku předfinancování, ale přesto k navýšení závazku spolufinancování Libereckým krajem.

Komentář k ceně stavebních prací:
V rámci zpracování projektové dokumentace došlo ke snížení ceny stavebních prací, proto je snižován závazek předfinancování projektu Libereckým krajem. Zároveň ovšem došlo na základně konzultací s poskytovatelem dotace k vyčlenění nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 838 tis. Kč vč. DPH (v době zpracování investičního záměru byly všechny výdaje na stavbu uvažovány jako způsobilé). Jedná se o rekonstrukci části střechy nad tou částí budovy, která nebude předmětem realizace projektu. 

Komentář k navýšení cen pořizovaného vybavení:
V rámci rozpracování a specifikace pořizovaného vybavení, zejména technologií, které budou v rámci projektu pořizovány, došlo při podrobném průzkumu trhu k navýšení částky za pořizované vybavení o 2,72 mil. Kč. Důvodem je především upřesnění požadovaných parametrů a vývojem cen na trhu.   
Dále došlo na základě požadavku CRR v rámci kontroly žádosti o dotaci k přesunu výdajů ve výši 2,36 mil. Kč na vystěhování, uskladnění a nastěhování stávajících strojů, a to ze způsobilých do nezpůsobilých. Tyto výdaje byly původně uvažovány jako způsobilé vedlejší, jelikož bez vystěhování současných strojů nelze rekonstrukci provést, ovšem dle CRR se jedná o výdaje nezpůsobilé.

Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 32.670 Kč, které představují výdaje za zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci. 
V průběhu přípravy projektu a projektové dokumentace došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů o následující položky: 
-	zpracování projektové dokumentace: 1.510.080 Kč bylo převedeno z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – důvodem byla úspora času při výběru zpracovatele projektové dokumentace
-	externí kontrola projektové dokumentace: 38.720 Kč – důvodem kontroly projektové dokumentace externí firmou je vytíženost a nedostatek investičních techniků OISNM

V případě vysoutěžení nižší částky bude výše nezpůsobilých výdajů adekvátně ponížena.

Celkem jsou tedy nyní celkové nezpůsobilé výdaje projektu uvažovány do výše 7.468 tis. Kč, jejich skutečná výše se bude měnit dle skutečně vysoutěžených cen u plánovaných veřejných zakázek. 

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2016	32,67	32,67	0,00	0,00	0,00	
2017	28 496,52	6,00	2 849,05	1 424,53	24 216,94	
2018	40 845,47	0,00	4 084,55	2 042,27	34 718,65	
Celkem	69 374,66	38,67	6 933,60	3 466,80	58 935,59	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení nezpůsobilých výdajů na přípravu projektu: 1,55 mil. Kč,
-	navýšení výdajů za pořizované technologie a vybavení: 2,72 mil. Kč a
-	přesunu původně zamýšlených způsobilých výdajů mezi nezpůsobilé: 3,2 mil. Kč 
Celkem se jedná o navýšení závazku spolufinancování o 7,47 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	32,67	32,67	0,00	0,00	0,00	
2017	1 566,57	1 554,85	1,17	0,58	9,97	
2018	64 664,70	5 919,43	5 874,53	2 937,27	49 933,47	
Celkem	66 236,94	7 506,95	5 875,70	2 937,85	49 943,44	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 66 263,95 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (podíl spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 13 382,66 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 52 881,29 tis. Kč.