Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.09.2018

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1707/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.09.2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 04.09.2018
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 18.09.2018
     
Finanční výbor dne 21.09.2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ z 30.006.317 Kč na novou částku do výše 45.504.902 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 05. 2025

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0./16_026/0001709.

U projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ byl schválen závazek spolufinancování ve výši 10.006.316 Kč zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016, a to usnesením č. 377/16/ZK. Žádost o dotaci byla podpořena v prosinci 2016. S ohledem na vývoj realizace projektu byl závazek spolufinancování navýšen v květnu 2018 na 30.006.317 Kč, a to usnesením č. 190/18/ZK. Projekt je nyní v realizaci, budova se rekonstruuje, probíhají restaurátorské práce a zadávací řízení na dodavatele interiéru a expozice.

1)	Změny ve finanční velikosti projektu
Celkové výdaje projektu "Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa" byly v době schválení žádosti o dotaci (12/2016) ve výši 99.726.010,33 Kč. Při navýšení závazku (05/2018) byly předpokládané celkové výdaje ve výši 120.000.000 Kč. V okamžiku schválení nové výše závazku bylo počítáno s takovými úsporami, aby plánované výdaje projektu byly max. 110 mil. Kč, abychom měli dostatečnou rezervu na případné vícepráce a současně abychom nepřekročili v té době platný limit podpory infrastruktury malého rozsahu ve výši 123 mil. Kč celkových výdajů projektu a dalších investic do budovy muzea po dobu 5 let od ukončení projektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že již proběhl výběr zhotovitele stavebních prací (kde vysoutěžená cena je o cca 25 % vyšší, než předpokládaná hodnota uvedená v žádosti o dotaci), probíhá zadávací řízení na interiér a expozice, u kterého také vzrostla částka předpokládané hodnoty (navýšení o cca 50 % než předpokládaná hodnota uvedená v žádosti o dotaci) a vzhledem k již známým i předpokládaným vícepracím, je nutné před rozhodnutím o zakázce na interiér a expozice zajistit dostatečné finanční zdroje.

Nové navýšení závazku spolufinancování je podmíněno oficiální změnou pravidel IROP o navýšení limitu podpory infrastruktury malého měřítka (původní limit 123 mil. Kč). Oficiální změna pravidel byla řídícím orgánem IROP oznámena 20. 8. 2018, kdy limit podpory infrastruktury malého měřítka je stanoven na 10 mil. € (cca 260 mil. Kč), platí retrospektivně i pro projekty 21. výzvy IROP - tedy i pro tento projekt rekonstrukce muzea. Navýšení závazku je tedy možné z hlediska pravidel IROP.

Pokud by nyní byli vybráni dodavatelé dalších veřejných zakázek vztahujících se k projektu (VZ k interiéru a expozice) a jejich ceny by se rovnaly předpokládaným hodnotám, byla by cena celkových výdajů 126,2 mil. Kč vč. DPH, tj. 6,2 mil. Kč by nebylo kryto závazkem. Současně by nebylo možné realizovat vícepráce, které jsou již nyní známé, jsou nezbytné a umožní realizaci projektu v takovém rozsahu, který se jeví jako optimální pro bezproblémové fungování budovy muzea pro další roky. 

Nové navýšení závazku spolufinancování projektu o 15.000.000 Kč na celkových 135.000.000 Kč je z důvodu pokrytí maximálních závazků vyplývajících z již uzavřených smluv nebo ze smluv u připravovaných VZ, z důvodu nutných víceprací a současně je zde také zahrnuta rezerva pro případné vícepráce, které se ještě mohou objevit s ohledem na stáří budovy muzea (tato rezerva však nemusí být využita). Tyto výdaje by byly čerpány až v r. 2019 - 2020 (s ohledem na vývoj termínů souvisejících s dodáním interiéru a expozice muzea plánujeme prodloužení projektu o cca půl roku - do května 2020, původní termín ukončení projektu byl stanoven na 11/2019).

Komentář k navýšení závazku spolufinancování:

Navýšení závazku o 15 mil. Kč je ovlivněno těmito faktory:
1. vyšší objem finančních prostředků u realizovaných nebo plánovaných VZ	předpokládané hodnoty (PH) veřejných zakázek převyšují dosavadní závazek	6,17 mil. Kč	
2. vícepráce související se stavebními pracemi	nyní již známé vícepráce - např. místo dílčí opravy je nutná nová podlaha v hlavním sále (Národní památkový ústav upřednostňuje nejdražší variantu tzv. teraco; konkr. varianta teprve bude definitivně stanovena), oblast elektroinstalace (kompletní výměna v částech muzea, která se rekonstruuje - slaboproud, silnoproud, uzemnění), dílčí (nyní již známé) vícepráce týkající se stavby, autorský dozor stavby a interiéru, úprava štěrkové cesty k zadnímu bezbariérovému vchodu (částečná dlažba) pro usnadnění přístupu vozíčkářů do muzea apod.	6,75 mil. Kč	
3. méně práce	nerealizace výsuvné rampy pro vozíčkáře u hlavního schodiště	-3,38 mil. Kč	
4. rezerva	pro případ víceprací, které se ještě mohou objevit s ohledem na stáří budovy muzea (tato rezerva však nemusí být využita)	5,46 mil. Kč	
CELKEM		15,00 mil. Kč	

Členové projektového týmu jednali o různých variantách úspor. Vzhledem k navýšení limitu podpory infrastruktury malého měřítka a po jednání členů rady kraje (27. 8. 2018) bylo doporučeno, aby byl projekt realizován v plném původním rozsahu, za cenu navýšení výdajů, s výjimkou nerealizace výsuvné rampy pro vozíčkáře u hlavního schodiště (3,38 mil. Kč vč. DPH). 

Zdůvodnění navýšení ceny stavebních prací a ceny pro interiér a expozice bylo uvedeno v materiálech k předchozímu navýšení závazku 826/18/RK a 190/18/ZK. Ve lhůtě pro podání nabídek k VZ na interiér a expozice následně zadavatel obdržel mnoho dotazů a námitky k maximální předpokládané hodnotě VZ. Z těchto důvodů byla hlavní část VZ na interiéry a expozice zrušena a následně znovu vyhlášena (RK 7. 8. 2018) s upravenou projektovou dokumentací a s aktuální (navýšenou) předpokládanou hodnotou VZ. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu: 

Tabulka č. 1 - Aktuální výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	439,35	287,01	15,23	7,62	129,49	
2017	985,41	762,96	22,25	11,12	189,08	
2018	41 600,00	9 612,01	3 198,80	1 599,40	27 189,79	
2019	76 975,24	9 345,04	6 763,02	3 381,51	57 485,67	
Celkem	120 000,00	20 007,02	9 999,30	4 999,65	84 994,03	

Tabulka č. 2 - Návrh nové výše závazku (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	439,35	287,01	15,23	7,62	129,49	
2017	985,41	762,96	22,25	11,12	189,08	
2018	41 600,00	9 612,01	3 198,80	1 599,40	27 189,79	
2019	75 773,71	9 345,04	6 642,87	3 321,43	56 464,37	
2020	16 201,53	15 000,00	120,15	60,08	1 021,30	
Celkem	135 000,00	35 007,02	9 999,30	4 999,65	84 994,03	

2)	Úpravy věcného zaměření projektu
Projekt, který je zaměřený na modernizaci budovy Severočeského muzea v Liberci, bude realizován v původním rozsahu uvedeném v žádosti o dotaci s výjimkou nerealizace výsuvné rampy pro vozíčkáře u hlavního schodiště. Tato změna byla projednána členy rady kraje dne 27. 8. 2018.