Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.02.2018

Bod pořadu jednání:	28.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 267/18/RK	

Zpracoval:	Ing. Diana Ahmadi
ekonom a metodik financování
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 20. 2. 2018
     
Výbor sociálních věcí dne 20. 2. 2018
     
Výbor finanční dne 23. 2. 2018

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/18, kterým se
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 11.417 Kč, z titulu odvodu za porušení rozpočtové kázně,	
2.	navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 zapojením vratek z nevyčerpaných dotací o částku 1.708.060 Kč,	
3.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 o celkovou částku 1.719.477 Kč a to v kapitole 917 05 – Transfery, č. a. 05700800000 – Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 03. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/18, kterým se zapojují finančních prostředky minulého rozpočtového období, tj. roku 2017 a vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu Libereckého kraje, prostředků MPSV do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018. 

Dle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze je povinností příjemce dotace (Libereckého kraje) přerozdělit dotaci konečnému příjemci tj. poskytovatelům sociálních služeb, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně vymožených finančních prostředků. Takto vymožené finanční prostředky se neodvádí zpět do státního rozpočtu. Dále je dle Metodiky stanoveno, že vrácené finanční prostředky po 1. lednu 2018 budou náležet do rozpočtu kraje a kraje je nebudou s MPSV vypořádávat, nebudou je vracet do státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky musí být znovu použity na financování sociálních služeb na základě metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí a zákona č. 108/2006 Sb.,

Na základě výše uvedeného jsou zapojovány vymožené finančními prostředky minulého rozpočtového období  tzn. zaplacený odvod za porušení rozpočtové kázně organizací Foreigners z.s. ve výši 11.417 Kč a vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu LK, prostředků MPSV přijatých po 1. lednu 2018 ve výši 1.708.060 Kč.

Příjmy Libereckého kraje se navýší na rok 2018 na položce 2229, paragrafu 6402 ORG 570 015 0000, ORJ 1705 o částku 24.159,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 025 0000, ORJ 1705 o částku 65.546,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 025 0000, ORJ 1705 o částku 220.999,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 053 0000, ORJ 1705 o částku 70.834,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 053 0000, ORJ 1705 o částku 203.496,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 040 0000, ORJ 1705 o částku 158.251,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 022 0000, ORJ 1705 o částku 295.000,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 090 5504, ORJ 1705 o částku 608.695,- Kč, na položce 2223, paragrafu 6402, ORG 570 046 0000, ORJ 1705 o částku 61.080,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG celkově o 1.708.060 Kč.

Současně se navýší celkově výdaje kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 05700800000 - Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK o částku 1.719.477 Kč. 

Finanční prostředky byly v roce 2017 nedočerpány poskytovateli soc. služeb z následujících důvodů:
Název poskytovatele	IČ	číslo registrace soc. sl.	Vratka v Kč	Důvod	
Déčko Liberec  z.s.	68455232	9813481	24.159	Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV.	
Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou	73633992	7080749	65.546	Čerpání prostředků z IP projektu a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV.	
Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou	73633992	3428319	220.999	Čerpání prostředků z IP projektu a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV.	
Rodina24, z. ú.	22829903	6407777	 70.834	Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV.	
Rodina 24 z. ú.	22829903	5391602	203.496	Dotace byla nedočerpána z důvodu nedodržení kapacity v Základní síti LK.	
Most k naději, z. s.	63125137	8306216	158.251	Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV.	
Člověk v tísni, o.p.s.	25755277	5713240	295.000	Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK finančních prostředků MPSV.	
Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace	68247877	4349497	608.695	Vratka dotace z důvodu nedostatku klientů.	
Občanské sdružení  D.R.A.K.	26636328	6374958	 61.080	Vratka dotace z důvodu překročení vyrovnávací platby	
Celkem vráceno	 	 	1.708.060	 	

Pro finanční prostředky plynoucí z vratek nedočerpaných dotací ve výši 1.708.060 Kč a odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 11. 417 Kč bylo zavedeno nové číslo akce č. a. 05700800000 - Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK. Tyto finanční prostředky musí být znovu použity na financování sociálních služeb na základě metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:
028_P01_Tab_ZR_RO_c_64_18_XLS