Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2018

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/18 – navýšení příjmů z titulu přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem a navýšení výdajů v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU – projekty centra odborného vzdělávání (COV)	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2302/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 4.12.2018
     
Finanční výbor dne 14.12.2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 4.12.2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/18, kterým se
1.	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 174.157.111,21 Kč z titulu přijatých dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a programů přeshraniční spolupráce 2014+, přijatých investičních transferů od obcí a přijatých sankčních plateb, náhrad a vratky finanční návratné výpomoci,	
2.	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, o částku 174.157.111,21Kč, z toho	
     	a)	na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“, č.a. 0004620121437, celkem o částku 22.000.000 Kč,	
     	b)	na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“, č.a. 0004620131421, celkem o částku 17.000.000  Kč,	
     	c)	na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“, č.a. 0004620141418, celkem o částku 9.000.000  Kč,	
     	d)	na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“, č.a. 0004620151440, celkem o částku 28.550.000  Kč,	
     	e)	na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“, č.a. 0004620161452, celkem o částku 20.807.111,21  Kč,	
     	f)	na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“, č.a. 0004620171425, celkem o částku 40.500.000  Kč,	
     	g)	na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“, č.a. 0004620181448, celkem o částku 22.300.000  Kč,	
     	h)	na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“, č.a. 0004620191436, celkem o částku 14.000.000  Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019

Důvodová zpráva

1)	 Navýšení příjmů kraje

V období od 21.7.2018 do 22.11.2018 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 171.467.953,24 Kč, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, programů přeshraniční spolupráce 2014+ (Interreg V-A Česká republika-Polsko, Program spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014-2020), a to v souvislosti s krajem již v roce 2018 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2018. Zároveň obdržel Liberecký kraj vratku návratné finanční výpomoci ve výši 1.278.783,00 Kč od Školního statku Frýdlant, s.r.o, která byla poskytnuta na předfinancování projektu „Technologie Školní statek“. 

V rámci projektů přijal Liberecký kraj investiční transfery v celkové výši 917.918,97 a to od obcí Chrastava, Oldřichov v Hájích, Bílý Kostel nad Nisou, Mníšek, Chotyně, Hrádek nad Nisou, Kryštofovo údolí a Frýdlant v Čechách, ve výši 185.742,00 Kč jako podíly obcí na projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“ a investiční transfer od obce Semily ve výši 732.176,97 Kč jako částečnou úhradu podílu města Semily na projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (včetně humanizace)“. Zároveň přijal náhrady v celkové výši 53 226,00 na projekt „II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo nám.“.

Současně obdržel Liberecký kraj úhrady sankčních plateb (tj. uplatněné sankce vůči dodavatelským fakturám na základě smluv) ve výši 439.230,00 Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2018.

Celkem v období od 21.7.2018 do 22.11.2018 obdržel Liberecký kraj příjmy v úhrnném objemu 174.157.111,21 Kč.

Přehled přijatých plateb a  dotací z
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a programů přeshraniční spolupráce 2014+ (k 22.11.2018)

Dotace a vratky	v Kč	
Název projektu / aktivity	výše zapojované dotace (transferu), vratky, příp. sankce 	
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - II etapa	55 148 565,00	
Pro horolezce neexistují hranice	2 196 243,87	
Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa	5 659 837,05	
TP ČR - SASKO 2014-2020	22 444,15	
TP ČR - POLSKO 2014-2020	596 672,74	
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov - SOŠ a SOU, Česká Lípa, Lužická	4 964 139,63	
Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o.	3 009 850,80	
Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola Liberec, Na Bojišti 15, p.o.	1 611 079,04	
Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.	1 439 110,06	
Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov	1 252 732,36	
Smart akcelerátor LK	2 975 000,00	
Centrum odborného vzdělávání LK  služeb - (SOŠ a SOU Česká Lípa)	22 404 338,64	
Centra odborného vzdělávání LK strojírenství a informatiky (SPŠ Česká Lípa)	17 671 732,93	
Centra odborného vzdělávání LK technické (Obchodní akademie, Hotelová škola a SOŠ, Turnov)	6 533 497,82	
Centra odborného vzdělávání LK pro zemědělství (SŠHL Frýdlant)	23 641 942,41	
Centra odborného vzdělávání LK automobilového průmyslu (ISŠ Vysoké nad Jizerou)	13 728 471,87	
ROP-II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo nám.	1 024 508,73	
Modernizace Severočeského muzea v Liberci  - 2. etapa	6 226 148,94	
Snížení energetické náročnosti budovy Centra intervenčních a psychosoc. služeb LK -  Dvorská 445, Liberec	1 361 637,20	
Celkem	171 467 953,24	
		
Návratná finanční výpomoc	v Kč	
Název projektu / aktivity	výše zapojované dotace (transferu), vratky, příp. sankce 	
Školní statek Frýdlant, s.r.o - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC na předfinancování projektu „Technologie Školní statek“ 	1 278 783,00	
Celkem	1 278 783,00	
		
Přijaté náhrady	v Kč	
Název projektu / aktivity	výše zapojované dotace (transferu), vratky, příp. sankce 	
ROP-II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo n	53 226,00	
Celkem	53 226,00	
		
Sankční platby	v Kč	
Název projektu / aktivity	výše zapojované dotace (transferu), vratky, příp. sankce 	
Smart akcelerátor LK	77 440,00	
Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie	13 285,80	
Školy bez bariér - SOŠ	129 687,80	
Transformace - Domov a centrum denních služeb, Jablonec n.N, p.o.	218 816,40	
Celkem	439 230,00	

Transfery od obcí - podíly na projektech		
Název projektu / aktivity	výše zapojované dotace (transferu), vratky, příp. sankce 	
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje	185 742,00	
Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)	732 176,97	
Celkem	917 918,97	

	174 157 111,21	

2)	 Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou zapojeny do kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, ve výši 174.157.111,21 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2018, a to na realizaci projektů center odborného vzdělávání:

Název projektu 	výše zapojované částky v Kč	
Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb 
(SOŠ a SOU Česká Lípa)	22.000.000,00	
Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky 
(SPŠSE a VŠ Liberec)	17.000.000,00	
Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky 
(SPŠ Česká Lípa)	9.000.000,00	
Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel 
(SŠRŠ Jablonec nad Nisou)	28.550.000,00	
Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické 
(Obchodní akademie, Hotelová škola a SOŠ, Turnov)	20.807.111,21	
Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové 
(SUŠS Kamenický Šenov)	40.500.000,00	
Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství 
(SŠHL Frýdlant)	22.300.000,00	
Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu 
(ISŠ Vysoké nad Jizerou)	14.000.000,00	
Celkem	174.157.111,21	

Jedná se o projekty schválené k realizaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Všechny projekty jsou v realizaci (probíhají stavební práce a dodávky vybavení). A z tohoto důvodu je nutné navýšit zdroje financování projektů tak, aby byl Liberecký kraj schopen uhradit všechny vzniklé závazky. Jedná se o navýšení zdrojů v souladu se schválenými závazky spolufinancování a předfinancování projektů.

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2018 v souvislosti se ZR-RO č. 386/18
a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č. a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 - P01 tabulky ZR-RO č. 386/18