Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.11.2018

Bod pořadu jednání:	48.	
		
Název :	Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2019	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2126/18/RK ze dne 6. 11. 2018	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
Ing. Monika Šulcová
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Ing. Jiří Hruboň
ředitel společnosti KORID LK, spol. s r.o.
	
Projednal:	Rada kraje dne 6. 11. 2018
     
Výbor dopravy dne 20. 11. 2018
     
Finanční výbor dne 23. 11. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 14.960.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2019,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5446/2018 ve výši 14.960.000 Kč, mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, předložit Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5446/2018 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo kraje na svém 2. zasedání dne 15. 2. 2005 schválilo usnesením č. 30/05/ZK založení společnosti KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „ KORID LK“) ve vlastnictví Libereckého kraje a její zakladatelskou listinu. Zakladatelem je Liberecký kraj, který je zároveň jediným společníkem. Společnost je zaměřena na koordinaci veřejné dopravy na území Libereckého kraje. Jediným vlastníkem společnosti je Liberecký kraj. Při současné legislativě je Koordinátor pověřen zajišťováním organizačních úkolů a „servisu“ objednatelům dopravy, tj. kraji a obcím. Koordinátor je subjektem prezentujícím dopravní zájmy kraje, měst a obcí ležících v Libereckém kraji. Plní roli odborného a výzkumného pracoviště pro místně příslušný krajský dopravní úřad. 

Dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 6 odst. 2 a 3 kraje a obce mohou od roku 2011 samostatně nebo společně založit právnickou osobu pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „organizátor“). Organizátor může být pověřen, aby jménem kraje nebo obce uzavíral smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy;  majetkovou účast v organizátorovi může mít pouze kraj nebo obce. Organizátor nesmí provozovat veřejnou drážní osobní dopravu nebo veřejnou linkovou dopravu.

V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb.

Dne 20. 12. 2011 Evropská komise přijala nové právní předpisy regulující poskytování vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu, které nahrazují původní předpisy tzv. altmarkského balíčku z roku 2005:
•	Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí SGEI“); 
•	Rámec Evropské unie pro státní pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  (dále jen „Rámec SGEI“); 
•	Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Sdělení SGEI“). 

Resort dopravy předkládá Radě Libereckého kraje ke schválení Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a k odsouhlasení Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5446/2018 pro společnost KORID LK. V případě odsouhlasení smlouvy radou kraje bude smlouva předložena ke schválení zastupitelstvu kraje dne 27. 11. 2018.

KORID LK se předkládaným Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pověřuje v rozsahu vyplývajícím z ustanovení čl. IV. její zakladatelské listiny. Délka poskytování služeb je stanovena na 1 rok ode dne jeho schválení Radou Libereckého kraje. 

Vymezení hlavního účelu činnosti: 
Činnost technických poradců v oblasti veřejné dopravy – jedná se o zajišťování těchto činností:
a)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Správa Integrovaného dopravního systému IDOL“ 
b)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Provozování kartové aplikace IDOL“
c)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Zúčtovací centrum IDOL“ 
d)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Centrální dispečink veřejné dopravy (CED IDOL)“
e)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Tvorba a správa jízdních řádů“
f)	Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Vyúčtování kompenzace, kontrolní činnost“
g)	Činnosti ostatní

Oproti roku 2018 dochází k navýšení dotace z původních 12.000.000 Kč na 14.960.000 Kč pro rok 2019. Výše dotace pro rok 2019 je, v souladu s návrhem rozpočtu pro rok 2019, na základě předkládané smlouvy stanovena na max. výši 14.960.000 Kč. Usnesením č. 353/18/ZK byl na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 9. 2018 schválen Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019–2022. V tomto byla pro rok 2019 vyčleněna do kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „KORID LK, spol. s r.o.“ částka ve výši 14,96 mil. Kč. Rozpočet na rok 2019 by měl být schválen na 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 11. 2018.

K navýšení o 2.960.000 Kč dochází v důsledku těchto změn:

-	Mzdový nárůst v průměrně výši 8 % proti mzdám roku 2018. Prioritně budou řešeny nárůsty základních mezd v nejméně hodnocených pozicích (Zákaznické centrum), kde základní mzda je nižší než 20 tisíc Kč. Na manažerských pozicích bude mzdový nárůst směřován do pohyblivé složky mzdy vázané na splnění cílů. Dopad je cca 690 tisíc Kč ve mzdových nákladech a 230 tisíc Kč v odvodech.
-	Vytvoření 2 pozic pro rozvoj dalších služeb, zejména pro otevření strategické spolupráce se statutárním městem Liberec (optimalizace MHD ve vazbě na regionální dopravu s pozitivními ekonomickými dopady do obou módů veřejné dopravy) a pro rozvoj regionální drážní dopravy v Libereckém kraji, kterou v nejbližší době čeká klíčové období pro další desítky let. Předpokládáme obsazení těchto pozic co nejdříve od počátku roku 2019 a dopad cca 720 tisíc Kč ve mzdových nákladech a 240 tisíc Kč v odvodech. Vzhledem k vysoké požadované odbornosti se předpokládá, že noví zaměstnanci převezmou většinu výkonných činností od klíčových zaměstnanců tak, aby se tito mohli věnovat koncepčním a strategickým aktivitám.
-	V souvislosti s převzetím agendy Opuscard v souladu s evropským nařízením GDPR byl KORID LK nucen zřídit pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Pozice je řešena externí službou za paušální odměnu 26 tisíc Kč měsíčně. Součástí odměny je i komplexní řešení informační bezpečnosti, která je s ohledem na rozsah a kritičnost spravovaných dat velmi důležitá. Dopad je 310 tisíc Kč.
-	V Čl. II odst. 2.3. Pověřovací smlouvy je KORID LK pověřen dohledem nad provozem stávajícího informačního systému Zúčtovacího centra. V roce 2019 v souvislosti s modernizací odbavovacích zařízení, zavedením plateb bankovními kartami a mobilními telefony je nutné připravit významnou modernizaci celého systému a jeho rozhraní na další subsystémy (e-shop, banka, kartové centrum). Odměna za tuto přípravu nebude předmětem projektové příkazní smlouvy, ale součástí Pověření. Dopad je cca 770 tis. Kč.

Vzhledem k výše zmíněnému doporučuje resort dopravy schválit předkládané Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a souhlasit s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5446/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a společností KORID LK.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5446/2018 je částka ve výši 14.960.000 Kč určena především na úhradu provozních nákladů společnosti, což dokládá přiložený rozpočet.  

Podrobný rozpočet společnosti KORID LK je v příloze č. 3. tohoto materiálu. Rozpočet je sestaven ve formě Výkazu zisků a ztrát (Výsledovky). 

Do rozpočtu není zahrnut projekt Modernizace odbavovacích zařízení, který je v současné době ve fázi neukončeného zadávacího řízení realizovaného společností KORID LK a jeho financování bude řešeno až po ukončení ZŘ.

Přílohy
048_P01_KORID_smlouva_dotace_2019
048_P02_KORID_rozpocet_2019