Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	61.	
		
Název :	Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1167/18/mRK, usnesení č. 40/18/ZK, smlouva č. OLP/1695/2018	

Zpracoval:	Ing. Jiří Řádek
Jednatel Autobusy LK, s.r.o.
	
Projednal:	Mimořádná rada Libereckého kraje dne 11. 6. 2018
     
Výbor dopravy dne 19. 6. 2018
     
Finanční výbor dne 22. 6. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
analýzu potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK zpracovanou společností Autobusy LK, s. r. o.
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, předložit orgánům kraje doplněnou analýzu o porovnání předpokládaných nákladů na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Liberecko sever, Liberecko jih a Českolipsko formou veřejné zakázky na období od r. 2020 dle známých indexovaných položek s výhledem do r. 2030, formou zřízení dopravce na „zelené louce“ anebo odkupem stávajícího dopravce a podrobný rozpočet společnosti Autobusy LK, s.r.o. od září roku 2018 do prosince roku 2019 v případě schválení zajištěním dopravní obslužnosti v oblasti Liberecko sever, Liberecko jih a Českolipsko od 1. 1. 2020 formou „brutto“ režimu dle zákona o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Termín: 03. 08. 2018

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 30.1.2018 rozhodlo o založení společnosti Autobusy LK, s.r.o., jejímž jediným společníkem je Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, a výše jeho podílu činí 100%. 

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí byla následně příkazní smlouvou zajištěna činnost této společnosti. Společnost Autobusy LK, s.r.o. na základě tohoto zajistila zpracování souhrnného materiálu k možnému zahájení realizace provozu vlastní dopravní firmy – vnitřního dopravce určené k zajištění dopravní obslužnosti na území kraje.  Na zpracování této analýzy se podíleli i subdodavatelé – BC dopravní systémy (ing.Pavel Beneš), MT Legal (Mgr.Tomáš Machurek) a Korid LK (ing.Jiří Hruboň), kteří dodali odborné pasáže v oblasti ekonomické, právní a popisné vč.zadávacích dopravních dat. Jejich odměna za tyto části nepřesáhla předpokládaný rozpočet. 

Samotná analýza shrnuje podstatné dopravní informace související s obsluhovaným regionem a jeho pěti oblastmi. V rámci připravovaného projektu se pak s ohledem na vývoj situace v oblasti Východ (Jablonecko, Turnovsko a Semilsko) zabývá ve svých ekonomických modelech pouze oblastmi Českolipska a Liberecka, kde se předpokládá provoz vnitřním dopravcem. V právních rozborech byla potvrzena reálnost termínu možného zahájení v návaznosti na konce stávajících smluv tedy k 1.1.2020. Ideální by byl postupný „rozjezd“ s jednoročním odstupem, ale za jistých okolností si lze představit zahájení provozu obou oblastí ve stejném termínu. 

Oblast legislativní a právní této analýzy pak, mimo jiných souvisejících otázek, pokazuje na důležité rozhodnutí LK o režimu spolupráce mez i ALK a LK. Hodnotí výhody a nevýhody netto a brutto smluv ve vazbě na následné přímé zadávání smlouvy o veřejné službě v přepravě cestujících. S ohledem na toto posouzení a již nastavenému dobrému systému, který umožňuje objednavateli ve spolupráci s koordinátorem mít více rozhodujících věcí pod kontrolou, je doporučen brutto režim.

V ekonomické části analýzy jsou rozebrány možnosti pořizování dopravní techniky, která v současné době není u dopravců v uspokojivém stavu a potřebuje výrazný impuls pro její zkvalitnění. Následná modelace předpokládá 12-ti letý cyklus obnovy autobusů, v kvalitativní úrovni dle požadavků zadavatele a v šesti velikostních a výbavových typech vozidel. V obou oblastech nevyhovuje parametru tohoto maximálního stáří k termínu zahájení na cca 70 autobusů. Výsledné částky následně jasně poukazují na výhodnost pořízení formou úvěru při 20% akontaci a záruky LK. Záruka na úvěr ze strany kraje se standardně neposkytuje a, předpokládá se, že bance bude stačit smluvní vztah na deset let mezi ALK a LK. Pokud by tomu tak nebylo, tak samozřejmě není v možnost ALK toto bez účasti LK vyřešit a nebylo by možné obnovu realizovat daným způsobem.  Forma pořízení úvěrem umožňuje maximální využití daňových a odpisových výhod a dále možností směřujících k nastavení pravidelné každoroční obnovy v nejefektivnějším cyklu.  Celková cena dopravního výkonu je pak vypočtena, k období zahájení provozu, na úrovni 40 resp. 41 Kč/km a predikována v indexovatelných položkách dle ČSÚ na období 10 let. Byť se tato cena jeví jako vyšší proti stávajicím smluvním vztahům s dopravci, tak je třeba si uvědomit, že v sobě mimo jiné zahrnuje kompletní náklady právě na obnovu zanedbaného vozového parku a jeho „narovnání“ do požadované kvality. Průměrná cena pro celé toto období je pak 54,44 Kč/km. Byť v závěru ekonomické části jsou následně zmíněny předpokládané nutné prostředky ve výši 40 mil.Kč (LB) resp 79 mil.Kč (CL), které by bylo nutné zajistit pro potřeby ALK před započetím aktivit vedoucím k vlastnímu zahájení provozu. V návaznosti na postup konečné volby zahajování provozu by bylo nutné čerpání dle tohoto předpokládaného harmonogramu, který neobsahuje prostředky na provozní záležitosti společnosti po vyčerpání prostředků z příkazní smlouvy. 

V personálních problematikách jsou řešeny organigramy jednotlivých oblastí a související mzdové náklady, které tvoří cca 1/3 celkových nákladů. Mzdové úrovně jsou nastaveny tak, aby odpovídaly současným podmínkám na trhu práce v jednotlivých kategoriích vč.řidičů. Počítá se s přesunem řidičů od stávajícch dopravců, ale velkou výzvou pro management bude v brzké době řešení kapacitní otázky v této kategori neboť 30% jich je dnes starších 60ti let.
Závěrečná SWOT analýza pak poukazuje na efekty a reakce, které lze v souvislosti s touto změnou očekávat.  
 
Na základě vytvořené Analýzy potřeb lze doporučit zahájení provozu vnitřního dopravce pro oblast Liberecka (společně S+J) od 1.1.2020 a následně Českolipska k 1.1.2021. S ohledem na  aktuální vývoj situace a rozhodnutí ÚOHS lze toto pořadí i otočit příp.za jistých okolností zahájit provoz současně. Analýza ukazuje co a jak budé nutné zajistit a na co se zaměřit v přípravném období (zejména personální obsazení pozic, řízení na zabezpečení techniky, vytvoření zázemí společnosti apod) a následně v období již vlastního provozování.  

Stanovisko předkladatele materiálu Marka Pietera, náměstka hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek: 

Záleží čistě na rozhodnutí zastupitelstva Libereckého kraje zda-li, chce mít kompletní možnost řízení a ovlivňování dopravní obslužnosti prostřednictvím vnitřního dopravce „na zelené louce“. V takovém případě je potřeba odůvodnit aplikací principů 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) z důvodu výrazně vyšších nákladů oproti jinému způsobu možného zajištění dopravní obslužnosti (veřejnou zakázkou, nebo vnitřním dopravcem - koupí jiného dopravce). V případě doporučení by měla být Zastupitelstvem Libereckého kraje uložena i ukládací doložka na zajištění finančních zdrojů specifikovaných v analýze.

Příloha:

1.	Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce. 
2.	Právní analýza