Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	46.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1899/17/RK ze dne 17. 10. 2017	

Zpracoval:	Ing. Monika Šulcová
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
Ing. Jiří Hruboň
ředitel KORID LK, spol. s r.o.
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 10. 2017
     
Výbor dopravy dne 24. 10. 2017
     
Finanční výbor dne 27. 10. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 299/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní obslužnost“ ve výši 957.550,- Kč a navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „KORID LK, spol. s r.o.“ ve výši 957.550,- Kč,	
2.	navýšení vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z částky 10.600.000,- Kč na částku 11.557.550,- Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2017,	
3.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5242/2016, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kterým dochází k navýšení poskytnuté vyrovnávací platby pro rok 2017 o 957.550,- Kč	
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5242/2016 k podpisu hejtmanovi,	
Termín: 30. 11. 2017
2.	Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.	
Termín: 30. 11. 2017

Důvodová zpráva

Rada kraje na svém zasedání dne 1. 12. 2015 usnesením č. 1928/15/RK schválila Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen „Pověření“) na období dvou let, tedy na roky 2016 a 2017. Tímto Pověřením Liberecký kraj pověřil společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „KORID“) k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v článku II. Pověření. Pověřením byl vymezen rozsah služeb poskytovaných společností KORID, délka jejich poskytování a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby. 

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením č. 116/V/16/ZK schválilo Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5242/2016. Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého kraje a způsob stanovení vyrovnávací platby za výkon těchto služeb. Výše vyrovnávací platby pro rok 2017 byla v souladu s návrhem rozpočtu pro rok 2017 stanovena na max. výši 10.600.000 Kč. Vzhledem k nárůstu objemu a náročnosti činností zahrnutých v Pověření bylo již v době schvalování smlouvy v prosinci 2016 dle předběžné kalkulace společnosti KORID zřejmé (resort dopravy na tento předpoklad v důvodové zprávě materiálu upozorňoval), že částka ve výši 10.600.000 Kč pravděpodobně nepokryje veškeré provozní náklady na tyto činnosti a reálně hrozí záporný hospodářský výsledek společnosti.  Vzhledem k výše zmíněnému upozornil resort dopravy (v materiálu z prosince 2016) na případný požadavek na navýšení vyrovnávací platby v průběhu roku 2017.

Tento materiál je orgánům kraje předkládán z důvodu navýšení nákladů společnosti nad rámec původního hospodářského plánu. 

Plán činností a související finanční plán společnosti KORID pro rok 2017 byl na základě zkušenosti minulých let sestaven koncem roku 2016 jako „vyrovnaný“ s tím, že požadavek na výši vyrovnávací platby na závazek veřejné služby dle činností vymezených v Pověření byl stanoven jako rozdíl mezi předpokládanými/plánovanými náklady a výnosy souvisejícími s poskytováním veřejné služby. 

V roce 2017 musela společnost KORID s ohledem na neočekávané vnější vlivy pro zajištění všech povinností uvedených v Pověření vykonat následující činnosti nad plánovaný rámec, které vygenerovaly dodatečné náklady:

1.	Pořízení náhradních SAM pro případ insolvence ČSAD Liberec, a.s. 
Počátkem roku 2017 dopravce ČSAD Liberec, a.s. významně neplnil svoje povinnosti a z interních i externích zdrojů docházely informace, že dopravce je na pokraji insolvence. V případě, že by dopravce na sebe podal insolvenční návrh a byl ustaven insolvenční správce, bylo by velkým problémem dostat SAM (Secure Access Module) moduly (nosiče bezpečnostních klíčů IDOL) z odbavovacích strojků pro jiného dopravce, který by plnil místo ČSAD Liberec, a.s. Vzhledem k tomu, že SAM do těchto „obstarožních“ strojů nejsou na běžně trhu, KORID řešil preventivně situaci a SAM nakoupil s předstihem. Jednalo se o 37 ks nosičů v hodnotě 46.550 Kč.

2.	Implementace telefonie pro obsluhu call centra. 
KORID umístil na všechny autobusové zastávky v Libereckém kraji telefonní číslo na centrální dispečink, který cestujícím poskytuje informace o reálné poloze vozidla spoje, na které cestující čekají.  Telefonní linka je ovšem využívána i pro běžné informace o jízdních řádech, o změnách v jízdních řádech a o kartě Opuscard. Jelikož dispečeři už nestíhají, je nutné implementovat IP telefonii (řešení SW ústřednou) ke kaskádovému propojení s ostatními úseky KORID včetně využití dalšími nadstavba (záznam do helpdesku, přidělení ticketu a evidence řešení). Řešení si vyžádá jednorázový počáteční náklad v roce 2017 cca 46.000 Kč.

3.	Zadávací dokumentace a technická specifikace pro MOS LK a DPMLJ. 
Liberecký kraj vzal na vědomí v roce 2016 Studii proveditelnosti modernizace systému OPUSCARD/IDOL. Dle zpracovaného harmonogramu do konce roku 2017 musí být vydána zadávací dokumentace pro odbavovací systémy PAD a pro e-shop. Vzhledem k tomu, že trh je velmi konkurenční, bude nutná i právní pomoc pro administraci zadávacího řízení. Spotřeba interních personálních zdrojů je cca 300 hodin (500 Kč/hod), odborné konzultace 40 hodin (1.500 Kč/hod) a očekávaná právní pomoc je odhadována na cca 50 hodin (1.500 Kč/hod), celkově jde o cca 285.000 Kč.

