Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.04.2018

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 125/18 Navýšení příjmů rozpočtu kraje 2018 z titulu přijatých dotací na projekty předfinancované krajem a navýšení výdajů v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 609/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 4. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 10. 4. 2018
     
Finanční výbor dne 24. 4. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/18, kterým se
1.	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 2.852.633,87 Kč, a to z titulu	
     	a)	prostředků přijatých v rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 181.499,17 Kč,	
     	b)	dotací z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 a Programu spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014-2020 přijatých v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 2.472.426,32 Kč,	
     	c)	účelových dotací přijatých od města Cvikov, města Lomnice nad Popelkou, obce Sloup v Čechách, a obce Paseky nad Jizerou na základě smluv o poskytnutí účelové dotace, a to jako podíl na projektu „Významné aleje Libereckého kraje - 1.etapa“ realizovaného Libereckým krajem z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 ve výši 197.353,18 Kč,	
     	d)	přijaté sankční platby vyměřené dodavateli v rámci projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ realizovaného Libereckým krajem z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1.355,20 Kč,	
2.	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku 2.852.633,87, z toho	
     	a)	v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“, č.a. 04620071432, o částku 2.650.000 Kč,	
     	b)	v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“, č.a. 05620051502, celkem o částku 200.000 Kč,	
     	c)	v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování IROP a TOP, č.a. 300010000, o částku 2.633,87 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018
Termín: 31. 05. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je zapojení přijatých dotací a sankční platby na projekty předfinancované krajem a přijaté vratky z regionální rady, celkem ve výši 2.852.633,87 Kč do rozpočtu Libereckého kraje. Finanční prostředky budou využity na realizaci projektů zateplení vybraných budov Střední školy a Mateřské školy, Liberec, p.o. a Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. 

1.	Navýšení příjmů kraje

V období od 1.1.2018 do 28.3.2018 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 2.472.426,32 Kč z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 a z Programu spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014-2020 v souvislosti s výdaji z předchozích let uhraných krajem v rámci realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU. V rámci finančního vypořádání minulých let obdržel Liberecký kraj vratku od regionální rady ve výši 181.499,17 Kč. V rámci projektu „Významné aleje Libereckého kraje - 1.etapa“ realizovaného a předfinancovaného Libereckým krajem obdržel kraj neinvestiční účelové dotace od zapojených obcí a měst, a to jako podíl na realizaci projektu, celkem ve výši 197.353,18 Kč. Dále v rámci realizovaného projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ obdržel kraj sankční platbu vyměřenou dodavateli za plnění uskutečněné v roce 2017, a to ve výši 1.355,20 Kč. 
Tyto ex-post platby za výdaje minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2018.

Tabulka č. 1 - Přehled přijatých plateb v období od 1.1.2018 – 28.3.2018															  v Kč
Název projektu, akce	Výše zapojované vratky, dotace, sankce 	
Transfery Regionální rady soudržnosti Severovýchod (vratka)	181.499,17	
Regionální stálá konference LK (dotace z fondů EU)	398.664,00	
Významné aleje Libereckého kraje - 1.etapa (dotace Cvikov)	60.594,39	
Významné aleje Libereckého kraje - 1.etapa (dotace Sloup v Čechách)	70.319,72	
Významné aleje Libereckého kraje - 1.etapa (dotace Lomnice nad Popelkou)	24.471,16	
Významné aleje Libereckého kraje - 1.etapa (dotace Paseky nad Jizerou)	41.967,91	
Pro horolezce neexistují hranice (dotace z fondů EU)	2.073.762,32	
Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace (sankční platba)	1.355,20	
Celkem přijaté platby zapojované ZR-RO č. 125/18	2.852.633,87	

2) Navýšení výdajů kraje

a)	Navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projekt „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“, o částku 2.650.000 Kč
Liberecký kraj dne 19. 12. 2016 předložil žádost o poskytnutí dotace do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“.

Následně dne 31. 1. 2017 usnesením č. 26/17/ZK zastupitelstvo Libereckého kraje k projektu schválilo závazek spolufinancování do výše 4.942.802 Kč a předfinancování do výše 2.928.903 Kč. Od roku 2017 probíhá fyzická realizace projektu (stavební práce). Projekt bude ukončen v první polovině roku 2018, nyní probíhají dokončovací stavební práce. 

V rozpočtu Libereckého kraje je pro rok 2018 vyčleněno na realizaci projektu celkem 4.850.000 Kč. Po přepočtení zbývajících nároků na stavební práce a ukončení projektu v roce 2018 je nutné navýšit rozpočet projektu celkem o 2.650.000 Kč, tak aby byl Liberecký kraj schopen uhradit všechny vzniklé závazky. Navýšení finančních prostředků je v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 26/17/ZK ze dne 31. 1. 2017.  

b)	Navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ celkem o částku 200.000 Kč
Liberecký kraj dne 19. 12. 2016 předložil žádost o poskytnutí dotace do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“.

Následně dne 31. 1. 2017 usnesením č. 30/17/ZK zastupitelstvo Libereckého kraje k projektu schválilo závazek spolufinancování do výše 4.917.511 Kč a předfinancování do výše 1.433.981 Kč. Od roku 2017 probíhá fyzická realizace projektu (stavební práce). Projekt bude ukončen v první polovině roku 2018, nyní probíhají dokončovací stavební práce. 

V rozpočtu Libereckého kraje je pro rok 2018 vyčleněno na realizaci projektu celkem 1.150.000 Kč. Po přepočtení zbývajících nároků na stavební práce a ukončení projektu v roce 2018 je nutné navýšit rozpočet projektu celkem o 200.000 Kč, tak aby byl Liberecký kraj schopen uhradit všechny vzniklé závazky. Navýšení finančních prostředků je v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 30/17/ZK ze dne 31. 1. 2017.  

c)	Navýšení v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 2.633,87 Kč
Zbývající přijaté finanční prostředky ve výši 2.633,87 Kč se v souladu se zastupitelstvem schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2018 zapojuje do finančních rezerv kapitoly 923 – Spolufinancování EU, spravovaných ekonomickým rezortem.

Příloha č. 1 – Tabulky ZR-RO č. 125/18