Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.09.2018

Bod pořadu jednání:	10.	
		
Název :	Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019–2022	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1668/18/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí ekonomického odboru
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4.9.2018
     
Finanční výbor dne 21.9.2018

Předkládá:	Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019–2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019–2022 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 19. 10. 2018

Důvodová zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019 – 2022 je sestaven v souladu s ustanovením § 3 odst. 1) a 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet kraje.

V současné době je stále platný rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2018 – 2021, který se stal výchozím dokumentem pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019 – 2022.

Průběh a příprava Střednědobého rozpočtového výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019 – 2022. 

Dne 5.6.2018 rada kraje projednala a svým usnesením č. 1024/18/RK schválila předpokládaný časový a věcný harmonogram přípravy a zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2019 – 2022 (dále také SVR na období let 2019-2022) a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019.

Na základě tohoto usnesení proto ekonomický odbor zahájil přípravné práce na zpracování podkladů Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2019 – 2022, a to nejprve tím, že dne 6.6.2018 informoval všechny vedoucí odborů KÚ LK o přijatém usnesení rady kraje a současně jim zaslal ke zpracování podkladové materiály a přílohy týkající se zejména výdajových kapitol rozpočtu kraje na zmiňované období. Takto vypracované a vyplněné materiály s požadavky resortů byly v souladu s pokyny zaslány jednotlivými odbory zpět ekonomickému odboru, v termínu do 28.6.2018.

Ekonomický resort veškeré požadavky resortů sumarizoval, a ty dosáhly celkového objemu 5.336.172,71 tis. Kč. Následně ekonomický odbor prověřoval jejich věcnou i finanční „relevantnost“ a „závaznost“ (smluvní nebo obdobné závazky kraje), na jejichž základě vypracoval věcný a finanční objem návrhů k jednotlivým požadavkům v rámci příslušných resortů a výdajových kapitol rozpočtu na rok 2019. Návrh ekonomického resortu při stanovení objemů výdajů samozřejmě vycházel z očekávaného příjmového rámce roku 2019 v úhrnné výši 3.384.321,66 tis. Kč, když návrh vyrovnaného salda rozpočtu na rok 2019 je nepřekročitelný. 
Dosažené záporné saldo mezi očekávanými příjmy resp. jejich rámcem na rok 2019 a požadavky jednotlivých resortů na rok 2019 představovalo částku -1.951.851,05 tis. Kč.

Takto zpracovaný návrh jmenovitých akcí, činností a konkrétních finančních objemů byl jednotlivě projednán statutární náměstkyní hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, se všemi členy rady, vedoucím ekonomického odboru a dotčenými vedoucími odborů, v termínech od 16.7.2018 – 24.7.2018. 

Z výstupu těchto jednání byl ekonomickým resortem zpracován výsledný návrh objemu výdajů jednotlivých resortů resp. kapitol rozpočtu 2019 v úhrnné výši 3.384.321,66 tis. Kč v rámci zpracování SVR na období let 2019-2022, při respektování zásady vyrovnanosti příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2019. 

Výsledkem návrhu takto zpracovaného a s jednotlivými členy rady již projednaného materiálu je stanovení příjmového rámce a zároveň výdajových limitů resortů/odborů a peněžních fondů kraje na rok 2019 radou kraje, které se stanou stěžejní pro zpracování definitivního návrhu rozpočtu kraje na rok 2019.

Rekapitulace finančních parametrů na rok 2019 v rámci zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2019 – 2022

I. Stanovení a návrh objemu příjmového rámce 2019
			  v tis. Kč	
PŘÍJMY                       	SR 2018	NR 2019	     Rozdíl 
NR 2019 a 
SR 2018	
1) Daňové příjmy	2 960 700,00	3 200 600,00	239 900,00	
z toho:	 	 		
sdílené daně - podíl na sdílených daních státu	2 960 000,00	3 200 000,00	240 000,00	
správní poplatky 	700,00	600,00	-100,00	
2) Nedaňové příjmy	74 887,23	79 654,46	4 767,23	
z toho:	 	 		
úrokové výnosy	0,00	1 000,00	1 000,00	
poplatky za odběr podzemních vod	15 000,00	18 000,00	3 000,00	
odvody odpisů z nemovitého majetku PO kraje 	33 250,30	34 156,44	906,14	
ostatní nedaňové příjmy (doprava - věcná břemena, přijaté sankční platby apod.)	9 600,00	8 000,00	-1 600,00	
ostatní nedaňové příjmy - budova E a D, podnikatelský inkubátor	11 800,00	11 838,02	38,02	
příspěvky na dopravní obslužnost od ostatních přispěvatelů	5 236,93	6 020,00	783,07	
ostatní příjmy	0,00	640,00	640,00	
3) Dotace a příspěvky 	97 103,27	104 067,20	6 963,93	
z toho:	 	 		
příspěvek krajskému úřadu na výkon státní správy	70 970,20	78 067,20	7 097,00	
dotace od obcí na dopravní obslužnost	26 133,07	26 000,00	-133,07	
4) Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	
PŘÍJMY KRAJE CELKEM	3 132 690,50	3 384 321,66	251 631,16	

Přehled vývoje příjmů ze sdílených daní státu na úrovni schváleného rozpočtu 
					v tis. Kč	
Rok	 NR 2019	 SR 2018	SR 2017	SR 2016	SR 2015	
Výše daňových příjmů ze sdílených daní na úrovni schváleného rozpočtu kraje 	3 200 000	2 960 000	2 660 000	2 460 000	2 210 000	
Rozdíl - navýšení oproti předchozímu roku	 + 240 000	 + 300 000	+ 200 000	+ 250 000	x	

II. Požadavky jednotlivých resortů na rok 2019 a saldo vůči navrhovanému objemu příjmů 2019

Kompletní přehled požadavků jednotlivých resortů v rámci Střednědobého výhledu rozpočtu LK na období let 2019 – 2022 a k přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 a návrh limitů ekonomického resortu po projednání s členy RK pro rozpočet 2019 jsou uvedeny v příloze č. 3. 

v tis. Kč	
Parametr	SR 2018	Požadavky resortů 2019	NR 2019 po projednání	
VÝDAJE kraje CELKEM	3 132 690,50	5 336 172,71	3 384 321,66	
PŘÍJMY kraje CELKEM	3 132 690,50	3 384 321,66	3 384 321,66	
SALDO 	0,00	-1 951 851,05	0,00	

Přílohy:

Příloha č. 1 – Střednědobý výhled rozpočtu kraje na období let 2019 – 2022 – textová část
Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu kraje na období let 2019 – 2022 – tabulková část