Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.10.2018

Bod pořadu jednání:	24.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1799/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 18. 9. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 9. 10. 2018
     
Výbor dopravy dne 23. 10. 2018
     
Finanční výbor dne 26. 10. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ Libereckým krajem do výše 49.953.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 199.845.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ zastupitelstvem kraje.

1)	Věcné zaměření projektu
Projekt řeší rekonstrukci silnice II/262 v úseku MÚK Dobranov (včetně jižní větve) – OK Děčínská x Pod Holým vrchem v celkové délce 5,293 km. Rekonstruovaný úsek leží v České Lípě na katastrálních území Dobranov, Stará Lípa a Česká Lípa. Silnice je v úseku ZÚ – km 3,40 vedena v extravilánu v návrhové kategorii S 10,5/70 (mod. S 9,5/70 s rozšířenou zpevněnou krajnicí na 1 m). V úseku km 1,42 – 2,45 je návrhová kategorie lokálně snížena na S 7,5/70. V úseku km 3,40 – KÚ je silnice vedena v intravilánu. Do km 4,12 extravilánovým charakterem v návrhové kategorii S 10,5/50 (mod. S 9,5/50 s rozšířenou zpevněnou krajnicí na 1 m). Od km 4,12 jako průjezdný úsek silnice městem v návrhové kategorii MS2 proměnné šířky s návrhovou rychl. vn=50 km/h.

Předmětem stavby je zároveň rozšíření hlavního dopravní prostoru mezi křižovatkami Děčínská x Hrnčířská (včetně) – Děčínská x Sokolská (včetně), vložení nových řadicích pruhů, návrhu nového SSZ na křižovatce Děčínská x Sokolská koordinovaného se stávajícím na křižovatce Děčínská x Hrnčířská a návrhu nových přechodů pro chodce. Účelem stavby je zkapacitnění a zlepšení celkového dopravního režimu řešeného úseku.

Projekt také řeší rekonstrukci dvou mostů ev.č. 262-001 v Dobranově v km 0,27, ev.č. 262-004 v České Lípě v km 5,18, rekonstrukci dvou opěrných zdí v km 0,35 – 0,39 a km 4,23 – 4,37, protihlukovou stěnu v km 3,77 – 3,98, obnovu odvodnění silnice v celém úseku včetně rekonstrukce propustků v extravilánu a rekonstrukce uličních vpustí vč. jejich přípojek v intravilánu, přeložky a úpravy dotčených inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení. Součástí projektu je hluková studie řešeného úseku.

Realizace záměru: celková doba výstavby je odhadována na 300 dnů + 75 dnů na dodání dokumentace.
Předmětem projektu jsou pouze výdaje Libereckého kraje.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do průběžné výzvy č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“.
3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu vč. povinné publicity, technického dozoru investora, koordinátora BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 249.798.000 Kč. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 22.205.000 Kč. 

Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 27.748.000 Kč. Do této částky jsou dle podmínek IROP zahrnuty výdaje na zařízení staveniště, zpracování projektové žádosti a přeložky realizované správcem sítě. Dále je mezi nezpůsobilé výdaje projektu zahrnuta na základě rozhodnutí rady kraje ze dne 3. 9. 2018 výstavba odbočovacího pruhu v křižovatce ulic Děčínská a Sokolská v České Lípě a doplnění světelného signalizačního zařízení z důvodu neukončeného společného územního a stavebního řízení na tyto části. Předpokládaná výše nezpůsobilých výdajů dle pravidel IROP činí 5.200.000 Kč.

Dále jsou mezi nezpůsobilé výdaje zahrnuty výdaje, které jsou dle podmínek IROP způsobilými výdaji na vedlejší aktivitu projektu, ale převyšují 15 % z celkových způsobilých výdajů. Tyto výdaje činí cca 500.000 Kč. V případě úspor po realizaci veřejných zakázek bude možné zahrnout tyto výdaje mezi způsobilé. 

Mezi nezpůsobilé výdaje je dále připočtena částka 10 % z předpokládané hodnoty stavebních prací na možné pokrytí případných víceprací, která nemusí být využita. Tuto rezervu, tj. 22.048.000 Kč, lze také využít v průběhu zadávacího řízení v případě možné změny cenové soustavy.

Celkový závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 49.953.000 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 199.845.000 Kč v letech 2017-2020 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. Veškeré výdaje by měly být dle harmonogramu projektu realizovány do roku 2020, konec projektu je předpokládán 30. 4. 2021. Poslední platba by měla být tedy přijata až v roce 2021.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 30. 6. 2023, projekt bude realizován v letech 2017 až 2020. Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2017	3 031,05	0,00	303,10	151,55	2 576,39	
2018	447,00	112,00	33,50	16,75	284,75	
2019	105 000,00	7 000,00	9 800,00	4 900,00	83 300,00	
2020	141 319,95	20 636,00	12 068,40	6 034,20	102 581,36	
Celkem	249 798,00	27 748,00	22 205,00	11 102,50	188 742,50	

Za předpokladu, že bude žádost do IROP předložena v září 2018, můžeme očekávat schválení projektu cca po 3-4 měsících, tj. do ledna 2019. K této akci je nyní podána žádost o stavební povolení. Předpoklad zahájení stavebních prací je duben 2019, může jej však ovlivnit průběh stavebního řízení a následně také veřejných zakázek. 
8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl radou kraje schválen dne 17. 3. 2015 usnesením č. 442/15/RK s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 82.000.000 Kč vč. DPH. V srpnu 2018 byl zpracován podrobný soupis prací v aktuální cenové úrovni, prostřednictvím kterého byly stanoveny předpokládané výdaje projektu na 249.798.000 Kč vč. DPH zahrnující rezervu 10 % ze stavebních prací. Ke změně došlo především z důvodu zpřesnění částek v rámci zpracování projektové dokumentace. Zároveň je nyní cena stavby stanovena na základě podrobného soupisu prací a zohledňuje všechny stavbou vyvolané investice, které nemohly být při přípravě projektového záměru známy. 

Příloha:
024_P01_Celkova_situace_stavby