Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2018

Bod pořadu jednání:	43.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/18 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; poskytnutí návratné finanční výpomoci a neinvestiční dotace společnosti KORID LK, spol. s r. o. na předfinancování a spolufinancování projektu „CE973 TRANS-BORDERS“; Smlouvy se společností KORID LK, spol. s r. o.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2332/18/RK ze dne 4. 12. 2018	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 12. 2018
     
Výbor dopravy dne 11. 12. 2018
     
Finanční výbor dne 14. 12. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/18, kterým se
1.	navyšují příjmy kraje v celkové výši 940.500 Kč, a to	
     	a)	vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 6.000 Kč,	
     	b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 38.000 Kč,	
     	c)	vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 20.240 Kč,	
     	d)	vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 440.350 Kč,	
     	e)	vybrané za náklady řízení ve výši 5.800 Kč,	
     	f)	vybrané za propadnutí kauce ve výši 79.000 Kč,	
     	g)	vybrané za prodej pozemků ve výši 351.110 Kč,	
2.	navyšují výdaje kraje v celkové výši 940.500 Kč, a to tak, že se	
     	a)	snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní obslužnost“ ve výši 4.482.000 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech“ ve výši 5.422.500 Kč,	
rozhoduje
1.	o poskytnutí dotace společnosti KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351, do výše 900.000 Kč týkající se spolufinancování projektu „CE973 TRANS-BORDERS“,	
2.	o poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351, do výše 5.000.000 Kč na projekt „CE973 TRANS-BORDERS“, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 30 dnů od obdržení platby od poskytovatele dotace k projektu „CE973 TRANS-BORDERS“, nejpozději však do 31. 12. 2020,	
schvaluje
1.	Smlouvu o poskytnutí účelové dotace do výše 900.000 Kč na projekt „CE973 TRANS-BORDERS“ č. OLP/5595/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351,	
2.	Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje do výše 5.000.000 Kč na projekt „CE973 TRANS-BORDERS“ č. OLP/5596/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem a společnosti KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351	
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.  OLP/5595/2018 a smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/5596/2018, k podpisu,	
Termín: 15. 01. 2019
2.	Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.	
Termín: 31. 01. 2019

Důvodová zpráva

Usnesením č. 403/15/RK schválila Rada Libereckého kraje dne 17. 3. 2015 projekt „Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech“. Usnesením č. 148/15/ZK schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 31. 3. 2015 závazek předpokládané výše spolufinancování dané části projektu „Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech“ Libereckým krajem do výše 1.432.500 Kč (odpovídá částce 52.500 €) v letech 2016 – 2018. 
Původní záměr projektu z roku 2015 byl následně upraven podle kritérií připravovaného mezinárodního projektu z rozvoje společné dopravní koncepce na napojení periferních oblastí na evropskou dopravní síť TEN-T. Upravený záměr byl zařazen do připravovaného projektu s názvem: „TRANS-BORDERS“.
Projekt „TRANS-BORDERS“ přihlásilo do programu Interreg CENTRAL EUROPE Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy. Projekt byl přijat pod číslem „CE973“ a Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy jako vedoucí partner projektu podepsalo dne 16. 8. 2017 Subsidy contract s Magistrátem města Vídně, které je řídícím orgánem programu Interreg CENTRAL EUROPE. 
Společnost KORID LK, spol. s r.o. se zapojila do projektu podpisem Partnership agreement dne 13. 11. 2017 jako jeden z devíti projektových partnerů ze čtyř evropských zemí (CZ, D, PL, SLO).
Projekt je spolufinancován 15 % a dotace ERDF činí 85%. Projekt by měl být ukončen do 31. 5. 2020. Celkový rozpočet projektu je 2.344.972,86 €. Z toho rozpočet projektového partnera KORID LK, spol. s r.o. je 240.655,65 €. Výše spolufinancování vychází na 36.098,35 € a při kurzu 1 € = 26 Kč činí 938.557,10 Kč. Výše financování z ERDF pro KORID LK, spol. s r.o. vychází na 204.557,30 € a při kurzu 1 € = 26 Kč činí 5.318.489,80 Kč.
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byla mimo jiné vyčleněna v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech“ částka ve výši 477.500 Kč. Tato částka je v tuto chvíli nedostačující.

Příjmy
Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky z nahodilých příjmů kraje ve výši 1.962.500 Kč do rozpočtu odboru dopravy. Jedná se o následující příjmy:
a)	vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 6.000 Kč (od 1. 1. 2018 do 10. 10. 2018 bylo vybráno 23.000 Kč, v ZR-RO č. 212/18 zapojeno 17.000 Kč),
b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 38.000 Kč (od 1. 1. 2018 do 23. 11. 2018 bylo vybráno 92.800 Kč, v ZR-RO č. 169/18 zapojeno 17.000 Kč, v ZR-RO č. 212/18 zapojeno 37.800 Kč),
c)	vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 20.240 Kč (od 1. 1. 2018 do 26. 9. 2018 bylo vybráno 35.700 Kč, v ZR-RO č. 212/18 zapojeno 15.450 Kč),
d)	vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů v částce 440.350 Kč (od 1. 1. 2018 do 25. 9. 2018 bylo vybráno 4.761.587 Kč, částka 2.000.000 Kč je ve schváleném rozpočtu pro rok 2018, v ZR-RO č. 287/18 bylo zapojeno 125.000 Kč, v ZR-RO č. 295/18 bylo zapojeno 500.000 Kč, v ZR-RO č. 310/18 bylo zapojeno 700.386 Kč, v ZR-RO č. 313/18 bylo zapojeno 423.500 Kč, v ZR-RO č. 358/18 bylo zapojeno 300.000 Kč, v ZR-RO č. 359/18 bylo zapojeno 300.000 Kč),
e)	vybrané za náklady řízení ve výši 5.800 Kč (od 1. 1. 2018 do 19. 11. 2018 bylo vybráno 85.000 Kč, v ZR-RO č. 153/18 zapojeno 8.359 Kč, v ZR-RO č. 212/18 zapojeno 69.078 Kč),
f)	vybrané za propadnutí kauce ve výši 79.000 Kč (od 1. 1. 2018 do 1. 11. 2018)
g)	vybrané za prodej pozemků ve výši 351.110 Kč (od 1. 1. 2018 do 8. 11. 2018 bylo vybráno 483.205 Kč, v ZR-RO č. 153/18 zapojeno 89.645 Kč, v ZR-RO č. 212/18 zapojeno 42.450 Kč).
Výdaje
Předkladatel navrhuje ponížit kapitolu 914 06 – Působnosti, odbor dopravy u akce „dopravní obslužnost drážní“ ve výši 4.482.000 Kč. To je možné v důsledku zavedení nových slev z jízdného od 1. 9. 2018 a kompenzace jejich dopadu ze strany Ministerstva dopravy. Úhrada z rozpočtu Libereckého kraje snížena tak, aby byla zamezena překompenzace dopravců. Finanční prostředky alokované v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy tak nebudou vyčerpány v původně předpokládané výši a rezervu je možno využít na financování projektu „CE973 TRANS-BORDERS“.

Přílohy
043_P01_TRANS-BORDERS-uvodni_info
043_P02_tabulky_ZR-RO_395-18
043_P03_smlouva_dotace_KORID_LK_OLP-5595-2018 
043_P04_smlouva_NFV_KORID_LK_OLP-5596-2018
043_P05_Priloha_c.1_ke_smlouve_NFV_KORID_LK
043_P06_Priloha_c.2_ke_smlouve_NFV_KORID_LK