4.	Eliminace problému Kmenového dopravce - změna dokumentace, procesů, právní pomoc. 
Při založení IDOL byla zvolena role kmenového dopravce jako oprávněné osoby pro řešení reklamací a vydavatele elektronických peněžních prostředků. Tato role je v současné době negativně vnímána cestujícími (reklamace řeší dopravce, s nímž cestující nemusí vůbec jezdit), brzdou dalšího rozvoje IDOL (flexibilita přístupu dalších dopravců do IDOL nebo jejich odchodu) i hrozbou pro Liberecký kraj (v případě insolvence kmenového dopravce se věřiteli mohou stát až desetitisíce cestujících se všemi politickými riziky pro Liberecký kraj). Cílem je převést tuto roli na KORID tak, aby řešení reklamací bylo prozákaznické a eliminovala se výše uvedená rizika související s fluktuací dopravců či jejich insolvencí. Jedná se o procesní a dokumentační změny (nové smlouvy s držiteli karet) cca 20 tisíc Kč a zejména právní pomoc cca 60 hodin (1.500 Kč/hod), tj. cca 110.000 Kč.

5.	Zaměstnanec propagace - osobní náklady 04-12/2017. 
Propagace veřejné dopravy doposud nebyla systematicky prováděna a zejména z těchto důvodů je informovanost cestujících o veřejné dopravě, jejich změnách, tarifu IDOL a Opuscard  nízká. Neoslovují se zákaznické segmenty doposud neužívající veřejnou dopravu případně fluktuující cestující. KORID využil toho, že z odboru dopravy KÚ ÚK odešel zaměstnanec dlouhodobě se zabývající propagací veřejné dopravy. Od 1. 4. 2017 působí v KORID, zpracoval krátkodobou (do konce roku 2017) i střednědobou koncepci propagace a významně se podílí na všech akcích propagující veřejnou dopravu, včetně tvorby dokumentů i grafických prvků. Osobní náklady (mzda včetně odvodů a zaměstnaneckých benefitů) činí 360.000 Kč.   

6.	Konzultace pro záměr vnitřního provozovatele - osobní náklady. 
Liberecký kraj se začátkem května 2017 rozhodl prověřit možnost založení vnitřního provozovatele pro zajištění dopravní obslužnosti na části území Libereckého kraje.  Vzhledem k tomu, že zadání dopravní zakázky vnitřnímu provozovateli a následná organizace a řízení veřejné dopravy s sebou nese významné odchylky a rizika od stávajícího stavu, participuje KORID na připomínkových řízeních dokumentů zpracovaných externími dodavateli. Odhadovaná spotřeba interních zdrojů je cca 150 hodin (500 Kč/hod), tj. cca 75.000 Kč.

7.	Konzultace pro záměr přímého zadání pro ČSAD Liberec, a.s. a její realizace - osobní náklady. 
Stávající kritická situace ČSAD Liberec, a.s. a nemožnost poskytovat služby za CDV stanovené v roce 2016 vyústilo v nutnost prověřit možnost zadání dopravních výkonů dle zákona č. 194/2010 Sb. v mimořádné situaci přímým zadáním. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně novou formu zadání, s níž nejsou nejen v Libereckém kraji, ale v celé ČR žádné zkušenosti, musí KORID zpracovat nové zadání a procesně připravit organizaci veřejné dopravy na nehomogenní prostředí brutto i netto smluv. Celková spotřeba času je cca 70 hodin (500 Kč/hod), náklad je cca 35.000 Kč.

Přehledná tabulka aktivit, odkazu na článek Pověření, částek a data realizace.
Položka	Odkaz Pověření	Částka	Zahájeno od	
Pořízení náhradních SAM pro případ insolvence ČSAD Liberec, a.s.	2.1.7.	46 550	II.17	
Implementace telefonie pro obsluhu call centra - iniciační náklady	2.1.8.	46 000	XI.17	
Zadávací dokumentace pro MOS LK a DPMLJ - osobní náklady + právní pomoc	2.2.1.	285 000	X.17	
Eliminace problému kmen. dopravce - změna dokumentace, procesů, právní pomoc	2.3.1.	110 000	X.17	
Zaměstnanec propagace - osobní náklady 04-12/2017	2.5.6.	360 000	IV.17	
Konzultace pro záměr vnitřního provozovatele - osobní náklady	2.7.3.	75 000	VI.17	
Konzultace pro záměr přímého zadání pro ČSAD Liberec, a.s. - osobní náklady	2.7.3.	35 000	VIII.17	
Celkem		957 550		

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti předkládá resort dopravy Radě Libereckého kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytnutí služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5242/2016, kterým dochází k navýšení poskytované vyrovnávací platby o 957.550 Kč.  Touto částkou dojde k pokrytí navýšených nákladů společnosti KORID vzniklých plněním dodatečných požadavků souvisejících s činnostmi vymezenými v Pověření.

Výše vyrovnávací platby je v souladu se schváleným rozpočtem Libereckého kraje pro období roku 2017. Vyrovnávací platba bude poskytnuta z rozpočtu resortu dopravy období roku 2017, a to změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 299/17, kterým dojde ke snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy ve výši 957.550 Kč a navýšením výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 957.550 Kč.

Přílohy: 
046_P01_tabulky_ZR-RO_299-17
046_P02_Dodatek_1_smlouva_KORID_2017
046_P03_Smlouva_KORID_2017
046_P04_Povereni_KORID_2016-2017